Rf Industries (RFIL) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.58M | 3.17M | 4.19M | 2.89M | -3.12M |
| רווח נקי | 75.00K | -6.60M | -3.08M | 1.45M | 6.18M |
| פחת והפחתות | 2.46M | 2.54M | 2.43M | 1.69M | 770.00K |
| מס הכנסה נדחה | 37.00K | 2.70M | -677.00K | -1.43M | 445.00K |
| תגמול מבוסס מניות | 872.00K | 924.00K | 898.00K | 689.00K | 769.00K |
| שינוי בהון החוזר | 975.00K | 3.49M | 4.51M | 492.00K | -8.49M |
| יתרת לקוחות | -2.80M | -1.85M | 4.43M | 1.50M | -7.88M |
| מלאי | 990.00K | 4.01M | 2.32M | -6.15M | -2.59M |
| יתרת ספקים | -690.00K | 597.00K | -2.45M | 1.07M | 2.03M |
| הון חוזר אחר | 3.48M | 735.00K | 205.00K | 4.08M | -49.00K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 157.00K | 111.00K | 99.00K | 0 | -2.79M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -223.00K | -738.00K | -2.48M | -27.12M | -227.00K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -235.00K | -738.00K | -2.48M | -2.68M | -227.00K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | -24.44M | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 12.00K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -116.00K | -6.49M | -1.34M | 15.70M | 605.00K |
| פירעון חוב | -361.00K | -5.97M | -1.42M | 15.59M | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 245.00K | 0 | 0 | 150.00K | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | -520.00K | 87.00K | -32.00K | 605.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 5.08M | 839.00K | 4.90M | 4.53M | 13.05M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 4.24M | -4.06M | 365.00K | -8.52M | -2.74M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 839.00K | 4.90M | 4.53M | 13.05M | 15.80M |
| מזומנים בסוף התקופה | 5.08M | 839.00K | 4.90M | 4.53M | 13.05M |
| תזרים מזומנים חופשי | 4.34M | 2.43M | 1.70M | 217.00K | -3.35M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.58M | 3.17M | 4.19M | 2.89M | -3.12M |
| הוצאות הוניות | -235.00K | -738.00K | -2.48M | -2.68M | -227.00K |
הנתונים מוצגים ב-USD