רסגרין גרופ אינטרנשיונל (RGGI) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.50M | -1.42M | -44.33K | -104.23K | -62.12K |
| רווח נקי | -9.11M | -3.15M | -590.08K | -784.95K | -51.12K |
| פחת והפחתות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 565.45K | 63.37K | 267.54K | 24.93K | -11.00K |
| יתרת לקוחות | 17.55K | -19.75K | 0 | 0 | 0 |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | -3.21K | 21.12K | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 551.11K | 61.99K | 267.54K | 24.93K | -11.00K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 7.05M | 1.67M | 278.22K | 655.80K | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 0 | 0 | -240.00K | 0 | 0 |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -3.00 | 0 | -240.00K | 0 | 0 |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 3.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 2.06M | 1.47M | 391.61K | 167.78K | 59.01K |
| פירעון חוב | 2.28M | 1.46M | 255.61K | -102.22K | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | -213.46K | 13.50K | 73.50K | 50.00K | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 | 62.50K | 220.00K | 59.01K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 782.29K | 219.71K | 170.95K | 63.67K | 116.00 |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 562.59K | 48.75K | 107.28K | 63.56K | -3.11K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 219.71K | 170.95K | 63.67K | 116.00 | 3.23K |
| מזומנים בסוף התקופה | 782.29K | 219.71K | 170.95K | 63.67K | 116.00 |
| תזרים מזומנים חופשי | -1.50M | -1.42M | -284.33K | -104.23K | -62.12K |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.50M | -1.42M | -44.33K | -104.23K | -62.12K |
| הוצאות הוניות | -3.00 | 0 | -240.00K | 0 | 0 |
הנתונים מוצגים ב-USD