רטו אקו-סולושנס (RETO) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.21 | 0.21 | 0.35 | 0.60 | 0.43 |
| יחס מהיר | 0.19 | 0.19 | 0.35 | 0.60 | 0.41 |
| יחס מזומנים | 0.04 | 0.04 | 0.17 | 0.08 | 0.01 |
| יחס כושר פירעון | -1.68 | -1.68 | -1.92 | -0.72 | -0.75 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.68 | -0.68 | 0.78 | -0.67 | -0.56 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -2.13 | -2.13 | 28.08 | -1.74 | -1.57 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -5.78M | -5.78M | -2.96M | -9.93M | -11.45M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.08 | 0.08 | 0.00 | 0.39 | 0.33 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.12 | 0.12 | 0.00 | 2.26 | 1.87 |
| יחס חוב להון | 0.10 | 0.10 | 0.00 | 0.69 | 0.65 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.01 | 0.01 | 0 | 0.41 | 0.21 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.51 | 1.51 | 1.14 | 5.80 | 5.68 |
| יחס כיסוי חוב | -0.84 | -0.84 | -73.31 | -2.08 | -2.09 |
| יחס כיסוי ריבית | -3.01 | -3.01 | -1,297.85 | -26.98 | -38.92 |
| יחס חוב לשווי שוק | 1.54 | 0.01 | 0.00 | 0.16 | 0.05 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.36 | 1.43 | 0.07 | 31.17 | 106.52 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.86 | -0.86 | 0.07 | -0.57 | -0.56 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 35.29% | 35.29% | 45.12% | 6.49% | 12.46% |
| שיעור EBIT | -87.85% | -87.85% | -454.32% | -484.05% | -232.87% |
| שיעור EBITDA | -75.58% | -75.58% | -452.09% | -455.49% | -215.88% |
| שיעור הרווח התפעולי | -87.85% | -87.85% | -225.87% | -350.54% | -193.42% |
| שיעור הרווח לפני מס | -374.20% | -374.20% | -454.49% | -497.04% | -237.84% |
| שיעור הרווח הנקי | -366.08% | -366.08% | -456.68% | -483.32% | -237.57% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -374.20% | -374.20% | -454.49% | -496.53% | -237.57% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 97.83% | 97.83% | 100.48% | 97.24% | 99.89% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 425.93% | 425.93% | 201.22% | 141.79% | 122.97% |
| תשואה על הנכסים | -38.76% | -38.76% | -24.38% | -61.96% | -63.93% |
| תשואה על ההון העצמי | -47.90% | -58.34% | -27.91% | -359.18% | -362.82% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -11.65% | -11.65% | -13.63% | -143.02% | -195.86% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -10.74% | -10.74% | -13.58% | -77.18% | -96.07% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -50.24% | -50.24% | -31.40% | -75.22% | -80.15% |
| תשואת רווחים | -209.41% | -3.38% | -2.86% | -25.39% | -9.67% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 9.56 | 9.56 | 10.76 | 1.78 | 2.28 |
| מחזור זכאים | 15.92 | 15.92 | 26.51 | 1.02 | 2.16 |
| מחזור מלאי | 28.00 | 28.00 | 0 | 22.22 | 16.78 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.23 | 0.23 | 0.27 | 0.40 | 0.71 |
| מחזור נכסים | 0.11 | 0.11 | 0.05 | 0.13 | 0.27 |
| יחס מחזור הון חוזר | -0.86 | -0.88 | -0.39 | -0.38 | -0.93 |
| מחזור המרת מזומנים | 28.28 | 28.28 | 20.14 | -137.68 | 13.09 |
| ימי אשראי לקוחות | 38.17 | 38.17 | 33.91 | 204.67 | 160.38 |
| ימי מלאי | 13.04 | 13.04 | 0 | 16.43 | 21.76 |
| ימי אשראי מספקים | 22.93 | 22.93 | 13.77 | 358.78 | 169.05 |
| מחזור תפעולי | 51.21 | 51.21 | 33.91 | 221.10 | 182.14 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.46 | -1.82 | 1.88 | -35.24 | -128.37 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.47 | -1.87 | -2.63 | -35.73 | -147.10 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.01 | 0.05 | 4.51 | 0.49 | 18.73 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.03 | 1.03 | -1.40 | 1.01 | 1.15 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -38.37 | -38.37 | 0.42 | -72.39 | -6.85 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -38.37 | -38.37 | 0.42 | -72.39 | -6.85 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.78 | -1.78 | 28.08 | -1.18 | -1.25 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -1.29 | -1.29 | 1.68 | -3.58 | -1.54 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -307.44% | -1.22% | -1.48% | -19.07% | -7.18% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -0.00 | -0.00 | -34.96 | -3.94 | -10.34 |
| מכפיל מכירות | 0.43 | 108.22 | 159.64 | 19.04 | 24.57 |
| מכפיל הון | 0.28 | 17.25 | 9.76 | 14.15 | 37.53 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -0.33 | -81.90 | -67.65 | -5.24 | -13.94 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.36 | -84.03 | 94.88 | -5.32 | -15.97 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.00 | 0.00 | 0.37 | 0.05 | 0.21 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.28 | 17.25 | 9.76 | 14.15 | 37.53 |
| מכפיל שווי חברה | -1.43 | -144.04 | -35.24 | -4.75 | -11.94 |
| שווי חברה | 3.64M | 366.97M | 291.41M | 70.02M | 166.91M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -1.43 | -144.04 | -35.24 | -4.75 | -11.94 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.08 | 108.87 | 159.33 | 21.64 | 25.78 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -0.82 | -82.39 | -67.52 | -5.96 | -14.62 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.84 | -84.53 | 94.70 | -6.04 | -16.76 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 1.85 | 7.31 | 13.58 | 1.22 | 2.64 |
| הון עצמי למניה | 2.24 | 8.86 | 18.24 | 13.24 | 54.62 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| הכנסות למניה | 0.36 | 1.41 | 1.12 | 9.84 | 83.42 |
| רווח נקי למניה | -1.31 | -5.17 | -5.09 | -47.56 | -198.19 |
| נטל מס | 0.98 | 0.98 | 1.00 | 0.97 | 1.00 |
| נטל ריבית | 4.26 | 4.26 | 1.00 | 1.03 | 1.02 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0.11 | 0.27 | 0.36 | 0.15 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 1.23 | 1.10 | 2.33 | 2.01 | 1.33 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 1.29 | 1.52 | 0.62 |
| איכות הרווחים | 0.35 | 0.34 | -0.37 | 0.74 | 0.65 |
הנתונים מוצגים ב-USD