רנובה (REOVF) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.17 | 2.18 | 2.00 | 1.93 | 3.14 |
| יחס מהיר | 2.07 | 2.13 | 1.96 | 1.86 | 3.06 |
| יחס מזומנים | 0.43 | 0.47 | 0.43 | 0.37 | 1.01 |
| יחס כושר פירעון | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.06 | 0.05 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.66 | 0.58 | 0.57 | 0.40 | 0.48 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.96 | 0.90 | 0.85 | 0.56 | 0.67 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -324.69B | -319.46B | -285.87B | -268.59B | -172.15B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.54 | 0.56 | 0.63 | 0.66 | 0.68 |
| יחס חוב להון עצמי | 2.55 | 2.77 | 3.75 | 4.51 | 4.80 |
| יחס חוב להון | 0.72 | 0.74 | 0.79 | 0.82 | 0.83 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.69 | 0.71 | 0.76 | 0.80 | 0.81 |
| יחס מינוף פיננסי | 4.73 | 4.98 | 5.96 | 6.84 | 7.06 |
| יחס כיסוי חוב | 0.63 | 0.76 | 0.58 | 0.69 | 0.90 |
| יחס כיסוי ריבית | 0.69 | 1.02 | 0.55 | 1.45 | 1.54 |
| יחס חוב לשווי שוק | 5.06 | 4.38 | 5.70 | 3.05 | 1.26 |
| חוב נושא ריבית למניה | 3,815.88 | 3,849.54 | 3,763.74 | 3,935.36 | 2,659.61 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 12.06 | 10.28 | 12.13 | 10.77 | 10.77 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 25.98% | 27.49% | 25.12% | 61.10% | 70.31% |
| שיעור EBIT | 9.60% | 14.95% | 12.75% | 34.96% | 23.59% |
| שיעור EBITDA | 30.46% | 35.26% | 36.25% | 60.06% | 51.08% |
| שיעור הרווח התפעולי | 5.83% | 8.42% | 4.60% | 11.21% | 13.45% |
| שיעור הרווח לפני מס | 5.34% | 6.69% | 4.37% | 26.51% | 14.38% |
| שיעור הרווח הנקי | 2.94% | 3.78% | 3.83% | 19.79% | 7.97% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 4.04% | 5.27% | 4.90% | 23.17% | 11.92% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 55.04% | 56.44% | 87.58% | 74.65% | 55.46% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 91.70% | 79.51% | 94.87% | 236.48% | 106.95% |
| תשואה על הנכסים | 0.40% | 0.54% | 0.51% | 1.90% | 0.88% |
| תשואה על ההון העצמי | 2.20% | 2.69% | 3.02% | 13.02% | 6.23% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 0.87% | 1.31% | 0.68% | 1.20% | 1.60% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 0.62% | 0.98% | 0.54% | 0.97% | 1.26% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 0.43% | 0.57% | 0.54% | 2.06% | 1.00% |
| תשואת רווחים | 3.90% | 4.37% | 4.73% | 9.07% | 1.71% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 10.75 | 7.26 | 4.77 | 2.61 | 5.34 |
| מחזור זכאים | 5.06 | 4.50 | 3.63 | 1.81 | 13.92 |
| מחזור מלאי | 13.28 | 24.61 | 22.13 | 5.77 | 5.87 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.36 | 0.37 | 0.30 | 0.20 | 0.22 |
| מחזור נכסים | 0.14 | 0.14 | 0.13 | 0.10 | 0.11 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.53 | 1.55 | 1.42 | 1.00 | 0.83 |
| מחזור המרת מזומנים | -10.74 | -15.97 | -7.67 | 1.33 | 104.33 |
| ימי אשראי לקוחות | 33.94 | 50.27 | 76.52 | 140.04 | 68.38 |
| ימי מלאי | 27.49 | 14.83 | 16.49 | 63.29 | 62.17 |
| ימי אשראי מספקים | 72.17 | 81.08 | 100.69 | 202.00 | 26.22 |
| מחזור תפעולי | 61.43 | 65.11 | 93.02 | 203.33 | 130.55 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 345.90 | 312.72 | 349.92 | 237.55 | 128.92 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 264.48 | 252.82 | 255.50 | 35.77 | -10.23 |
| הוצאות הוניות למניה | 81.43 | 59.91 | 94.41 | 201.78 | 139.15 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.76 | 0.81 | 0.73 | 0.15 | -0.08 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 4.25 | 5.22 | 3.71 | 1.18 | 0.93 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 4.25 | 5.22 | 3.71 | 1.18 | 0.93 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.09 | 0.08 | 0.09 | 0.06 | 0.05 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.36 | 0.32 | 0.45 | 0.42 | 0.30 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 36.68% | 30.17% | 40.49% | 2.89% | -0.51% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 25.65 | 22.90 | 21.14 | 11.02 | 58.40 |
| מכפיל מכירות | 0.75 | 0.86 | 0.81 | 2.18 | 4.66 |
| מכפיל הון | 0.49 | 0.62 | 0.64 | 1.44 | 3.64 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 2.73 | 3.31 | 2.47 | 34.61 | -194.52 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.08 | 2.68 | 1.80 | 5.21 | 15.44 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -1.25 | 1.01 | -0.29 | 0.05 | 0.86 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.49 | 0.62 | 0.64 | 1.44 | 3.64 |
| מכפיל שווי חברה | 14.53 | 12.74 | 14.36 | 14.40 | 19.89 |
| שווי חברה | 382.57B | 393.48B | 365.79B | 387.16B | 341.10B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 14.53 | 12.74 | 14.36 | 14.40 | 19.89 |
| יחס שווי חברה למכירות | 4.43 | 4.49 | 5.21 | 8.65 | 10.16 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 16.00 | 17.21 | 15.90 | 137.24 | -424.25 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 12.23 | 13.92 | 11.61 | 20.67 | 33.67 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 1,856.19 | 1,696.84 | 1,104.96 | 899.30 | 359.85 |
| הון עצמי למניה | 1,467.43 | 1,358.82 | 987.24 | 862.41 | 546.57 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.24 | 0.21 | 0.15 | 0.13 | 0.17 |
| הכנסות למניה | 956.02 | 969.17 | 780.36 | 567.47 | 427.30 |
| רווח נקי למניה | 28.11 | 36.60 | 29.85 | 112.32 | 34.08 |
| נטל מס | 0.55 | 0.56 | 0.88 | 0.75 | 0.55 |
| נטל ריבית | 0.56 | 0.45 | 0.34 | 0.76 | 0.61 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.22 | 0.21 | 0.21 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 12.31 | 8.54 | 11.72 | 2.11 | 2.10 |
הנתונים מוצגים ב-JPY