רטו אקו-סולושנס (RETO) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -4.34M | 3.08M | -11.59M | -9.96M | -2.76M |
| רווח נקי | -12.61M | -8.31M | -6.53M | -6.47M | -19.51M |
| פחת והפחתות | 413.73K | 40.80K | 8.78K | 1.10M | 1.05M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | -16.69K | -17.56K | 366.37K |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 2.35M | 4.91M | 4.03M | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -1.84M | 5.41M | 521.37K | -2.83M | 2.35M |
| יתרת לקוחות | -220.64K | -258.18K | 0 | -2.74M | 724.53K |
| מלאי | 15.82K | 0 | 44.59K | 108.19K | 1.36M |
| יתרת ספקים | 54.90K | 629.00 | 78.37K | 671.11K | 1.02M |
| הון חוזר אחר | -1.69M | 5.67M | 398.42K | -870.75K | -753.48K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 9.70M | 3.58M | -10.49M | -4.67M | 12.98M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -2.15M | -33.58M | 351.68K | 2.31M | -1.74M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -113.13K | -7.39M | -46.83K | -1.45M | -17.69K |
| רכישות, נטו | -1.43M | -18.44M | 0 | 3.76M | 2.67M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -608.36K | -7.75M | 398.51K | 0 | -4.40M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 6.04M | 29.78M | 12.47M | 6.69M | 4.05M |
| פירעון חוב | 4.61M | 334.61K | -35.16K | 3.89M | -378.94K |
| הנפקת מניות רגילות | 1.43M | 29.40M | 6.60M | 4.40M | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 47.46K | 5.90M | -1.60M | 4.43M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 255.99K | 671.36K | 1.41M | 113.90K | 457.50K |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 37.58K | -21.81K | 73.52K | 619.72K | -140.95K |
| שינוי נטו במזומנים | -415.37K | -742.31K | 1.30M | -343.60K | -600.64K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 671.36K | 1.41M | 113.90K | 457.50K | 1.06M |
| מזומנים בסוף התקופה | 255.99K | 671.36K | 1.41M | 113.90K | 457.50K |
| תזרים מזומנים חופשי | -4.45M | -4.32M | -11.64M | -11.42M | -2.78M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -4.34M | 3.08M | -11.59M | -9.96M | -2.76M |
| הוצאות הוניות | -113.13K | -7.39M | -47.23K | -1.45M | -17.69K |
הנתונים מוצגים ב-USD