רדפלואו (REFXF) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -12.70M | -9.90M | -4.84M | -6.94M | -14.49M |
| רווח נקי | -13.66M | -13.25M | -9.55M | -10.02M | -11.57M |
| פחת והפחתות | 550.01K | 489.36K | 565.17K | 874.14K | 676.46K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | -1.57M | -684.75K | -2.44M | 3.39M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 1.57M | 684.75K | 917.01K | 196.32K |
| שינוי בהון החוזר | 1.04M | 881.04K | 8.05M | 1.53M | -3.59M |
| יתרת לקוחות | 0 | 886.72K | -809.51K | -96.59K | 215.11K |
| מלאי | 887.17K | -278.13K | 2.26M | 1.62M | -3.80M |
| יתרת ספקים | 0 | 593.69K | 5.69M | -747.81K | -22.77K |
| הון חוזר אחר | 152.79K | -321.24K | 915.60K | 747.81K | 22.77K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -627.21K | 1.98M | -3.91M | 2.21M | -3.60M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -720.35K | -1.18M | -196.74K | -345.20K | -595.48K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -598.29K | -1.18M | -225.99K | -345.20K | -617.48K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 29.25K | 0 | 22.00K |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -122.06K | -110.11K | -76.12K | -198.56K | -116.10K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 9.87M | 10.33M | 11.46M | -252.53K | 8.24M |
| פירעון חוב | 0 | 0 | 0 | -186.37K | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 10.62M | 10.50M | 11.92M | 0 | 8.24M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | -357.83K | -280.03K | -66.15K | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -168.46K | -172.86K | -177.37K | 0 | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 5.51M | 9.05M | 9.81M | 3.39M | 10.90M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 10.20K | -10.59K | -6.95K | 22.37K | 17.34K |
| שינוי נטו במזומנים | -3.54M | -758.52K | 6.42M | -7.51M | -6.83M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 9.05M | 9.81M | 3.39M | 10.90M | 17.73M |
| מזומנים בסוף התקופה | 5.51M | 9.05M | 9.81M | 3.39M | 10.90M |
| תזרים מזומנים חופשי | -13.43M | -11.08M | -5.07M | -7.28M | -15.11M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -12.70M | -9.90M | -4.84M | -6.94M | -14.49M |
| הוצאות הוניות | -729.95K | -1.18M | -225.99K | -345.20K | -617.48K |
הנתונים מוצגים ב-AUD