Rf Industries (RFIL) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.02 | 1.67 | 1.61 | 2.88 | 2.37 |
| יחס מהיר | 1.29 | 1.02 | 0.80 | 1.38 | 1.29 |
| יחס מזומנים | 0.25 | 0.24 | 0.05 | 0.39 | 0.23 |
| יחס כושר פירעון | 0.15 | 0.06 | -0.11 | -0.01 | 0.06 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.20 | 0.22 | 0.17 | 0.33 | 0.15 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.46 | 0.46 | 0.32 | 0.88 | 0.67 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 2.89M | -6.93M | -7.87M | -11.43M | -4.95M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.32 | 0.34 | 0.40 | 0.40 | 0.35 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.60 | 0.76 | 0.84 | 0.87 | 0.78 |
| יחס חוב להון | 0.38 | 0.43 | 0.46 | 0.47 | 0.44 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0.21 | 0.24 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.87 | 2.19 | 2.09 | 2.19 | 2.22 |
| יחס כיסוי חוב | 0.67 | 0.46 | -0.40 | -0.14 | 0.64 |
| יחס כיסוי ריבית | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.80 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.10 | 0.12 | 0.23 | 0.51 | 0.32 |
| חוב נושא ריבית למניה | 2.14 | 2.50 | 2.74 | 3.38 | 3.27 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 3.12 | 4.08 | -22.01 | -16.43 | 8.53 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 35.08% | 33.18% | 24.81% | 22.71% | 25.38% |
| שיעור EBIT | 4.11% | 3.49% | -5.86% | -5.89% | 1.86% |
| שיעור EBITDA | 6.95% | 6.55% | -1.95% | -2.52% | 3.84% |
| שיעור הרווח התפעולי | 4.56% | 2.22% | -4.04% | -3.98% | 4.09% |
| שיעור הרווח לפני מס | 3.59% | 1.01% | -5.86% | -5.89% | 1.86% |
| שיעור הרווח הנקי | 2.83% | 0.09% | -10.17% | -4.27% | 1.70% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 2.83% | 0.09% | -10.17% | -4.27% | 1.70% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 78.81% | 9.23% | 173.52% | 72.42% | 91.24% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 78.77% | 45.55% | 144.99% | 148.03% | 45.50% |
| תשואה על הנכסים | 3.39% | 0.10% | -9.29% | -3.53% | 1.56% |
| תשואה על ההון העצמי | 6.69% | 0.21% | -19.37% | -7.74% | 3.46% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 7.28% | 3.18% | -4.95% | -3.84% | 4.74% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 5.00% | 0.25% | -4.16% | -2.62% | 4.09% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 4.45% | 0.13% | -13.23% | -4.78% | 2.11% |
| תשואת רווחים | 2.93% | 0.09% | -15.21% | -10.11% | 2.64% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 5.06 | 5.42 | 5.35 | 7.02 | 5.76 |
| מחזור זכאים | 17.03 | 17.33 | 12.84 | 17.43 | 11.26 |
| מחזור מלאי | 4.25 | 3.92 | 3.31 | 2.98 | 3.02 |
| מחזור נכסים קבועים | 5.11 | 4.46 | 3.23 | 3.50 | 5.12 |
| מחזור נכסים | 1.20 | 1.05 | 0.91 | 0.83 | 0.92 |
| יחס מחזור הון חוזר | 4.94 | 6.42 | 3.75 | 2.87 | 2.94 |
| מחזור המרת מזומנים | 136.50 | 139.39 | 149.99 | 153.59 | 151.78 |
| ימי אשראי לקוחות | 72.09 | 67.36 | 68.20 | 51.98 | 63.41 |
| ימי מלאי | 85.84 | 93.10 | 110.21 | 122.56 | 120.79 |
| ימי אשראי מספקים | 21.43 | 21.07 | 28.43 | 20.95 | 32.43 |
| מחזור תפעולי | 157.93 | 160.45 | 178.41 | 174.53 | 184.21 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.34 | 0.43 | 0.30 | 0.41 | 0.29 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.30 | 0.41 | 0.23 | 0.17 | 0.02 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.04 | 0.02 | 0.07 | 0.24 | 0.26 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.88 | 0.95 | 0.77 | 0.41 | 0.08 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 8.29 | 19.49 | 4.29 | 1.69 | 1.08 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 8.29 | 19.49 | 4.29 | 1.69 | 1.08 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.16 | 0.17 | 0.11 | 0.12 | 0.09 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.04 | 0.06 | 0.05 | 0.06 | 0.03 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 3.86% | 5.22% | 5.59% | 5.59% | 0.40% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 34.56 | 1,117.14 | -6.58 | -9.89 | 37.81 |
| מכפיל מכירות | 0.97 | 1.03 | 0.67 | 0.42 | 0.64 |
| מכפיל הון | 2.16 | 2.37 | 1.27 | 0.77 | 1.31 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 25.91 | 19.17 | 17.88 | 17.88 | 252.31 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 22.79 | 18.18 | 13.71 | 7.27 | 18.93 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.00 | -11.05 | -0.06 | 0.03 | -0.49 |
| מחיר לשווי הוגן | 2.16 | 2.37 | 1.27 | 0.77 | 1.31 |
| מכפיל שווי חברה | 17.02 | 19.85 | -56.26 | -33.18 | 25.23 |
| שווי חברה | 102.16M | 104.77M | 71.28M | 60.29M | 82.69M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 17.02 | 19.85 | -56.26 | -33.18 | 25.23 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.18 | 1.30 | 1.10 | 0.84 | 0.97 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 31.73 | 24.12 | 29.37 | 35.42 | 381.06 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 27.90 | 22.88 | 22.52 | 14.41 | 28.59 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 1.97 | 1.47 | 1.23 | 1.64 | 1.71 |
| הון עצמי למניה | 3.55 | 3.31 | 3.25 | 3.87 | 4.14 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.21 | 0.91 | -0.74 | 0.28 | 0.09 |
| הכנסות למניה | 7.95 | 7.57 | 6.19 | 7.02 | 8.42 |
| רווח נקי למניה | 0.23 | 0.01 | -0.63 | -0.30 | 0.14 |
| נטל מס | 0.79 | 0.09 | 1.74 | 0.72 | 0.91 |
| נטל ריבית | 0.88 | 0.29 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.04 | 0.04 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.26 | 0.27 | 0.29 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| איכות הרווחים | 1.50 | 61.05 | -0.48 | -1.36 | 2.00 |
הנתונים מוצגים ב-USD