Rent The Runway (RENT) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.50M | 12.90M | -15.70M | -47.70M | -42.30M |
| רווח נקי | 22.60M | -69.90M | -113.20M | -138.70M | -211.80M |
| פחת והפחתות | 53.30M | 58.70M | 58.70M | 62.60M | 65.10M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 4.20M | 9.70M | 26.20M | 25.40M | 26.60M |
| שינוי בהון החוזר | -7.70M | -4.50M | -11.70M | -7.20M | 11.10M |
| יתרת לקוחות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 15.30M | -2.00M | -8.40M | -3.90M | 18.40M |
| הון חוזר אחר | -23.00M | -2.50M | -3.30M | -3.30M | -7.30M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -68.90M | 18.90M | 24.30M | 10.20M | 66.70M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -49.50M | -20.10M | -54.60M | -44.30M | -22.50M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -50.10M | -53.60M | -82.50M | -71.00M | -41.10M |
| רכישות, נטו | 0 | 33.50M | 0 | 26.70M | 18.60M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 600.00K | 0 | 27.90M | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 18.60M | -300.00K | 700.00K | -4.00M | 215.20M |
| פירעון חוב | 19.60M | 2.00M | 1.60M | 0 | -130.00M |
| הנפקת מניות רגילות | 12.50M | 0 | 0 | 0 | 327.30M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -400.00K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -13.10M | -2.30M | -900.00K | -4.00M | 17.90M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 59.10M | 86.50M | 94.00M | 163.60M | 259.60M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -27.40M | -7.50M | -69.60M | -96.00M | 150.40M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 86.50M | 94.00M | 163.60M | 259.60M | 109.20M |
| מזומנים בסוף התקופה | 59.10M | 86.50M | 94.00M | 163.60M | 259.60M |
| תזרים מזומנים חופשי | -46.60M | -40.70M | -98.20M | -118.70M | -83.40M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.50M | 12.90M | -15.70M | -47.70M | -42.30M |
| הוצאות הוניות | -50.10M | -53.60M | -82.50M | -71.00M | -41.10M |
הנתונים מוצגים ב-USD