רילריל (REAL) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 37.01M | 21.55M | -61.27M | -91.56M | -142.15M |
| רווח נקי | -41.80M | -134.20M | -168.47M | -196.45M | -236.11M |
| פחת והפחתות | 33.00M | 48.29M | 34.27M | 30.04M | 23.53M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 28.94M | 0 | 34.27M | 46.14M | 48.80M |
| שינוי בהון החוזר | -9.26M | 2.84M | -28.63M | -2.30M | -14.86M |
| יתרת לקוחות | -12.47M | 767.00K | -6.98M | -6.12M | -1.59M |
| מלאי | -9.47M | -3.68M | 10.94M | 23.97M | -29.20M |
| יתרת ספקים | 1.61M | 910.00K | 0 | 0 | -9.99M |
| הון חוזר אחר | 11.07M | 4.84M | -32.58M | -20.15M | 25.93M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 26.13M | 104.62M | 67.29M | 31.01M | 36.48M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -29.22M | -25.59M | -42.13M | -36.92M | -43.44M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -18.64M | -26.05M | -29.18M | -22.86M | -37.47M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.00M |
| פעילויות השקעה אחרות | -10.58M | 461.00K | -12.95M | -14.06M | -9.97M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -28.87M | 539.00K | 226.00K | 4.10M | 252.91M |
| פירעון חוב | -26.75M | 0 | 0 | 0 | 278.23M |
| הנפקת מניות רגילות | 2.68M | 1.79M | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | -679.00K | -205.00K | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -4.80M | -1.25M | 905.00K | 4.31M | -25.32M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 166.04M | 172.21M | 190.62M | 293.79M | 418.17M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 3.00K | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -21.08M | -3.50M | -103.17M | -124.38M | 67.33M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 187.12M | 175.71M | 293.79M | 418.17M | 350.85M |
| מזומנים בסוף התקופה | 166.04M | 172.21M | 190.62M | 293.79M | 418.17M |
| תזרים מזומנים חופשי | 18.37M | -4.50M | -90.45M | -114.42M | -189.59M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 37.01M | 21.55M | -61.27M | -91.56M | -142.15M |
| הוצאות הוניות | -18.64M | -26.05M | -29.18M | -22.86M | -47.44M |
הנתונים מוצגים ב-USD