ניו סטרטוס אנרג׳י (RDRIF) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -6.73M | -9.03M | 27.45M | 11.56M | -1.80M |
| רווח נקי | -15.03M | -31.66M | -11.35M | 20.48M | 14.84M |
| פחת והפחתות | 277.05K | 402.76K | 504.35K | 31.80M | 7.75M |
| מס הכנסה נדחה | 2.28M | 0 | 0 | 0 | -7.75M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 494.19K | 0 | 2.84M | 1.14M |
| שינוי בהון החוזר | 4.64M | 1.38M | 25.36M | 21.20M | -6.67M |
| יתרת לקוחות | -100.01K | -6.84M | 17.06M | 7.15M | -17.70M |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 2.70M | -19.88K |
| יתרת ספקים | 686.16K | 2.43M | -7.95M | 0 | 14.76M |
| הון חוזר אחר | 4.05M | 5.79M | 16.25M | 11.34M | -3.72M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 1.10M | 20.36M | 4.84M | -64.76M | -11.11M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 7.02M | -28.92M | -14.02M | -1.33M | 4.81M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | -342.10K | -112.19K | -1.18M | -1.20M |
| רכישות, נטו | 0 | -23.16M | -6.77M | 809.09K | 6.98M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 7.02M | -5.41M | -7.14M | -959.69K | -959.69K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 359.82K | 4.20M | 483.42K | 3.46M | 12.27M |
| פירעון חוב | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 4.80K | 0 | 483.42K | 0 | 9.29M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | -99.11K | 0 | -2.02M | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 355.02K | 4.30M | 0 | 5.47M | 2.99M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 1.54M | 849.18K | 33.62M | 15.98M | 15.98M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 31.91K | 968.94K | -1.45M | 2.01M | -161.01K |
| שינוי נטו במזומנים | 688.96K | -32.78M | 17.64M | 15.12M | 15.12M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 849.18K | 33.62M | 15.98M | 867.39K | 867.39K |
| מזומנים בסוף התקופה | 1.54M | 849.18K | 33.62M | 15.98M | 15.98M |
| תזרים מזומנים חופשי | -6.73M | -9.37M | 27.34M | 10.38M | -3.01M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -6.73M | -9.03M | 27.45M | 11.56M | -1.80M |
| הוצאות הוניות | 2.00 | -342.10K | -112.19K | -1.18M | -1.20M |
הנתונים מוצגים ב-CAD