ריילי אקספלוריישן פרמיאן (REPX) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 212.54M | 246.27M | 207.20M | 170.29M | -1.55M |
| רווח נקי | 160.84M | 88.90M | 111.59M | 118.01M | -3.65M |
| פחת והפחתות | 93.18M | 74.90M | 65.06M | 32.11M | 769.00K |
| מס הכנסה נדחה | 11.35M | 3.20M | 27.59M | 28.37M | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 9.13M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 20.58M | 18.88M | 1.14M | 1.52M | 571.00K |
| יתרת לקוחות | 12.36M | -9.29M | -9.58M | -7.55M | 328.00K |
| מלאי | 274.00K | 1.51M | -546.00K | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | -3.73M | 9.88M | 3.20M | 3.02M | 32.00K |
| הון חוזר אחר | 11.67M | 16.77M | 8.06M | 6.05M | 211.00K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -82.54M | 60.40M | 1.82M | -9.73M | 759.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -145.77M | -147.84M | -469.56M | -128.26M | -71.00K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -126.29M | -129.93M | -141.30M | -128.26M | -109.00K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | -324.69M | 0 | 38.00K |
| רכישת השקעות | -15.75M | -17.91M | -3.57M | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -3.73M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -62.01M | -100.63M | 264.38M | -37.05M | 126.00K |
| פירעון חוב | -25.00M | -92.78M | 294.59M | -10.94M | 125.00K |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 25.42M | 0 | 0 | 1.00K |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -3.25M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -33.33M | -30.83M | -27.71M | -25.07M | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -432.00K | -2.43M | -2.51M | -1.04M | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 17.89M | 13.12M | 15.32M | 13.30M | 1.56M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | -8.75M | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 4.77M | -2.20M | 2.02M | -3.77M | -1.49M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 13.12M | 15.32M | 13.30M | 17.07M | 3.06M |
| מזומנים בסוף התקופה | 17.89M | 13.12M | 15.32M | 13.30M | 1.56M |
| תזרים מזומנים חופשי | 86.25M | 116.35M | 65.89M | 42.03M | -1.66M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 212.54M | 246.27M | 207.20M | 170.29M | -1.55M |
| הוצאות הוניות | -126.29M | -129.93M | -141.30M | -128.26M | -109.00K |
הנתונים מוצגים ב-USD