ריבורן קופי (REBN) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.65 | 1.03 | 0.31 | 0.20 | 3.40 |
| יחס מהיר | 0.64 | 1.02 | 0.25 | 0.15 | 3.28 |
| יחס מזומנים | 0.03 | 0.39 | 0.06 | 0.04 | 2.83 |
| יחס כושר פירעון | -0.49 | -1.02 | -0.85 | -0.53 | -0.80 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.54 | -0.97 | -1.24 | -0.83 | -3.09 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -1.08 | -1.72 | -5.70 | -2.02 | -27.38 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -5.03M | -1.66M | -4.32M | -7.64M | -541.00K |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.60 | 0.49 | 0.49 | 0.77 | 0.46 |
| יחס חוב להון עצמי | 19.27 | 1.44 | 1.48 | 8.46 | 0.90 |
| יחס חוב להון | 0.95 | 0.59 | 0.60 | 0.89 | 0.47 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.56 | 0.10 | 0.16 | 0.50 | 0.12 |
| יחס מינוף פיננסי | 32.21 | 2.92 | 2.99 | 10.93 | 1.97 |
| יחס כיסוי חוב | -0.63 | -1.47 | -5.11 | -2.54 | -22.16 |
| יחס כיסוי ריבית | -1.66 | -4.74 | -21.47 | -35.08 | -121.27 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.37 | 0.54 | 0.23 | 0.32 | 0.06 |
| חוב נושא ריבית למניה | 1.02 | 1.46 | 1.40 | 4.41 | 2.36 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -1.94 | -0.54 | -0.88 | -1.62 | -0.25 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 33.84% | 57.06% | 62.81% | 65.72% | 65.53% |
| שיעור EBIT | -25.60% | -94.81% | -77.42% | -83.29% | -108.75% |
| שיעור EBITDA | -21.57% | -89.26% | -70.82% | -78.53% | -102.25% |
| שיעור הרווח התפעולי | -13.28% | -71.58% | -77.92% | -82.47% | -109.26% |
| שיעור הרווח לפני מס | -33.62% | -109.92% | -81.05% | -85.64% | -109.65% |
| שיעור הרווח הנקי | -37.56% | -112.93% | -81.06% | -85.78% | -109.70% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -35.27% | -111.27% | -81.06% | -85.78% | -109.70% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 111.74% | 102.74% | 100.02% | 100.17% | 100.05% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 253.22% | 153.57% | 104.02% | 103.84% | 100.36% |
| תשואה על הנכסים | -51.21% | -69.35% | -61.70% | -51.07% | -42.03% |
| תשואה על ההון העצמי | -545.67% | -202.61% | -184.65% | -558.26% | -82.93% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -84.60% | -89.21% | -92.28% | -83.69% | -47.90% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -27.40% | -51.97% | -71.56% | -56.73% | -43.51% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -51.21% | -69.35% | -61.70% | -51.07% | -42.03% |
| תשואת רווחים | -46.31% | -115.87% | -99.94% | -62.66% | -32.93% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 3.21 | 2.20 | 88.08 | 96.74 | 4,154.52 |
| מחזור זכאים | 10.95 | 6.19 | 3.95 | 2.98 | 12.72 |
| מחזור מלאי | 83.25 | 59.48 | 13.00 | 10.20 | 8.44 |
| מחזור נכסים קבועים | 3.52 | 1.60 | 0.88 | 0.68 | 0.71 |
| מחזור נכסים | 1.36 | 0.61 | 0.76 | 0.60 | 0.38 |
| יחס מחזור הון חוזר | -7.61 | -9.37 | -2.38 | -22.27 | 2.29 |
| מחזור המרת מזומנים | 84.88 | 112.93 | -60.23 | -82.76 | 14.64 |
| ימי אשראי לקוחות | 113.82 | 165.76 | 4.14 | 3.77 | 0.09 |
| ימי מלאי | 4.38 | 6.14 | 28.08 | 35.77 | 43.24 |
| ימי אשראי מספקים | 33.33 | 58.96 | 92.46 | 122.30 | 28.69 |
| מחזור תפעולי | 118.20 | 171.89 | 32.23 | 39.54 | 43.33 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.61 | -1.23 | -1.19 | -1.92 | -2.00 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.60 | -1.24 | -1.57 | -3.38 | -2.42 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.01 | 0.01 | 0.38 | 1.46 | 0.41 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.98 | 1.01 | 1.32 | 1.76 | 1.21 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -41.82 | -127.07 | -3.11 | -1.32 | -4.84 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -41.82 | -127.07 | -3.11 | -1.32 | -4.84 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.71 | -1.00 | -0.90 | -0.44 | -0.86 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.31 | -0.80 | -0.58 | -0.58 | -1.02 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -35.68% | -83.11% | -94.86% | -74.15% | -36.86% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -1.42 | -0.86 | -1.00 | -1.60 | -3.04 |
| מכפיל מכירות | 0.85 | 0.97 | 0.81 | 1.37 | 3.33 |
| מכפיל הון | 35.62 | 1.75 | 1.85 | 8.91 | 2.52 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -2.80 | -1.20 | -1.05 | -1.35 | -2.71 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -2.61 | -1.21 | -1.39 | -2.37 | -3.27 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.02 | -0.20 | 0.02 | -0.05 | -0.00 |
| מחיר לשווי הוגן | 35.62 | 1.75 | 1.85 | 8.91 | 2.52 |
| מכפיל שווי חברה | -5.89 | -1.63 | -2.03 | -3.36 | -3.51 |
| שווי חברה | 20.46M | 11.80M | 8.50M | 14.54M | 11.62M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -5.89 | -1.63 | -2.03 | -3.36 | -3.51 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.27 | 1.46 | 1.43 | 2.64 | 3.59 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -4.18 | -1.80 | -1.86 | -2.60 | -2.92 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -4.08 | -1.81 | -2.46 | -4.57 | -3.53 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.09 | 0.88 | 0.90 | 0.51 | 2.61 |
| הון עצמי למניה | 0.04 | 0.85 | 0.90 | 0.51 | 2.61 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.05 | -0.01 | -0.00 | -0.00 | -0.00 |
| הכנסות למניה | 1.96 | 1.53 | 2.05 | 3.33 | 1.97 |
| רווח נקי למניה | -0.74 | -1.73 | -1.66 | -2.86 | -2.16 |
| נטל מס | 1.12 | 1.03 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| נטל ריבית | 1.31 | 1.16 | 1.05 | 1.03 | 1.01 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.41 | 1.16 | 1.41 | 1.48 | 1.75 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0.18 | 0.10 | 0.05 | 0.14 |
| איכות הרווחים | 3.11 | 0.71 | 0.72 | 0.67 | 0.93 |
הנתונים מוצגים ב-USD