רפורמיישן (REF) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||
| יחס שוטף | 1.58 | 1.52 | 2.01 |
| יחס מהיר | 0.96 | 0.94 | 1.38 |
| יחס מזומנים | 0.57 | 0.62 | 1.07 |
| יחס כושר פירעון | 0.01 | 0.05 | 0.10 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.00 | 0.25 | 0.54 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.02 | 3.23 | 8.59 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -417.67M | -336.16M | -282.85M |
| יחסי מינוף | |||
| יחס חוב לנכסים | 0.43 | 0.36 | 0.35 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.16 | 0.77 | 0.72 |
| יחס חוב להון | 0.54 | 0.44 | 0.42 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.39 | 0.25 | 0.27 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.67 | 2.13 | 2.05 |
| יחס כיסוי חוב | 1.84 | 1.77 | 3.39 |
| יחס כיסוי ריבית | 0.91 | 1.98 | 4.92 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.30 | 0.21 | 0.20 |
| חוב נושא ריבית למניה | 8.88 | 7.11 | 5.91 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 22.04 | 6.14 | 3.31 |
| שיעורי רווחיות | |||
| שיעור הרווח הגולמי | 68.20% | 60.24% | 64.50% |
| שיעור EBIT | 2.94% | 6.20% | 12.87% |
| שיעור EBITDA | 6.08% | 8.80% | 15.17% |
| שיעור הרווח התפעולי | 2.31% | 5.68% | 12.02% |
| שיעור הרווח לפני מס | 0.39% | 3.32% | 10.42% |
| שיעור הרווח הנקי | 0.10% | 2.49% | 7.52% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 0.10% | 2.49% | 7.52% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 24.71% | 74.97% | 72.09% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 17.01% | 58.49% | 86.74% |
| תשואה על הנכסים | 0.03% | 1.35% | 3.77% |
| תשואה על ההון העצמי | 0.06% | 2.87% | 7.72% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 0.71% | 3.46% | 6.65% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 0.17% | 2.52% | 4.69% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 0.05% | 3.02% | 9.33% |
| תשואת רווחים | 0.04% | 1.68% | 4.08% |
| יחסי יעילות | |||
| מחזור חייבים | 9.07 | 27.55 | 35.67 |
| מחזור זכאים | 13.50 | 26.33 | 31.49 |
| מחזור מלאי | 1.04 | 3.32 | 3.00 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.01 | 2.02 | 2.37 |
| מחזור נכסים | 0.27 | 0.54 | 0.50 |
| יחס מחזור הון חוזר | 3.94 | 7.38 | 0 |
| מחזור המרת מזומנים | 364.06 | 109.17 | 120.46 |
| ימי אשראי לקוחות | 40.25 | 13.25 | 10.23 |
| ימי מלאי | 350.85 | 109.78 | 121.82 |
| ימי אשראי מספקים | 27.05 | 13.86 | 11.59 |
| מחזור תפעולי | 391.10 | 123.03 | 132.06 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.00 | 0.54 | 0.82 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.26 | -0.36 | 0.34 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.27 | 0.89 | 0.49 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | -507.31 | -0.67 | 0.41 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.00 | 0.60 | 1.69 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0.00 | 0.60 | 1.69 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.00 | 0.08 | 0.14 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.00 | 0.05 | 0.10 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -1.64% | -2.38% | 2.24% |
| יחסי תמחור | |||
| מכפיל רווח | 2,271.67 | 59.39 | 24.53 |
| מכפיל מכירות | 3.01 | 1.48 | 1.84 |
| מכפיל הון | 1.80 | 1.70 | 1.89 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -61.05 | -42.00 | 44.58 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 26,102.57 | 28.15 | 18.25 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 6.22 | -1.02 | 0.42 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.80 | 1.70 | 1.89 |
| מכפיל שווי חברה | 71.53 | 22.97 | 15.46 |
| שווי חברה | 1.16B | 1.02B | 1.03B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 71.53 | 22.97 | 15.46 |
| יחס שווי חברה למכירות | 4.35 | 2.02 | 2.35 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -88.24 | -57.34 | 56.73 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 44,766.77 | 38.42 | 23.22 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -2.87 | -1.59 | -1.75 |
| הון עצמי למניה | 7.57 | 8.85 | 7.92 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.75 | 0.25 | 0.28 |
| הכנסות למניה | 5.37 | 10.19 | 8.14 |
| רווח נקי למניה | 0.01 | 0.25 | 0.61 |
| נטל מס | 0.25 | 0.75 | 0.72 |
| נטל ריבית | 0.13 | 0.54 | 0.81 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.66 | 0.55 | 0.52 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.09 | 0.00 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 0.10 | 2.11 | 1.34 |
הנתונים מוצגים ב-USD