Regen Biopharma (RGBP) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -383.59K | -693.14K | -173.92K | -606.92K | -1.13M |
| רווח נקי | -1.27M | -867.25K | 1.16M | 2.44M | -6.77M |
| פחת והפחתות | 52.15K | 29.00K | 864.00 | 71.07K | 51.02K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | -255.15K | -45.50K | -51.02K |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 5.88K | 348.37K | 45.50K | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 35.14K | -254.38K | -1.93M | -3.14M | 4.45M |
| יתרת לקוחות | -110.00K | -94.87K | 254.27K | -41.08K | -110.00K |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.58M |
| יתרת ספקים | 821.00 | -5.00 | 875.00 | -62.71K | -18.99K |
| הון חוזר אחר | 144.31K | -159.50K | -2.18M | -3.03M | -1.58K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 803.63K | 139.24K | 504.00K | 15.90K | 1.18M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 0 | 0 | 0 | 25.00K | 495.00K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | 0 | -3.00 | 0 | 0 |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 25.00K | 495.00K |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 0 | 25.00K | 495.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 452.43K | 572.82K | 243.75K | -94.04K | 1.36M |
| פירעון חוב | 344.23K | 0 | 0 | -94.54K | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 58.20K | 145.50K | 250.00K | 45.50K | 159.00 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 50.00K | 572.82K | 243.75K | 499.00 | 1.36M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 69.56K | 715.00 | 121.04K | 51.20K | 727.16K |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 68.84K | -120.32K | 69.83K | -675.96K | 727.16K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 716.00 | 121.04K | 51.20K | 727.16K | 0 |
| מזומנים בסוף התקופה | 69.56K | 715.00 | 121.04K | 51.20K | 727.16K |
| תזרים מזומנים חופשי | -383.59K | -693.14K | -173.92K | -606.92K | -1.13M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -383.59K | -693.14K | -173.92K | -606.92K | -1.13M |
| הוצאות הוניות | 0 | 0 | -3.00 | 0 | 0 |
הנתונים מוצגים ב-USD