ריל גוד פוד (RGFC) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -57.28M | -26.76M | -7.75M | -10.92M |
| רווח נקי | -45.67M | -67.09M | -15.56M | -14.19M |
| פחת והפחתות | 3.20M | 1.14M | 590.00K | 516.00K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 6.58M | 28.73M | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -25.22M | -3.38M | 1.90M | -2.23M |
| יתרת לקוחות | -11.35M | -5.50M | -1.02M | 1.39M |
| מלאי | -22.86M | -7.75M | 599.00K | -3.07M |
| יתרת ספקים | 7.71M | 11.87M | 1.98M | -958.00K |
| הון חוזר אחר | 1.28M | -2.00M | 335.00K | 399.00K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 3.82M | 13.85M | 5.32M | 4.99M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -3.73M | -4.74M | -149.00K | -498.00K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -3.73M | -2.53M | -149.00K | -498.00K |
| רכישות, נטו | 0 | -2.21M | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 38.86M | 61.21M | 7.54M | 11.66M |
| פירעון חוב | 46.21M | 8.46M | 7.54M | 4.32M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 55.75M | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -7.35M | -3.00M | 0 | 7.34M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 7.60M | 29.75M | 28.00K | 388.00K |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -22.15M | 29.72M | -360.00K | 247.00K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 29.75M | 28.00K | 388.00K | 141.00K |
| מזומנים בסוף התקופה | 7.60M | 29.75M | 28.00K | 388.00K |
| תזרים מזומנים חופשי | -61.01M | -29.29M | -7.90M | -11.41M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -57.28M | -26.76M | -7.75M | -10.92M |
| הוצאות הוניות | -3.73M | -2.53M | -149.00K | -498.00K |
הנתונים מוצגים ב-USD