רוראל פאנדס גרופ (RFNDF) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 3.05 | 3.05 | 0.80 | 1.69 | 2.78 |
| יחס מהיר | 3.05 | 3.05 | 0.61 | 1.42 | 2.78 |
| יחס מזומנים | 0.18 | 0.18 | 0.11 | 0.13 | 2.78 |
| יחס כושר פירעון | 0.14 | 0.14 | 0.06 | 0.12 | 0.16 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.25 | 1.25 | 0.78 | 0.56 | 14.12 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 1.25 | 1.25 | 1.19 | 0.88 | 0.88 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -812.98M | -812.98M | -805.22M | -735.31M | -674.59M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.42 | 0.42 | 0.42 | 0.41 | 0.38 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.77 | 0.77 | 0.76 | 0.73 | 0.65 |
| יחס חוב להון | 0.43 | 0.43 | 0.43 | 0.42 | 0.39 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.42 | 0.42 | 0.42 | 0.41 | 0.38 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.81 | 1.81 | 1.80 | 1.76 | 1.69 |
| יחס כיסוי חוב | 2.48 | 2.48 | 0.94 | 1.23 | 1.08 |
| יחס כיסוי ריבית | 1.90 | 1.90 | 1.76 | 4.09 | 2.41 |
| יחס חוב לשווי שוק | 1.16 | 1.12 | 1.18 | 1.01 | 0.94 |
| חוב נושא ריבית למניה | 2.30 | 2.30 | 2.15 | 2.05 | 1.71 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 5.26 | 5.26 | 11.29 | 14.48 | 11.71 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 56.65% | 56.65% | 76.47% | 71.48% | 70.81% |
| שיעור EBIT | 104.02% | 104.02% | 48.26% | 39.85% | 42.37% |
| שיעור EBITDA | 115.87% | 115.87% | 62.49% | 56.72% | 55.24% |
| שיעור הרווח התפעולי | 43.98% | 43.98% | 42.91% | 29.96% | 42.37% |
| שיעור הרווח לפני מס | 80.90% | 80.90% | 23.83% | 85.80% | 95.99% |
| שיעור הרווח הנקי | 81.74% | 81.74% | 27.64% | 87.57% | 96.32% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 81.74% | 81.74% | 22.91% | 84.62% | 96.32% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 101.03% | 101.03% | 115.98% | 102.07% | 100.35% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 183.96% | 183.96% | 55.54% | 286.34% | 226.56% |
| תשואה על הנכסים | 5.62% | 5.62% | 1.65% | 4.38% | 5.65% |
| תשואה על ההון העצמי | 10.45% | 10.19% | 2.96% | 7.72% | 9.51% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 3.08% | 3.08% | 2.65% | 1.54% | 2.49% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 3.02% | 3.02% | 2.49% | 1.43% | 2.60% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 6.15% | 6.15% | 1.84% | 4.90% | 6.27% |
| תשואת רווחים | 15.19% | 14.96% | 4.59% | 10.65% | 13.91% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 2.55 | 2.55 | 5.97 | 4.63 | 0 |
| מחזור זכאים | 4.73 | 4.73 | 3.02 | 6.27 | 7.28 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 1.95 | 1.79 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.49 | 0.49 | 0.26 | 0.06 | 0.40 |
| מחזור נכסים | 0.07 | 0.07 | 0.06 | 0.05 | 0.06 |
| יחס מחזור הון חוזר | 3.39 | 5.12 | 9.23 | 4.49 | 30.16 |
| מחזור המרת מזומנים | 65.91 | 65.91 | 127.81 | 224.40 | -50.16 |
| ימי אשראי לקוחות | 143.02 | 143.02 | 61.10 | 78.86 | 0 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 187.51 | 203.71 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 77.11 | 77.11 | 120.80 | 58.17 | 50.16 |
| מחזור תפעולי | 143.02 | 143.02 | 248.61 | 282.57 | 0 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.11 | 0.11 | 0.14 | 0.08 | 0.08 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.04 | 0.04 | 0.04 | -0.06 | -0.02 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.07 | 0.07 | 0.11 | 0.14 | 0.10 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.37 | 0.37 | 0.25 | -0.74 | -0.28 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.58 | 0.58 | 0.64 | 0.31 | 0.36 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 1.59 | 1.59 | 1.33 | 0.58 | 0.78 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.05 | 0.05 | 0.07 | 0.04 | 0.05 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.30 | 0.30 | 0.49 | 0.33 | 0.30 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 2.08% | 2.04% | 2.00% | -2.98% | -1.20% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 6.60 | 6.79 | 21.78 | 9.39 | 7.19 |
| מכפיל מכירות | 5.31 | 5.46 | 6.02 | 8.22 | 6.92 |
| מכפיל הון | 0.66 | 0.68 | 0.65 | 0.72 | 0.68 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 47.54 | 48.90 | 50.07 | -33.59 | -83.59 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 17.73 | 18.24 | 12.30 | 24.75 | 23.22 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.02 | 0.03 | -0.35 | -0.59 | -0.13 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.66 | 0.68 | 0.65 | 0.72 | 0.68 |
| מכפיל שווי חברה | 9.84 | 9.98 | 20.93 | 28.97 | 24.25 |
| שווי חברה | 1.61B | 1.62B | 1.49B | 1.56B | 1.31B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 9.90 | 9.98 | 20.93 | 28.97 | 24.25 |
| יחס שווי חברה למכירות | 11.48 | 11.56 | 13.08 | 16.43 | 13.39 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 102.70 | 103.44 | 108.75 | -67.14 | -161.72 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 38.31 | 38.59 | 26.71 | 49.46 | 44.92 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 2.45 | 2.45 | 2.18 | 2.25 | 2.15 |
| הון עצמי למניה | 2.89 | 2.89 | 2.72 | 2.79 | 2.59 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.01 | -0.01 | 0.04 | 0.01 | -0.00 |
| הכנסות למניה | 0.36 | 0.36 | 0.29 | 0.25 | 0.26 |
| רווח נקי למניה | 0.29 | 0.29 | 0.08 | 0.22 | 0.25 |
| נטל מס | 1.01 | 1.01 | 1.16 | 1.02 | 1.00 |
| נטל ריבית | 0.78 | 0.78 | 0.49 | 2.15 | 2.27 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.37 | 0.37 | 2.14 | 0 | 0.31 |
הנתונים מוצגים ב-AUD