ניתוח באמצעות AI של רזידאו טכנולוג׳יז (REZI)
רזידאו טכנולוג׳יז (NYSE:REZI)
- דירוג:
- 54ניטרלי
- מחיר יעד:
- $17.00(▼14.91% פוטנציאל ירידה)
- פעולה:
- חידוש המלצה
- תאריך:
- 18.08.2026
הציון נבלם בעיקר בשל תזרים מזומנים חלש מאוד ועלייה במינוף למרות שיפור ברווחים. גם האותות הטכניים אינם חיוביים, כאשר המניה נסחרת מתחת לכל הממוצעים הנעים המרכזיים ובמומנטום שלילי. מנגד, סיכונים אלה מקוזזים חלקית על ידי תמחור נמוך לפי P/E ותחזית כללית בונה משיחת הוועידה, הנתמכת בביצוע תפעולי ובתוכניות מוצהרות להפחתת חוב.
גורמים חיוביים
התרחבות מרווחים ויעילות עלויות
ההנהלה מכוונת לצמיחת רווחים בקצב העולה על קצב הצמיחה בהכנסות, בתמיכת התרחבות המרווחים והשלמת צעדי התייעלות ועלויות חומרים, המשפרים את נראות הרווחים.
ספיידר S&P 500 (SPY) לעומת רזידאו טכנולוג׳יז (REZI)
- שווי שוק
- $2.50B
- תשואת דיבידנד
- ―
- נפח מסחר ממוצע (3 חודשים)
- 2.09M
- מכפיל רווח (P/E)
- 6.8
- בטא (שנתי)
- 1.71
- צמיחת הכנסות
- 3.42%
- צמיחת רווח למניה
- ―
- מדינה
- ארה"ב
- מספר עובדים
- 14,800
- מגזר
- תעשייה
- עוצמת המגזר
- 72
- תעשייה
- Industrial - Distribution
סקירה עסקית ומודל ההכנסות
תיאור החברה
רזידאו טכנולוג׳יז מפתחת מייצרת מוכרת ומשווקת פתרונות לנוחות לניהול אנרגיה ולבטיחות ואבטחה בארצות הברית באירופה וברמה הבין לאומית החברה פועלת באמצעות מגזרי מוצרים ופתרונות וADI גלובל דיסטריביושן מגזר המוצרים והפתרונות מציע פתרונות לבקרת טמפרטורה ולחות פתרונות מים ואוויר מוצרי בטיחות לבית לזיהוי עשן ופחמן חד חמצני מוצרי אבטחה למגורים ולעסקים קטנים מצלמות וידאו פתרונות נוחות נוספים הקשורים לאורח חיים ביתי תשתית ענן כלי התקנה ותחזוקה ומוצרי תוכנה קשורים תחת שמות המותג האניוול הום פירסט אלרט רזידאו בראוקמן וBRK מגזר ADI גלובל דיסטריביושן מפיץ מוצרים במתח נמוך לרבות פתרונות אבטחה ושמע ויזואלי המשרתים שווקים מסחריים ומגורים באמצעות פלטפורמת הגעה לשוק רב ערוצית החברה מוכרת את מוצריה ושירותיה באמצעות רשת של קבלנים מקצועיים מתקינים ואינטגרטורים מפיצים ויצרני ציוד מקורי וכן קמעונאים וסוחרים מקוונים רזידאו טכנולוג׳יז נוסדה בשנת 2018 ומשרדיה הראשיים נמצאים בסקוטסדייל אריזונה
סקירת הדוחות הכספיים
סיכום
REZI מציגה התאוששות בולטת ברווחים ובצמיחה ב-12 החודשים האחרונים, אך האיכות הכוללת של הדוחות הכספיים מוגבלת בשל תזרים מזומנים חלש מאוד ומינוף עולה. המומנטום בדוח רווח והפסד חיובי, אך המאזן ממונף יותר מאשר בשנים קודמות ושריפת המזומנים משמעותית ביחס ליכולת ההיסטורית של החברה לייצר מזומנים. גורם המפתח שיכריע את התמונה הכוללת הוא האם תזרים המזומנים מפעילות שוטפת ותזרים המזומנים החופשי יתייצבו מחדש לכיוון הרמות החיוביות שנרשמו בשנים 2023–2024.
השוואת מתחרים
דירוג כולל
AIT
GWW
WSO
WCC
FERGREZIמדדים פיננסיים
השוואת ביצועים
מילון מונחים
קנייה
מניה המדורגת כ"קנייה" צפויה להציג ביצועים טובים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות גבוהות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
החזקה
מניה המדורגת כ"החזקה" צפויה להציג ביצועים דומים לשוק הכללי או למדד ייחוס מסוים. דירוג זה מצביע על כך שהמניה אינה נחשבת לאטרקטיבית במיוחד להשקעה, אך גם אינה נתפסת כבלתי אטרקטיבית במיוחד.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
מכירה
מניה המדורגת כ"מכירה" צפויה להציג ביצועים חלשים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות נמוכות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
כתב ויתור
דוח מניה זה של אנליסט AI נוצר באופן אוטומטי על ידי מערכות הבינה המלאכותית שלנו, תוך שימוש באלגוריתמים מתקדמים ובנתונים פיננסיים, טכניים ונתוני שוק הזמינים לציבור. אף שהמידע המוצג נועד להיות מדויק ובעל ערך, הוא מיועד למטרות מידע בלבד ואין לראות בו ייעוץ פיננסי. תוכן שנוצר על ידי מערכת בינה מלאכותית (AI) עשוי לכלול אי־דיוקים ו/או שגיאות.
השקעה במניות כרוכה מטבעה בסיכונים, וביצועי עבר אינם מעידים בהכרח על תוצאות עתידיות. דוח זה אינו מביא בחשבון את נסיבותיך הפיננסיות האישיות, מטרותיך או סובלנותך לסיכון. יש לבצע מחקר עצמאי או להתייעץ עם יועץ פיננסי מוסמך לפני קבלת החלטות השקעה. הניתוחים וההמלצות המוצגים בדוח מבוססים על נתונים היסטוריים ועדכניים, וייתכן שאינם משקפים באופן מלא תנאי שוק עתידיים או התפתחויות בלתי צפויות.
לא יוצרי הדוח ולא הגופים הקשורים אליהם מתחייבים לדיוק, לשלמות או לאמינות המידע המוצג. השימוש בדוח נעשה לפי שיקול דעתכם ועל אחריותכם בלבד.
תאריך הניתוח: 18 באוגוסט 2026