Rgc Resources (RGCO) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 28.95M | 17.43M | 23.80M | 15.55M | 11.57M |
| רווח נקי | 13.28M | 11.76M | 11.30M | -31.73M | 10.10M |
| פחת והפחתות | 11.47M | 10.52M | 9.99M | 9.18M | 8.67M |
| מס הכנסה נדחה | 318.67K | -121.78K | 38.24K | -14.26M | 106.19K |
| תגמול מבוסס מניות | 673.06K | 711.92K | 21.56K | 16.33K | 11.10K |
| שינוי בהון החוזר | 3.70M | -741.71K | 5.78M | -2.29M | -4.81M |
| יתרת לקוחות | -293.61K | -275.20K | 1.39M | -646.36K | -1.12M |
| מלאי | 175.22K | 2.57M | 5.29M | -9.25M | -2.16M |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | -91.52K | 0 | 2.86M |
| הון חוזר אחר | 3.82M | -3.04M | -802.78K | 7.61M | -4.38M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -494.03K | -4.69M | -3.34M | 54.63M | -2.51M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -20.73M | -22.03M | -27.40M | -30.62M | -25.85M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -20.73M | -22.09M | -25.31M | -25.46M | -19.97M |
| רכישות, נטו | -76.39K | -18.26K | 0 | -5.26M | -6.03M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | -2.13M | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 72.91K | 79.03K | 37.94K | 105.99K | 147.09K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -6.79M | 3.98M | 218.94K | 18.44M | 15.51M |
| פירעון חוב | 99.79K | 7.49M | 4.16M | -3.47M | 16.62M |
| הנפקת מניות רגילות | 1.77M | 4.68M | 3.90M | 28.98M | 4.92M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -8.47M | -8.09M | -7.81M | -7.01M | -6.01M |
| פעילויות מימון אחרות | -184.30K | -101.21K | -33.72K | -58.20K | -21.55K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 2.32M | 894.19K | 1.51M | 4.90M | 1.52M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 1.43M | -618.25K | -3.39M | 3.38M | 1.23M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 894.19K | 1.51M | 4.90M | 1.52M | 291.07K |
| מזומנים בסוף התקופה | 2.32M | 894.19K | 1.51M | 4.90M | 1.52M |
| תזרים מזומנים חופשי | 8.22M | -4.66M | -1.51M | -9.91M | -8.40M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 28.95M | 17.43M | 23.80M | 15.55M | 11.57M |
| הוצאות הוניות | -20.73M | -22.09M | -25.31M | -25.46M | -19.97M |
הנתונים מוצגים ב-USD