Rgc Resources (RGCO) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.94 | 1.03 | 0.87 | 0.81 | 1.59 |
| יחס מהיר | 0.94 | 0.59 | 0.52 | 0.42 | 0.78 |
| יחס מזומנים | 0.11 | 0.10 | 0.03 | 0.05 | 0.22 |
| יחס כושר פירעון | 0.12 | 0.11 | 0.10 | 0.10 | -0.11 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.99 | 1.28 | 0.61 | 0.72 | 0.70 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 8.11 | 10.17 | 1.46 | 1.55 | 11.96 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -194.78M | -192.97M | -187.49M | -176.20M | -161.67M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.44 | 0.45 | 0.46 | 0.46 | 0.47 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.21 | 1.31 | 1.37 | 1.40 | 1.47 |
| יחס חוב להון | 0.55 | 0.57 | 0.58 | 0.58 | 0.60 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.54 | 0.56 | 0.56 | 0.56 | 0.59 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.76 | 2.90 | 2.97 | 3.02 | 3.12 |
| יחס כיסוי חוב | 3.50 | 3.33 | 1.56 | 1.28 | -3.11 |
| יחס כיסוי ריבית | 2.88 | 2.82 | 2.63 | 3.15 | 3.32 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.62 | 0.64 | 0.65 | 0.82 | 0.71 |
| חוב נושא ריבית למניה | 15.11 | 15.09 | 15.28 | 14.79 | 15.51 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 4.01 | 4.14 | 4.55 | 4.59 | -4.48 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 31.53% | 34.46% | 35.79% | 30.55% | 31.07% |
| שיעור EBIT | 22.78% | 25.09% | 25.95% | 20.95% | -45.92% |
| שיעור EBITDA | 34.05% | 37.12% | 38.37% | 31.20% | -35.01% |
| שיעור הרווח התפעולי | 17.29% | 19.35% | 20.18% | 18.14% | 17.72% |
| שיעור הרווח לפני מס | 16.78% | 18.22% | 18.26% | 15.18% | -51.26% |
| שיעור הרווח הנקי | 13.05% | 13.93% | 13.89% | 11.60% | -37.70% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 13.05% | 13.93% | 13.89% | 11.60% | -37.70% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 77.76% | 76.45% | 76.09% | 76.39% | 73.55% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 97.04% | 94.17% | 90.49% | 83.67% | -289.23% |
| תשואה על הנכסים | 4.12% | 4.03% | 3.67% | 3.72% | -10.93% |
| תשואה על ההון העצמי | 11.73% | 11.69% | 10.88% | 11.22% | -34.09% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 5.86% | 6.00% | 5.85% | 6.53% | 5.57% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 4.51% | 4.55% | 4.28% | 4.72% | 4.07% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 4.12% | 4.03% | 3.67% | 3.72% | -10.93% |
| תשואת רווחים | 5.90% | 5.74% | 5.13% | 6.58% | -16.52% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 16.88 | 19.71 | 18.88 | 23.23 | 15.72 |
| מחזור זכאים | 8.68 | 8.82 | 10.01 | 11.59 | 6.75 |
| מחזור מלאי | 0 | 6.18 | 5.28 | 5.26 | 3.20 |
| מחזור נכסים קבועים | 0 | 0.35 | 0.32 | 0.39 | 0.37 |
| מחזור נכסים | 0.32 | 0.29 | 0.26 | 0.32 | 0.29 |
| יחס מחזור הון חוזר | -16.46 | -66.98 | -17.36 | 27.41 | 13.62 |
| מחזור המרת מזומנים | -20.45 | 36.22 | 51.99 | 53.58 | 83.26 |
| ימי אשראי לקוחות | 21.62 | 18.52 | 19.34 | 15.71 | 23.22 |
| ימי מלאי | 0 | 59.09 | 69.12 | 69.36 | 114.16 |
| ימי אשראי מספקים | 42.07 | 41.39 | 36.47 | 31.49 | 54.11 |
| מחזור תפעולי | 21.62 | 77.61 | 88.45 | 85.08 | 137.38 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 2.25 | 2.81 | 1.72 | 2.40 | 1.70 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.20 | 0.80 | -0.46 | -0.15 | -1.09 |
| הוצאות הוניות למניה | 2.05 | 2.01 | 2.18 | 2.55 | 2.79 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.09 | 0.28 | -0.27 | -0.06 | -0.64 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.77 | 0.99 | 0.58 | 0.72 | 0.48 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 1.10 | 1.40 | 0.79 | 0.94 | 0.61 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.16 | 0.19 | 0.12 | 0.17 | 0.11 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.22 | 0.30 | 0.21 | 0.24 | 0.18 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.84% | 3.55% | -2.03% | -0.88% | -5.16% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 16.82 | 17.40 | 19.48 | 15.19 | -6.05 |
| מכפיל מכירות | 2.24 | 2.43 | 2.71 | 1.76 | 2.28 |
| מכפיל הון | 1.93 | 2.04 | 2.12 | 1.70 | 2.06 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 118.98 | 28.14 | -49.17 | -113.70 | -19.39 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 10.26 | 7.99 | 13.14 | 7.21 | 12.35 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 5.59 | 1.55 | 11.11 | -0.11 | 0.02 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.93 | 2.04 | 2.12 | 1.70 | 2.06 |
| מכפיל שווי חברה | 10.59 | 10.68 | 11.60 | 10.24 | -11.00 |
| שווי חברה | 386.49M | 377.86M | 376.90M | 311.32M | 324.22M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 10.59 | 10.68 | 11.60 | 10.24 | -11.00 |
| יחס שווי חברה למכירות | 3.61 | 3.96 | 4.45 | 3.20 | 3.85 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 191.47 | 45.98 | -80.87 | -206.20 | -32.72 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 16.74 | 13.05 | 21.62 | 13.08 | 20.85 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 11.96 | 11.02 | 10.65 | 10.15 | 10.20 |
| הון עצמי למניה | 11.96 | 11.02 | 10.65 | 10.15 | 10.20 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.22 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.26 |
| הכנסות למניה | 10.43 | 9.25 | 8.34 | 9.82 | 9.23 |
| רווח נקי למניה | 1.36 | 1.29 | 1.16 | 1.14 | -3.48 |
| נטל מס | 0.78 | 0.76 | 0.76 | 0.76 | 0.74 |
| נטל ריבית | 0.74 | 0.73 | 0.70 | 0.72 | 1.12 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 1.65 | 2.18 | 1.48 | 2.11 | -0.49 |
הנתונים מוצגים ב-USD