ריליב אינטרנשיונל (RELV) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 3.69 | 4.00 | 3.69 | 5.88 | 1.74 |
| יחס מהיר | 2.39 | 2.58 | 2.55 | 3.98 | 1.21 |
| יחס מזומנים | 1.90 | 2.16 | 2.14 | 3.51 | 0.40 |
| יחס כושר פירעון | -0.16 | -0.33 | -0.36 | 0.65 | -0.22 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.48 | -0.89 | -0.37 | -0.76 | -0.29 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -2.88 | -5.76 | -2.87 | -5.54 | -0.48 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 2.55M | 2.57M | 3.44M | 5.08M | 4.33M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.23 | 0.23 | 0.20 | 0.19 | 0.28 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.40 | 0.37 | 0.33 | 0.27 | 0.52 |
| יחס חוב להון | 0.28 | 0.27 | 0.25 | 0.21 | 0.34 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.69 | 1.63 | 1.60 | 1.45 | 1.87 |
| יחס כיסוי חוב | -2.36 | -5.18 | -5.41 | 7.37 | -0.29 |
| יחס כיסוי ריבית | -210.03 | 0 | -89.47 | -8.91 | -7.41 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.10 | 0.11 | 0.07 | 0.06 | 0.94 |
| חוב נושא ריבית למניה | 2.09 | 2.24 | 2.43 | 2.73 | 3.81 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 1.52 | 0.87 | 1.37 | -0.94 | -1.26 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 45.18% | 43.77% | 44.16% | 43.04% | 41.17% |
| שיעור EBIT | -5.06% | -7.47% | -8.77% | 11.40% | -5.81% |
| שיעור EBITDA | -3.45% | -6.42% | -7.62% | 12.82% | -3.82% |
| שיעור הרווח התפעולי | -5.58% | -8.15% | -9.60% | -6.96% | -6.63% |
| שיעור הרווח לפני מס | -4.86% | -7.47% | -8.88% | 10.62% | -6.71% |
| שיעור הרווח הנקי | -4.93% | -7.55% | -9.21% | 10.25% | -7.08% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -4.93% | -7.55% | -9.21% | 10.25% | -7.08% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 101.41% | 101.04% | 103.76% | 96.47% | 105.62% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 87.11% | 91.67% | 92.52% | -152.56% | 101.11% |
| תשואה על הנכסים | -9.92% | -14.69% | -15.39% | 17.60% | -14.37% |
| תשואה על ההון העצמי | -15.66% | -23.91% | -24.65% | 25.45% | -26.83% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -13.67% | -18.83% | -19.46% | -13.48% | -24.44% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -13.20% | -18.30% | -18.94% | -12.78% | -16.36% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -10.39% | -15.44% | -16.20% | 18.67% | -15.56% |
| תשואת רווחים | -53.38% | -63.54% | -46.62% | 64.22% | -49.81% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 47.88 | 71.10 | 65.24 | 83.85 | 64.99 |
| מחזור זכאים | 16.57 | 24.00 | 14.34 | 24.17 | 14.91 |
| מחזור מלאי | 4.73 | 4.90 | 4.65 | 4.58 | 5.02 |
| מחזור נכסים קבועים | 7.61 | 7.16 | 6.91 | 8.12 | 85.39 |
| מחזור נכסים | 2.01 | 1.95 | 1.67 | 1.72 | 2.03 |
| יחס מחזור הון חוזר | 4.12 | 3.76 | 3.04 | 3.96 | 5.25 |
| מחזור המרת מזומנים | 62.73 | 64.45 | 58.61 | 68.99 | 53.91 |
| ימי אשראי לקוחות | 7.62 | 5.13 | 5.59 | 4.35 | 5.62 |
| ימי מלאי | 77.13 | 74.53 | 78.46 | 79.74 | 72.77 |
| ימי אשראי מספקים | 22.03 | 15.21 | 25.44 | 15.10 | 24.48 |
| מחזור תפעולי | 84.76 | 79.66 | 84.05 | 84.10 | 78.38 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.75 | -1.37 | -0.78 | -1.17 | -1.67 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.79 | -1.45 | -1.04 | -1.46 | -1.75 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.03 | 0.09 | 0.26 | 0.29 | 0.08 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.04 | 1.06 | 1.34 | 1.25 | 1.05 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -22.95 | -16.03 | -2.95 | -4.01 | -20.03 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -22.95 | -16.03 | -2.95 | -4.01 | -20.03 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.36 | -0.61 | -0.32 | -0.46 | -0.47 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.04 | -0.07 | -0.04 | -0.05 | -0.06 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -31.12% | -64.65% | -26.51% | -39.39% | -47.28% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -1.86 | -1.57 | -2.14 | 1.56 | -2.01 |
| מכפיל מכירות | 0.14 | 0.12 | 0.20 | 0.16 | 0.14 |
| מכפיל הון | 0.31 | 0.38 | 0.53 | 0.40 | 0.54 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -3.21 | -1.55 | -3.77 | -2.54 | -2.12 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -2.19 | -1.64 | -5.05 | -3.17 | -2.22 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.02 | 0.07 | 0.01 | -0.01 | -0.01 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.31 | 0.38 | 0.53 | 0.40 | 0.54 |
| מכפיל שווי חברה | -2.58 | -0.98 | -1.23 | 0.30 | -4.98 |
| שווי חברה | 1.82M | 1.29M | 1.96M | 944.82K | 5.26M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -2.58 | -0.98 | -1.23 | 0.30 | -4.98 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.09 | 0.06 | 0.09 | 0.04 | 0.19 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -2.03 | -0.82 | -1.79 | -0.61 | -2.83 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -2.11 | -0.87 | -2.39 | -0.77 | -2.97 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 4.86 | 5.51 | 6.82 | 8.56 | 5.90 |
| הון עצמי למניה | 5.26 | 5.98 | 7.41 | 9.34 | 6.89 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.01 | -0.01 | -0.04 | 0.04 | -0.06 |
| הכנסות למניה | 17.87 | 18.94 | 19.83 | 23.19 | 26.09 |
| רווח נקי למניה | -0.88 | -1.43 | -1.83 | 2.38 | -1.85 |
| נטל מס | 1.01 | 1.01 | 1.04 | 0.96 | 1.06 |
| נטל ריבית | 0.96 | 1.00 | 1.01 | 0.93 | 1.15 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.51 | 0.52 | 0.53 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.86 | 0.96 | 0.42 | -0.49 | 0.90 |
הנתונים מוצגים ב-USD