Regen Biopharma (RGBP) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.05 | 0.04 | 0.03 | 0.02 | 0.04 |
| יחס מהיר | 0.05 | 0.04 | 0.03 | 0.02 | 0.04 |
| יחס מזומנים | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.01 |
| יחס כושר פירעון | -0.19 | -0.19 | -0.03 | 0.54 | 0.30 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.07 | -0.06 | -0.13 | -0.03 | -0.07 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -0.48 | -0.48 | -0.85 | -0.29 | -0.48 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -5.88M | -6.28M | -5.21M | -5.33M | -8.26M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 3.22 | 2.89 | 4.59 | 2.14 | 2.28 |
| יחס חוב להון עצמי | -0.16 | -0.13 | -0.16 | -0.15 | -0.16 |
| יחס חוב להון | -0.19 | -0.14 | -0.19 | -0.17 | -0.19 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | -0.03 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | -0.05 | -0.04 | -0.03 | -0.07 | -0.07 |
| יחס כיסוי חוב | -0.99 | -1.01 | -0.39 | 3.40 | 1.96 |
| יחס כיסוי ריבית | -3.81 | -1.61 | -1.69 | -2.22 | -1.33 |
| יחס חוב לשווי שוק | 5.52 | 2.50 | 1.93 | 0.12 | 0.08 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.00 | 0.04 | 0.26 | 0.15 | 0.49 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.82 | -0.78 | -1.95 | 0.20 | 0.41 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 78.77% |
| שיעור EBIT | -487.43% | -449.81% | -397.36% | 514.03% | 1,145.99% |
| שיעור EBITDA | -476.33% | -427.76% | -176.70% | 1,318.48% | 1,270.82% |
| שיעור הרווח התפעולי | -339.81% | -143.11% | -176.28% | -290.41% | -144.36% |
| שיעור הרווח לפני מס | -501.43% | -538.76% | -282.38% | 489.09% | 1,037.72% |
| שיעור הרווח הנקי | -501.43% | -538.76% | -282.38% | 432.87% | 945.58% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -501.43% | -538.76% | -282.38% | 489.09% | 1,037.72% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 88.50% | 91.12% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 147.56% | 376.47% | 160.19% | -168.41% | -718.82% |
| תשואה על הנכסים | -412.46% | -464.08% | -376.10% | 289.58% | 398.39% |
| תשואה על ההון העצמי | 19.69% | 20.29% | 12.86% | -20.06% | -27.71% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 13.68% | 5.39% | 8.03% | 13.87% | 4.23% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 16.23% | 6.19% | 9.52% | 15.80% | 5.03% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -412.46% | -464.08% | -376.10% | 289.58% | 398.39% |
| תשואת רווחים | -1,927.01% | -401.36% | -158.24% | 16.04% | 14.55% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0.82 | 1.15 | 2.49 | 0 | 0.93 |
| מחזור זכאים | 0 | 0 | 2.60 | 0 | 0 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים | 0.82 | 0.86 | 1.33 | 0.67 | 0.42 |
| יחס מחזור הון חוזר | -0.04 | -0.04 | -0.05 | -0.04 | -0.02 |
| מחזור המרת מזומנים | 443.05 | 316.11 | 6.14 | 0 | 394.07 |
| ימי אשראי לקוחות | 443.05 | 316.11 | 146.38 | 0 | 394.07 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 0 | 0 | 140.25 | 0 | 0 |
| מחזור תפעולי | 443.05 | 316.11 | 146.38 | 0 | 394.07 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.00 | -0.02 | -0.17 | -0.02 | -0.19 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.00 | -0.02 | -0.17 | -0.02 | -0.19 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -148,416.33 | 0 | 0 | -57,972.33 | 0 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -148,416.33 | 0 | 0 | -57,972.33 | 0 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.48 | -0.48 | -0.85 | -0.23 | -0.48 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -1.88 | -1.62 | -2.93 | -0.74 | -2.58 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -265.78% | -120.80% | -164.20% | -2.72% | -3.97% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -0.01 | -0.25 | -0.63 | 6.23 | 6.87 |
| מכפיל מכירות | 0.71 | 1.34 | 1.78 | 26.99 | 64.98 |
| מכפיל הון | -0.01 | -0.05 | -0.08 | -1.25 | -1.90 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -0.38 | -0.83 | -0.61 | -36.71 | -25.22 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.14 | -0.83 | -0.61 | -36.71 | -25.22 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.10 | -0.06 |
| מחיר לשווי הוגן | -0.01 | -0.05 | -0.08 | -1.25 | -1.90 |
| מכפיל שווי חברה | -0.97 | -1.10 | -2.96 | 2.25 | 5.52 |
| שווי חברה | 1.09M | 1.11M | 1.24M | 7.02M | 16.53M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -0.97 | -1.10 | -2.96 | 2.25 | 5.52 |
| יחס שווי חברה למכירות | 4.62 | 4.69 | 5.23 | 29.67 | 70.17 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -2.45 | -2.90 | -1.78 | -40.36 | -27.23 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -2.45 | -2.90 | -1.78 | -40.36 | -27.23 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -0.01 | -0.27 | -1.26 | -0.72 | -2.56 |
| הון עצמי למניה | -0.01 | -0.27 | -1.26 | -0.72 | -2.56 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הכנסות למניה | 0.00 | 0.01 | 0.06 | 0.03 | 0.08 |
| רווח נקי למניה | -0.00 | -0.05 | -0.16 | 0.14 | 0.71 |
| נטל מס | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.89 | 0.91 |
| נטל ריבית | 1.03 | 1.20 | 0.71 | 0.95 | 0.91 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.95 | 0.05 | 0.65 | 0.90 | 1.17 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 3.39 | 2.00 | 2.11 | 2.75 | 1.27 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 1.69 | 0 | 0.02 | 1.47 | 0.19 |
| איכות הרווחים | 0.38 | 0.30 | 0.80 | -0.15 | -0.25 |
הנתונים מוצגים ב-USD