ריליב אינטרנשיונל (RELV) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.49M | -821.01K | -1.23M | -1.77M | -750.04K |
| רווח נקי | -1.55M | -1.93M | 2.51M | -1.96M | -440.05K |
| פחת והפחתות | 215.23K | 242.58K | 348.80K | 548.55K | 554.27K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -118.92K | 878.49K | 117.91K | -403.58K | -976.06K |
| יתרת לקוחות | 81.89K | -245.56K | 647.26K | 317.80K | 66.13K |
| מלאי | 131.26K | 697.75K | 529.12K | -428.99K | -835.41K |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | -332.06K | 426.30K | -1.06M | -292.38K | -206.79K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -30.78K | -8.51K | -4.21M | 42.55K | 111.80K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 119.91K | -42.27K | 8.15M | 97.19K | 914.36K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -92.67K | -278.62K | -307.82K | -88.25K | -54.35K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 7.99M | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 212.58K | 236.35K | 472.79K | 185.45K | 968.71K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 186.57K | 0 | -3.72M | -135.05K | -2.78M |
| פירעון חוב | 0 | 0 | 0 | -135.05K | -129.37K |
| הנפקת מניות רגילות | 252.90K | 0 | 0 | 0 | 16.51K |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -66.34K | 0 | 0 | 0 | -2.67M |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 | -3.72M | 0 | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 3.58M | 4.73M | 5.67M | 2.45M | 4.34M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 28.06K | -69.93K | 23.97K | -86.83K | -74.18K |
| שינוי נטו במזומנים | -1.15M | -933.21K | 3.22M | -1.89M | -2.69M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 4.73M | 5.67M | 2.45M | 4.34M | 7.03M |
| מזומנים בסוף התקופה | 3.58M | 4.73M | 5.67M | 2.45M | 4.34M |
| תזרים מזומנים חופשי | -1.58M | -1.10M | -1.54M | -1.86M | -804.39K |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.49M | -821.01K | -1.23M | -1.77M | -750.04K |
| הוצאות הוניות | -92.67K | -278.63K | -307.82K | -88.25K | -54.35K |
הנתונים מוצגים ב-USD