ריבורן קופי (REBN) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -6.51M | -3.45M | -3.18M | -3.30M | -1.95M |
| רווח נקי | -9.14M | -4.81M | -4.73M | -3.55M | -3.44M |
| פחת והפחתות | 0 | 391.26K | 262.02K | 210.62K | 174.70K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 867.38K |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 600.06K | 285.00K | 441.00K | 550.00K |
| שינוי בהון החוזר | -2.50M | 239.43K | 742.48K | -414.84K | -91.48K |
| יתרת לקוחות | -1.61M | -10.37K | -56.16K | -780.00 | 3.85K |
| מלאי | 111.18K | 15.45K | -52.72K | -43.47K | -73.60K |
| יתרת ספקים | -907.92K | -53.22K | 544.94K | 42.06K | -27.57K |
| הון חוזר אחר | -94.97K | 287.57K | 197.54K | -412.66K | 5.84K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 5.14M | 122.97K | 256.62K | 21.06K | -10.02K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -2.98M | -977.22K | -2.41M | -681.53K | -498.22K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -51.20K | 0 | -2.41M | -681.53K | -498.22K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -2.93M | -977.22K | 0 | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 11.92M | 4.42M | 2.74M | 6.09M | 3.22M |
| פירעון חוב | 3.54M | -1.33M | 2.74M | -109.56K | 535.65K |
| הנפקת מניות רגילות | 8.38M | 4.28M | 0 | 7.20M | 2.69M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -10.00 | 1.47M | 0 | -997.87K | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 2.59M | 158.22K | 164.30K | 3.02M | 905.05K |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 2.44M | -6.09K | -2.85M | 2.11M | 776.48K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 158.22K | 164.30K | 3.02M | 905.05K | 128.57K |
| מזומנים בסוף התקופה | 2.59M | 158.22K | 164.30K | 3.02M | 905.05K |
| תזרים מזומנים חופשי | -6.56M | -4.56M | -5.59M | -3.98M | -2.45M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -6.51M | -3.45M | -3.18M | -3.30M | -1.95M |
| הוצאות הוניות | -51.19K | -1.11M | -2.41M | -681.53K | -498.22K |
הנתונים מוצגים ב-USD