רדפלואו (REFXF) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.58 | 2.58 | 2.19 | 2.01 | 3.89 |
| יחס מהיר | 1.97 | 1.97 | 1.67 | 1.59 | 1.60 |
| יחס מזומנים | 1.23 | 1.23 | 1.30 | 1.25 | 1.39 |
| יחס כושר פירעון | -2.74 | -2.74 | -1.74 | -1.13 | -3.64 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -2.84 | -2.84 | -1.42 | -0.62 | -2.84 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.30 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 6.73M | 6.73M | 7.90M | 7.82M | 7.00M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.00 | 0.01 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.01 | 0.01 |
| יחס חוב להון | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.01 | 0.01 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.53 | 1.53 | 1.75 | 1.89 | 1.30 |
| יחס כיסוי חוב | -1,082.69 | -1,082.69 | -638.91 | -1,109.26 | 6.06 |
| יחס כיסוי ריבית | -1,323.39 | -1,323.39 | -654.35 | -1,149.85 | -1,407.28 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.08 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.40 | 0.40 | 0.69 | 0.99 | 0.34 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | -420.65% | -420.65% | -181.43% | -120.09% | -184.07% |
| שיעור EBIT | -1,102.01% | -1,102.01% | -812.48% | -408.19% | -511.15% |
| שיעור EBITDA | -1,079.82% | -1,079.82% | -768.87% | -422.08% | -496.73% |
| שיעור הרווח התפעולי | -1,323.75% | -1,323.75% | -788.26% | -438.70% | -532.02% |
| שיעור הרווח לפני מס | -1,102.74% | -1,102.74% | -813.50% | -408.51% | -511.53% |
| שיעור הרווח הנקי | -1,105.89% | -1,105.89% | -814.31% | -409.64% | -514.14% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -1,105.89% | -1,105.89% | -814.31% | -409.64% | -514.14% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 100.29% | 100.29% | 100.10% | 100.28% | 100.51% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 83.30% | 83.30% | 103.20% | 93.12% | 96.15% |
| תשואה על הנכסים | -98.27% | -98.27% | -77.47% | -56.57% | -91.24% |
| תשואה על ההון העצמי | -144.63% | -149.90% | -135.45% | -106.90% | -118.24% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -173.27% | -173.27% | -126.38% | -113.06% | -121.42% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -170.69% | -170.69% | -124.44% | -112.44% | -148.81% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -101.95% | -101.95% | -79.70% | -58.00% | -96.79% |
| תשואת רווחים | -79.75% | -40.23% | -23.61% | -14.17% | -47.60% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0.48 | 0.48 | 28.01 | 2.47 | 14.40 |
| מחזור זכאים | 8.56 | 8.56 | 4.78 | 7.65 | 16.46 |
| מחזור מלאי | 2.35 | 2.35 | 1.26 | 1.53 | 0.99 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.66 | 0.66 | 1.16 | 3.36 | 2.31 |
| מחזור נכסים | 0.09 | 0.09 | 0.10 | 0.14 | 0.18 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.16 | 0.16 | 0.20 | 0.31 | 0.17 |
| מחזור המרת מזומנים | 870.09 | 870.09 | 225.73 | 338.44 | 372.72 |
| ימי אשראי לקוחות | 757.39 | 757.39 | 13.03 | 148.00 | 25.34 |
| ימי מלאי | 155.32 | 155.32 | 288.98 | 238.18 | 369.55 |
| ימי אשראי מספקים | 42.63 | 42.63 | 76.28 | 47.74 | 22.17 |
| מחזור תפעולי | 912.71 | 912.71 | 302.01 | 386.18 | 394.89 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.07 | -0.07 | -0.07 | -0.04 | -0.08 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.08 | -0.08 | -0.08 | -0.04 | -0.08 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.06 | 1.06 | 1.12 | 1.05 | 1.05 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -17.40 | -17.40 | -8.38 | -21.42 | -20.10 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -17.40 | -17.40 | -8.38 | -21.42 | -20.10 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -52.58 | -52.58 | -24.14 | -64.22 | -90.99 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -10.28 | -10.28 | -6.08 | -2.08 | -3.56 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -52.39% | -39.55% | -19.74% | -7.52% | -34.60% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -1.25 | -2.49 | -4.24 | -7.06 | -2.10 |
| מכפיל מכירות | 20.75 | 27.49 | 34.49 | 28.90 | 10.80 |
| מכפיל הון | 1.88 | 3.73 | 5.74 | 7.54 | 2.48 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -1.91 | -2.53 | -5.07 | -13.30 | -2.89 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.35 | -2.67 | -5.67 | -13.92 | -3.03 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.01 | 0.15 | -0.29 | 0.28 | 0.07 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.88 | 3.73 | 5.74 | 7.54 | 2.48 |
| מכפיל שווי חברה | -1.53 | -2.15 | -3.80 | -5.86 | -1.83 |
| שווי חברה | 20.36M | 28.69M | 47.47M | 57.62M | 17.73M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -1.53 | -2.15 | -3.80 | -5.86 | -1.83 |
| יחס שווי חברה למכירות | 16.48 | 23.22 | 29.18 | 24.73 | 9.10 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -1.52 | -2.14 | -4.29 | -11.37 | -2.44 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.60 | -2.26 | -4.80 | -11.90 | -2.56 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.05 | 0.05 | 0.07 | 0.07 | 0.08 |
| הון עצמי למניה | 0.05 | 0.05 | 0.07 | 0.08 | 0.09 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.01 |
| הכנסות למניה | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.02 |
| רווח נקי למניה | -0.08 | -0.08 | -0.09 | -0.08 | -0.11 |
| נטל מס | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.01 |
| נטל ריבית | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 7.63 | 7.63 | 1.63 | 0.58 | 3.23 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.97 | 0.29 | 0.47 |
| איכות הרווחים | 0.93 | 0.93 | 0.75 | 0.51 | 0.69 |
הנתונים מוצגים ב-AUD