Rent The Runway (RENT) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.67 | 1.06 | 1.98 | 2.12 | 2.87 |
| יחס מהיר | 0.67 | 1.06 | 1.98 | 2.12 | 2.87 |
| יחס מזומנים | 0.44 | 0.80 | 1.63 | 1.75 | 2.58 |
| יחס כושר פירעון | 0.80 | 0.30 | 0.08 | -0.01 | -0.11 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.01 | 0.06 | 0.27 | -0.33 | -0.80 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 8.75 | 2.11 | -3.41 | -10.84 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -213.40M | -190.40M | -598.20M | -554.70M | -199.40M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 1.02 | 0.90 | 0.75 | 0.67 | 0.94 |
| יחס חוב להון עצמי | -2.99 | -5.49 | -2.09 | -2.92 | -8.93 |
| יחס חוב להון | 1.50 | 1.22 | 1.92 | 1.52 | 1.13 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 1.71 | 1.30 | 2.21 | 1.66 | 1.15 |
| יחס מינוף פיננסי | -2.94 | -6.12 | -2.79 | -4.37 | -9.52 |
| יחס כיסוי חוב | 24.82 | 3.18 | 2.52 | 0.67 | -0.11 |
| יחס כיסוי ריבית | -5.95 | -2.83 | -1.95 | -2.14 | -2.23 |
| יחס חוב לשווי שוק | 1.93 | 1.86 | 11.13 | 7.42 | 1.00 |
| חוב נושא ריבית למניה | 6.06 | 18.28 | 107.23 | 114.18 | 109.56 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.89 | 2.25 | 3.95 | 10.61 | -34.19 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 70.97% | 59.43% | 22.11% | 20.39% | 18.59% |
| שיעור EBIT | 6.84% | 3.76% | -14.83% | -26.59% | -34.45% |
| שיעור EBITDA | 51.35% | 19.92% | 25.08% | 8.62% | -1.59% |
| שיעור הרווח התפעולי | -12.32% | -17.43% | -15.45% | -24.14% | -27.70% |
| שיעור הרווח לפני מס | 11.80% | 6.88% | -22.73% | -37.89% | -46.86% |
| שיעור הרווח הנקי | 11.80% | 6.85% | -22.83% | -37.96% | -46.79% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 11.86% | 6.91% | -22.83% | -37.96% | -46.79% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 100.00% | 99.56% | 100.43% | 100.18% | 99.86% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | -95.80% | -39.48% | 147.15% | 156.94% | 169.18% |
| תשואה על הנכסים | 22.51% | 10.23% | -13.72% | -21.17% | -41.26% |
| תשואה על ההון העצמי | -91.16% | -62.60% | 38.30% | 92.56% | 392.92% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -35.79% | -36.44% | -10.23% | -14.80% | -29.72% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -34.24% | -35.10% | -10.10% | -14.66% | -29.22% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 22.73% | 10.32% | -13.78% | -21.31% | -41.76% |
| תשואת רווחים | 53.40% | 26.76% | -229.04% | -269.67% | -50.32% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0 | 0 | 0 | 229.38 | 74.10 |
| מחזור זכאים | 5.88 | 13.52 | 18.21 | 20.12 | 13.63 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 7.28 | 6.19 | 2.29 | 1.82 | 1.97 |
| מחזור נכסים | 1.91 | 1.49 | 0.60 | 0.56 | 0.88 |
| יחס מחזור הון חוזר | -18.48 | 13.19 | 6.09 | 3.59 | 1.92 |
| מחזור המרת מזומנים | -62.03 | -27.01 | -20.05 | -16.55 | -21.85 |
| ימי אשראי לקוחות | 0 | 0 | 0 | 1.59 | 4.93 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 62.03 | 27.01 | 20.05 | 18.14 | 26.77 |
| מחזור תפעולי | 0 | 0 | 0 | 1.59 | 4.93 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.02 | 0.29 | 3.42 | -4.59 | -14.85 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -1.50 | -3.90 | -10.78 | -28.73 | -36.95 |
| הוצאות הוניות למניה | 1.52 | 4.19 | 14.19 | 24.13 | 22.10 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | -71.86 | -13.31 | -3.16 | 6.25 | 2.49 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.01 | 0.07 | 0.24 | -0.19 | -0.67 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0.01 | 0.07 | 0.24 | -0.19 | -0.67 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.00 | 0.02 | 0.03 | -0.04 | -0.15 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.00 | 0.01 | 0.04 | -0.05 | -0.16 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -61.67% | -55.18% | -133.36% | -233.93% | -43.06% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 0.19 | 3.74 | -0.44 | -0.37 | -1.99 |
| מכפיל מכירות | 0.22 | 0.26 | 0.10 | 0.14 | 0.93 |
| מכפיל הון | -1.24 | -2.34 | -0.17 | -0.34 | -7.81 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -1.62 | -1.81 | -0.75 | -0.43 | -2.32 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 115.84 | 24.13 | 2.37 | -2.67 | -5.78 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.00 | -0.03 | 0.01 | 0.02 | 0.06 |
| מחיר לשווי הוגן | -1.24 | -2.34 | -0.17 | -0.34 | -7.81 |
| מכפיל שווי חברה | 1.32 | 3.54 | 4.35 | 12.24 | -92.84 |
| שווי חברה | 248.56M | 232.35M | 333.92M | 314.58M | 436.35M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 1.32 | 3.54 | 4.35 | 12.24 | -92.84 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.68 | 0.70 | 1.09 | 1.05 | 1.47 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -4.94 | -4.99 | -8.20 | -3.20 | -3.68 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 355.09 | 66.38 | 25.89 | -20.04 | -9.15 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -2.01 | -3.19 | -48.95 | -36.77 | -12.26 |
| הון עצמי למניה | -1.95 | -3.02 | -48.32 | -35.78 | -10.99 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | 0.00 |
| הכנסות למניה | 10.93 | 27.57 | 81.07 | 87.23 | 92.26 |
| רווח נקי למניה | 1.29 | 1.89 | -18.51 | -33.12 | -43.17 |
| נטל מס | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| נטל ריבית | 1.73 | 1.83 | 1.53 | 1.42 | 1.36 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0.12 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.32 | 0.35 | 0.38 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.01 | 0.01 | 0.03 | 0.09 | 0.09 |
| איכות הרווחים | 0.02 | 0.15 | -0.18 | 0.14 | 0.34 |
הנתונים מוצגים ב-USD