מדיקל קנביס פיימנט סולושנס (REFG) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.88K | -323.13K | -242.64K | -889.36K | -1.34M |
| רווח נקי | -34.10K | -1.61M | -333.79K | -826.86K | -1.34M |
| פחת והפחתות | 21.92K | 21.92K | 12.66K | 2.84K | 0 |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 10.30K | 1.26M | 78.50K | -65.34K | 3.93K |
| יתרת לקוחות | 0 | 0 | 65.34K | 0 | 0 |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 10.30K | 1.26M | 13.16K | -65.34K | 3.93K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 0 | 0 | -55.55K | -17.02K | 0 |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | 0 | -55.55K | -17.02K | 0 |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 0 | 325.00K | 298.18K | 906.38K | 310.58K |
| פירעון חוב | 0 | 75.00K | 295.26K | 666.50K | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 150.00K | 0 | 259.88K | 260.19K |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 100.00K | 2.92K | -20.00K | 310.58K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | -1.88K | 1.88K | 10.00 | 14.00 | 18.00 |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -3.77K | 1.87K | -4.00 | -4.00 | -27.20K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 1.88K | 10.00 | 14.00 | 18.00 | 27.22K |
| מזומנים בסוף התקופה | -1.88K | 1.88K | 10.00 | 14.00 | 18.00 |
| תזרים מזומנים חופשי | -1.88K | -323.13K | -298.19K | -906.38K | -1.34M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.88K | -323.13K | -242.64K | -889.36K | -1.34M |
| הוצאות הוניות | 0 | -4.00 | -55.55K | -17.02K | 0 |
הנתונים מוצגים ב-USD