ד"ר רדיס (RDY) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.93 | 1.80 | 1.92 | 2.58 | 2.38 |
| יחס מהיר | 1.40 | 1.35 | 1.37 | 1.92 | 1.81 |
| יחס מזומנים | 0.09 | 0.09 | 0.11 | 0.07 | 0.07 |
| יחס כושר פירעון | 0.27 | 0.34 | 0.47 | 0.66 | 0.64 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.19 | 0.34 | 0.36 | 0.47 | 0.69 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.48 | 0.89 | 1.22 | 3.57 | 5.26 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 112.46B | 101.05B | 94.29B | 141.08B | 113.39B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.13 | 0.13 | 0.09 | 0.05 | 0.04 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.19 | 0.21 | 0.14 | 0.07 | 0.06 |
| יחס חוב להון | 0.16 | 0.17 | 0.12 | 0.07 | 0.06 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.03 | 0.03 | 0.01 | 0.01 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.49 | 1.54 | 1.48 | 1.38 | 1.39 |
| יחס כיסוי חוב | 0.80 | 1.04 | 1.89 | 5.00 | 4.69 |
| יחס כיסוי ריבית | 6.58 | 12.42 | 25.40 | 39.58 | 40.02 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.07 | 0.07 | 0.04 | 0.02 | 0.01 |
| חוב נושא ריבית למניה | 92.15 | 95.80 | 59.52 | 26.07 | 17.95 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.99 | 0.73 | 0.33 | 0.15 | 0.10 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 49.49% | 52.77% | 58.50% | 58.61% | 56.67% |
| שיעור EBIT | 11.55% | 17.43% | 24.46% | 26.36% | 25.13% |
| שיעור EBITDA | 18.05% | 23.56% | 29.70% | 31.67% | 30.27% |
| שיעור הרווח התפעולי | 8.98% | 13.83% | 22.07% | 24.26% | 23.24% |
| שיעור הרווח לפני מס | 10.68% | 16.32% | 23.59% | 25.74% | 24.55% |
| שיעור הרווח הנקי | 8.48% | 12.76% | 17.37% | 19.95% | 18.33% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 8.36% | 12.64% | 17.58% | 19.95% | 18.33% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 79.45% | 78.17% | 73.64% | 77.48% | 74.66% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 118.87% | 118.03% | 106.88% | 106.11% | 105.64% |
| תשואה על הנכסים | 4.87% | 7.94% | 11.47% | 14.37% | 14.00% |
| תשואה על ההון העצמי | 7.37% | 12.20% | 16.96% | 19.85% | 19.51% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 7.06% | 12.11% | 19.81% | 23.24% | 24.21% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 4.83% | 8.10% | 13.34% | 17.18% | 17.19% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 6.12% | 9.97% | 14.71% | 16.08% | 15.72% |
| תשואת רווחים | 2.56% | 4.19% | 6.01% | 5.42% | 5.80% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 3.25 | 3.56 | 2.97 | 2.93 | 2.96 |
| מחזור זכאים | 4.62 | 5.10 | 6.74 | 5.36 | 5.97 |
| מחזור מלאי | 2.05 | 2.23 | 1.90 | 1.82 | 2.19 |
| מחזור נכסים קבועים | 2.87 | 3.11 | 3.33 | 3.63 | 3.70 |
| מחזור נכסים | 0.57 | 0.62 | 0.66 | 0.72 | 0.76 |
| יחס מחזור הון חוזר | 2.31 | 2.81 | 2.40 | 2.06 | 2.38 |
| מחזור המרת מזומנים | 211.01 | 194.86 | 260.97 | 257.33 | 229.08 |
| ימי אשראי לקוחות | 112.21 | 102.45 | 123.10 | 124.65 | 123.51 |
| ימי מלאי | 177.86 | 164.00 | 192.04 | 200.74 | 166.75 |
| ימי אשראי מספקים | 79.05 | 71.60 | 54.17 | 68.06 | 61.18 |
| מחזור תפעולי | 290.06 | 266.45 | 315.14 | 325.39 | 290.26 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 34.67 | 68.05 | 55.71 | 54.51 | 70.92 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 13.85 | 38.57 | 14.44 | 21.59 | 48.19 |
| הוצאות הוניות למניה | 20.81 | 29.49 | 41.28 | 32.91 | 22.73 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.40 | 0.57 | 0.26 | 0.40 | 0.68 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.20 | 1.80 | 1.13 | 1.33 | 2.47 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 1.67 | 2.31 | 1.35 | 1.66 | 3.12 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.40 | 0.75 | 0.99 | 2.27 | 4.37 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.09 | 0.16 | 0.14 | 0.16 | 0.24 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 1.06% | 2.98% | 1.28% | 1.75% | 5.15% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 39.01 | 24.00 | 16.63 | 18.45 | 17.24 |
| מכפיל מכירות | 3.31 | 3.05 | 2.89 | 3.68 | 3.16 |
| מכפיל הון | 2.83 | 2.91 | 2.82 | 3.66 | 3.36 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 94.61 | 33.56 | 78.16 | 57.08 | 19.41 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 37.82 | 19.02 | 20.25 | 22.61 | 13.19 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.75 | -1.17 | 10.58 | 0.80 | 0.19 |
| מחיר לשווי הוגן | 2.83 | 2.91 | 2.82 | 3.66 | 3.36 |
| מכפיל שווי חברה | 19.34 | 13.66 | 10.06 | 11.76 | 10.54 |
| שווי חברה | 1.15T | 1.14T | 972.37B | 1.04T | 784.44B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 19.34 | 13.66 | 10.06 | 11.76 | 10.54 |
| יחס שווי חברה למכירות | 3.49 | 3.22 | 2.99 | 3.73 | 3.19 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 99.72 | 35.45 | 80.83 | 57.79 | 19.61 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 39.85 | 20.09 | 20.94 | 22.90 | 13.32 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 326.68 | 309.11 | 274.27 | 287.14 | 235.97 |
| הון עצמי למניה | 463.43 | 444.01 | 400.07 | 336.58 | 278.24 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.22 | 0.23 | 0.25 | 0.23 | 0.25 |
| הכנסות למניה | 395.82 | 424.64 | 390.65 | 334.91 | 296.18 |
| רווח נקי למניה | 33.58 | 54.16 | 67.85 | 66.80 | 54.29 |
| נטל מס | 0.79 | 0.78 | 0.74 | 0.77 | 0.75 |
| נטל ריבית | 0.92 | 0.94 | 0.96 | 0.98 | 0.98 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.07 | 0.07 | 0.08 | 0.08 | 0.08 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.33 | 0.32 | 0.29 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 1.04 | 1.26 | 0.81 | 0.82 | 1.31 |
הנתונים מוצגים ב-INR