רילריל (REAL) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.83 | 0.86 | 0.94 | 1.25 | 1.79 |
| יחס מהיר | 0.68 | 0.74 | 0.84 | 1.13 | 1.59 |
| יחס מזומנים | 0.51 | 0.57 | 0.69 | 0.93 | 1.42 |
| יחס כושר פירעון | -0.06 | -0.01 | -0.12 | -0.18 | -0.21 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.23 | 0.14 | 0.09 | -0.32 | -0.44 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | 0.81 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -562.70M | -597.06M | -597.80M | -514.28M | -413.48M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 1.22 | 1.13 | 1.29 | 1.29 | 0.97 |
| יחס חוב להון עצמי | -1.23 | -1.11 | -1.34 | -1.90 | -3.50 |
| יחס חוב להון | 5.41 | 9.71 | 3.93 | 2.11 | 1.40 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | -195.63 | -8.51 | 105.43 | 3.03 | 1.61 |
| יחס מינוף פיננסי | -1.00 | -0.98 | -1.04 | -1.47 | -3.62 |
| יחס כיסוי חוב | -0.69 | 0.68 | -1.66 | -11.78 | -15.12 |
| יחס כיסוי ריבית | -0.20 | -0.86 | -2.64 | -15.54 | -18.06 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.30 | 0.21 | 0.37 | 2.21 | 3.75 |
| חוב נושא ריבית למניה | 4.07 | 4.27 | 5.26 | 5.78 | 6.32 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -17.59 | 16.19 | -4.71 | -3.19 | -1.91 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 72.33% | 69.83% | 74.53% | 68.50% | 57.78% |
| שיעור EBIT | -6.91% | -1.98% | -18.74% | -28.67% | -30.79% |
| שיעור EBITDA | -2.61% | 2.78% | -13.23% | -22.90% | -26.20% |
| שיעור הרווח התפעולי | -0.78% | -3.45% | -9.41% | -30.27% | -31.34% |
| שיעור הרווח לפני מס | -10.77% | -5.98% | -22.30% | -30.62% | -32.52% |
| שיעור הרווח הנקי | -10.82% | -6.03% | -22.35% | -30.67% | -32.55% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -10.82% | -6.03% | -22.35% | -30.67% | -32.55% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 100.48% | 100.88% | 100.21% | 100.17% | 100.09% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 1,383.75% | 173.13% | 237.06% | 101.14% | 103.76% |
| תשואה על הנכסים | -21.45% | -10.22% | -31.72% | -37.70% | -31.91% |
| תשואה על ההון העצמי | 21.10% | 10.06% | 32.94% | 55.55% | 115.49% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -4.03% | -16.53% | -32.39% | -64.44% | -46.35% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -3.48% | -14.13% | -25.23% | -59.78% | -44.10% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -21.45% | -10.22% | -31.72% | -37.70% | -31.91% |
| תשואת רווחים | -6.40% | -2.31% | -11.38% | -82.33% | -163.84% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 37.36 | 29.08 | 43.01 | 31.89 | 49.44 |
| מחזור זכאים | 13.79 | 14.35 | 13.90 | 19.31 | 21.41 |
| מחזור מלאי | 5.86 | 6.78 | 6.49 | 7.78 | 5.93 |
| מחזור נכסים קבועים | 4.58 | 4.31 | 3.53 | 2.88 | 2.51 |
| מחזור נכסים | 1.98 | 1.69 | 1.42 | 1.23 | 0.98 |
| יחס מחזור הון חוזר | -19.15 | -26.27 | 38.64 | 5.19 | 2.44 |
| מחזור המרת מזומנים | 45.62 | 40.97 | 38.50 | 39.47 | 51.88 |
| ימי אשראי לקוחות | 9.77 | 12.55 | 8.49 | 11.45 | 7.38 |
| ימי מלאי | 62.32 | 53.86 | 56.27 | 46.93 | 61.55 |
| ימי אשראי מספקים | 26.47 | 25.43 | 26.26 | 18.90 | 17.05 |
| מחזור תפעולי | 72.09 | 66.41 | 64.76 | 58.37 | 68.93 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.44 | 0.32 | 0.20 | -0.60 | -0.95 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.25 | 0.16 | -0.04 | -0.89 | -1.19 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.20 | 0.16 | 0.24 | 0.29 | 0.24 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.56 | 0.50 | -0.21 | 1.48 | 1.25 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 2.27 | 1.99 | 0.83 | -2.10 | -4.00 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 2.27 | 1.99 | 0.83 | -2.10 | -4.00 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.12 | 0.08 | 0.04 | -0.11 | -0.15 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.07 | 0.05 | 0.04 | -0.11 | -0.15 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 2.39% | 1.01% | -0.38% | -44.20% | -95.43% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -14.97 | -43.83 | -8.81 | -1.21 | -0.61 |
| מכפיל מכירות | 1.68 | 2.62 | 1.96 | 0.37 | 0.20 |
| מכפיל הון | -3.36 | -4.36 | -2.89 | -0.67 | -0.70 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 41.85 | 98.70 | -262.02 | -2.26 | -1.05 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 23.56 | 48.98 | 54.72 | -3.34 | -1.31 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.15 | 0.62 | 0.36 | 0.06 | 0.03 |
| מחיר לשווי הוגן | -3.36 | -4.36 | -2.89 | -0.67 | -0.70 |
| מכפיל שווי חברה | -82.13 | 110.26 | -19.55 | -4.82 | -2.67 |
| שווי חברה | 1.61B | 2.12B | 1.55B | 606.29M | 421.85M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -82.13 | 110.26 | -19.55 | -4.82 | -2.67 |
| יחס שווי חברה למכירות | 2.14 | 3.07 | 2.59 | 1.10 | 0.70 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 53.25 | 115.69 | -345.21 | -6.70 | -3.69 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 29.84 | 57.41 | 72.09 | -9.90 | -4.61 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -3.12 | -3.62 | -3.78 | -2.98 | -1.77 |
| הון עצמי למניה | -3.12 | -3.62 | -3.78 | -2.98 | -1.77 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.00 | -0.01 | -0.00 | -0.00 | -0.00 |
| הכנסות למניה | 6.20 | 6.03 | 5.57 | 5.40 | 6.29 |
| רווח נקי למניה | -0.67 | -0.36 | -1.24 | -1.65 | -2.05 |
| נטל מס | 1.00 | 1.01 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| נטל ריבית | 1.56 | 3.02 | 1.19 | 1.07 | 1.06 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.25 | 0.35 | 0.38 | 0.41 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.37 | 0.38 | 0.40 | 0.80 | 0.32 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.04 | 0.04 | 0 | 0.06 | 0.08 |
| איכות הרווחים | -0.66 | -0.89 | -0.16 | 0.36 | 0.47 |
הנתונים מוצגים ב-USD