רנובה (REOVF) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 28.27B | 31.50B | 18.73B | 10.13B | 12.47B |
| רווח נקי | 3.31B | 2.69B | 8.86B | 4.83B | 12.91B |
| פחת והפחתות | 17.80B | 16.51B | 11.24B | 9.23B | 6.02B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 10.28B | 18.37B | -10.40B | -646.00M | 7.54B |
| יתרת לקוחות | 6.08B | 6.74B | -2.44B | 983.00M | 5.75B |
| מלאי | 5.84B | 6.55B | 2.24B | -166.00M | 42.00M |
| יתרת ספקים | -3.14B | 3.28B | 4.00B | -1.80B | 53.00M |
| הון חוזר אחר | 1.50B | 1.80B | -14.19B | 341.00M | 1.69B |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -3.11B | -6.07B | 9.04B | -3.28B | -13.99B |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -12.31B | -16.50B | -24.35B | -9.33B | -13.48B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -5.93B | -8.73B | -15.79B | -10.94B | -5.62B |
| רכישות, נטו | -1.20B | -1.77B | -5.34B | 1.11B | -9.04B |
| רכישת השקעות | -617.00M | -741.00M | -2.84B | -130.00M | -8.42B |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 41.00M | 47.00M | 682.00M | 8.42B |
| פעילויות השקעה אחרות | -4.56B | -5.29B | -442.00M | -60.00M | 1.18B |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -16.85B | -8.29B | 1.38B | 3.03B | 9.78B |
| פירעון חוב | -17.81B | -12.14B | 14.88B | 6.23B | 15.09B |
| הנפקת מניות רגילות | 3.00M | 17.82B | 9.00M | 20.00M | 187.00M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -78.00M | -487.00M | 0 | -53.00M | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 1.03B | -13.49B | -13.50B | -3.17B | -5.50B |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 23.08B | 23.93B | 17.33B | 21.37B | 19.41B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 34.00M | -116.00M | 194.00M | 1.03B | 13.00M |
| שינוי נטו במזומנים | -846.00M | 6.60B | -4.04B | 4.86B | 8.78B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 23.93B | 17.33B | 21.37B | 16.51B | 10.63B |
| מזומנים בסוף התקופה | 23.08B | 23.93B | 17.33B | 21.37B | 19.41B |
| תזרים מזומנים חופשי | 22.86B | 23.00B | 2.82B | -804.00M | 6.85B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 28.27B | 31.50B | 18.73B | 10.13B | 12.47B |
| הוצאות הוניות | -5.42B | -8.50B | -15.91B | -10.94B | -5.62B |
הנתונים מוצגים ב-JPY