ריילי אקספלוריישן פרמיאן (REPX) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.45 | 0.60 | 0.55 | 0.67 | 0.67 |
| יחס מהיר | 0.41 | 0.55 | 0.51 | 0.61 | 0.55 |
| יחס מזומנים | 0.09 | 0.11 | 0.11 | 0.16 | 0.17 |
| יחס כושר פירעון | 0.35 | 0.47 | 0.34 | 0.34 | 0.83 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.03 | 1.36 | 2.01 | 2.20 | 2.23 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 11.96 | 10.63 | 12.31 | 10.36 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -532.82M | -441.57M | -414.76M | -460.85M | -130.85M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.21 | 0.22 | 0.28 | 0.38 | 0.12 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.42 | 0.40 | 0.54 | 0.86 | 0.18 |
| יחס חוב להון | 0.30 | 0.29 | 0.35 | 0.46 | 0.15 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.28 | 0.26 | 0.33 | 0.44 | 0.14 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.01 | 1.84 | 1.95 | 2.24 | 1.55 |
| יחס כיסוי חוב | 3.62 | 5.50 | 3.54 | 4.46 | 0 |
| יחס כיסוי ריבית | 5.97 | 4.41 | 4.37 | 6.48 | 0 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.23 | 0.44 | 0.41 | 0.66 | 0.10 |
| חוב נושא ריבית למניה | 14.28 | 13.58 | 15.08 | 19.84 | 3.08 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 1.11 | 0.71 | 1.18 | 1.37 | 0.26 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 59.81% | 46.40% | 57.05% | 58.89% | 73.80% |
| שיעור EBIT | 24.11% | 61.48% | 36.23% | 49.99% | 46.84% |
| שיעור EBITDA | 45.78% | 85.26% | 54.49% | 67.33% | 56.82% |
| שיעור הרווח התפעולי | 38.85% | 36.04% | 37.47% | 49.99% | 63.26% |
| שיעור הרווח לפני מס | 31.81% | 53.31% | 28.52% | 38.94% | 46.89% |
| שיעור הרווח הנקי | 24.53% | 41.03% | 21.67% | 29.75% | 36.68% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 24.53% | 41.03% | 21.67% | 29.75% | 36.68% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 77.11% | 76.97% | 76.00% | 76.40% | 78.23% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 81.87% | 147.91% | 76.11% | 77.91% | 74.12% |
| תשואה על הנכסים | 9.34% | 13.75% | 8.95% | 11.80% | 22.90% |
| תשואה על ההון העצמי | 19.88% | 25.36% | 17.41% | 26.47% | 35.39% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 18.10% | 13.95% | 17.65% | 22.02% | 46.36% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 13.69% | 10.45% | 13.00% | 16.33% | 35.89% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 9.34% | 13.75% | 8.95% | 11.80% | 22.90% |
| תשואת רווחים | 10.46% | 28.83% | 13.45% | 20.79% | 20.37% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 7.00 | 9.55 | 9.24 | 10.68 | 12.59 |
| מחזור זכאים | 5.86 | 41.33 | 12.64 | 39.99 | 21.40 |
| מחזור מלאי | 21.54 | 26.50 | 30.72 | 24.96 | 9.49 |
| מחזור נכסים קבועים | 20.85 | 0.38 | 0.46 | 0.43 | 0.70 |
| מחזור נכסים | 0.38 | 0.34 | 0.41 | 0.40 | 0.62 |
| יחס מחזור הון חוזר | -3.14 | -6.68 | -9.57 | -13.30 | -11.08 |
| מחזור המרת מזומנים | 6.83 | 43.16 | 22.52 | 39.68 | 50.41 |
| ימי אשראי לקוחות | 52.18 | 38.22 | 39.52 | 34.19 | 28.99 |
| ימי מלאי | 16.95 | 13.77 | 11.88 | 14.62 | 38.48 |
| ימי אשראי מספקים | 62.29 | 8.83 | 28.88 | 9.13 | 17.06 |
| מחזור תפעולי | 69.12 | 51.99 | 51.40 | 48.81 | 67.46 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 11.42 | 10.06 | 11.89 | 10.51 | 8.65 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 2.84 | 4.08 | 5.62 | 3.34 | 2.14 |
| הוצאות הוניות למניה | 8.58 | 5.98 | 6.27 | 7.17 | 6.52 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.25 | 0.41 | 0.47 | 0.32 | 0.25 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.12 | 1.33 | 1.53 | 1.23 | 1.11 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 1.33 | 1.68 | 1.90 | 1.47 | 1.33 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.89 | 0.83 | 0.89 | 0.57 | 2.81 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.49 | 0.54 | 0.60 | 0.55 | 0.53 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 5.06% | 15.46% | 17.60% | 12.28% | 7.25% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 9.68 | 3.47 | 7.44 | 4.81 | 4.91 |
| מכפיל מכירות | 2.43 | 1.42 | 1.61 | 1.43 | 1.80 |
| מכפיל הון | 1.79 | 0.88 | 1.29 | 1.27 | 1.74 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 19.76 | 6.47 | 5.68 | 8.15 | 13.78 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.74 | 2.63 | 2.68 | 2.59 | 3.40 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.41 | 0.04 | -0.31 | -0.76 | -0.02 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.79 | 0.88 | 1.29 | 1.27 | 1.74 |
| מכפיל שווי חברה | 6.42 | 2.38 | 4.14 | 3.50 | 3.43 |
| שווי חברה | 1.42B | 795.06M | 925.17M | 883.44M | 626.66M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 6.42 | 2.38 | 4.14 | 3.50 | 3.43 |
| יחס שווי חברה למכירות | 2.94 | 2.03 | 2.26 | 2.36 | 1.95 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 23.91 | 9.22 | 7.95 | 13.41 | 14.91 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 5.95 | 3.74 | 3.76 | 4.26 | 3.68 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 30.25 | 30.01 | 24.65 | 21.40 | 16.94 |
| הון עצמי למניה | 30.25 | 30.01 | 24.65 | 21.40 | 16.94 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.23 | 0.23 | 0.24 | 0.24 | 0.22 |
| הכנסות למניה | 23.11 | 18.55 | 19.80 | 19.03 | 16.34 |
| רווח נקי למניה | 5.67 | 7.61 | 4.29 | 5.66 | 5.99 |
| נטל מס | 0.77 | 0.77 | 0.76 | 0.76 | 0.78 |
| נטל ריבית | 1.32 | 0.87 | 0.79 | 0.78 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.07 | 0 | 0.08 | 0.09 | 0.07 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0 | 0.01 |
| איכות הרווחים | 2.02 | 1.32 | 2.77 | 1.86 | 1.44 |
הנתונים מוצגים ב-USD