ניתוח באמצעות AI של רדנט (RDNT)
רדנט (NASDAQ:RDNT)
- דירוג:
- 67ניטרלי
- מחיר יעד:
- $75.00(▼1.92% פוטנציאל ירידה)
- פעולה:
- חידוש המלצה
- תאריך:
- 10.08.2026
RDNT מקבלת ציון בטווח הבינוני-גבוה, בעיקר בזכות תמונה חזקה בשיחת התוצאות, הכוללת העלאת תחזית, צמיחה מהירה בהכנסה השנתית החוזרת של תחום הבריאות הדיגיטלית, ונזילות טובה, וכן בזכות מומנטום טכני חזק, עם מחיר מעל ממוצעים נעים מרכזיים ו-MACD חיובי. גורמים חיוביים אלה מתקזזים בחלקם מול איכות חלשה יותר של הדוחות הכספיים, הכוללת הפסד נקי ב-12 החודשים האחרונים, מרווחים תנודתיים, תזרים מזומנים חופשי שלילי ב-12 החודשים האחרונים, ומינוף, וכן מול איתות תמחור לא נוח הנובע מ-P/E שלילי.
גורמים חיוביים
מיצוב בשוק
הסטת פעילות הדימות מבתי חולים למרכזים אמבולטוריים זולים יותר, בשילוב רשת רב־מדינתית גדולה של רדנט, ממקמת את החברה כך שתוכל לקלוט נפחי בדיקות הולכים וגדלים ולהציע שירותים מהירים ויעילים יותר מבחינת עלות לעומת המתחרים מבתי החולים.
ספיידר S&P 500 (SPY) לעומת רדנט (RDNT)
- שווי שוק
- $5.45B
- תשואת דיבידנד
- ―
- נפח מסחר ממוצע (3 חודשים)
- 656.35K
- מכפיל רווח (P/E)
- ―
- בטא (שנתי)
- 1.08
- צמיחת הכנסות
- 18.92%
- צמיחת רווח למניה
- -37.55%
- מדינה
- ארה"ב
- מספר עובדים
- 9,060
- מגזר
- בריאות
- עוצמת המגזר
- 45
- תעשייה
- Medical - Diagnostics & Research
סקירה עסקית ומודל ההכנסות
תיאור החברה
רדנט פועלת כחברת שירותי בריאות בולטת, המתמחה בדימות אבחוני אמבולטורי ברחבי ארצות הברית. היצע השירותים המקיף שלה כולל מגוון רחב של טכניקות דימות מתקדמות, ובהן דימות תהודה מגנטית, טומוגרפיה ממוחשבת, טומוגרפיית פליטת פוזיטרונים, רפואה גרעינית, ממוגרפיה, אולטרסאונד ורדיולוגיה אבחונית כללית, לצד מגוון הליכים ייעודיים. מעבר לשירותים ישירים למטופלים, החברה ממלאת גם תפקיד משמעותי בפיתוח ובשיווק של מערכות ממוחשבות ייעודיות למגזר הדימות האבחוני, כגון מערכות ארכוב והעברת תמונות ותמיכה נלווית. נוסף על כך, רדנט נמצאת בחזית השילוב של פתרונות בינה מלאכותית, ומתכננת ומטמיעה חבילות בינה מלאכותית כדי לשפר את פרשנות הרדיולוגים, במיוחד בתחום הממוגרפיה, וכן מרחיבה יכולות אלה לאבחון סרטן הריאה והערמונית. נכון ל 31 בדצמבר 2021, פריסת הפעילות שלה כללה בעלות וניהול של 347 מרכזים, הממוקמים בשבע מדינות אריזונה, קליפורניה, דלאוור, פלורידה, מרילנד, ניו גרזי וניו יורק. החברה נוסדה בשנת 1981, ומטה החברה ממוקם בלוס אנגלס, קליפורניה.
סקירת הדוחות הכספיים
סיכום
רדנט מציגה צמיחה מתמשכת בהכנסות ותזרים מזומנים בריא מפעילות שוטפת, אך הפרופיל הכולל מושפע לרעה מחוסר עקביות ברווחיות הנקייה, ממרווחים תנודתיים וממאזן ממונף. התמונה בטווח הקרוב משתפרת אם החברה תצליח להמיר תזרים מזומנים חזק מפעילות שוטפת שוב לתזרים מזומנים חופשי חיובי באופן עקבי, ולחזור לרווחיות מתמשכת ברווח הנקי, מה שיתמוך גם בהפחתת המינוף לאורך זמן.
השוואת מתחרים
דירוג כולל
LH
DGXRDNT
NEO
NDRA
OPKמדדים פיננסיים
השוואת ביצועים
מילון מונחים
קנייה
מניה המדורגת כ"קנייה" צפויה להציג ביצועים טובים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות גבוהות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
החזקה
מניה המדורגת כ"החזקה" צפויה להציג ביצועים דומים לשוק הכללי או למדד ייחוס מסוים. דירוג זה מצביע על כך שהמניה אינה נחשבת לאטרקטיבית במיוחד להשקעה, אך גם אינה נתפסת כבלתי אטרקטיבית במיוחד.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
מכירה
מניה המדורגת כ"מכירה" צפויה להציג ביצועים חלשים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות נמוכות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
כתב ויתור
דוח מניה זה של אנליסט AI נוצר באופן אוטומטי על ידי מערכות הבינה המלאכותית שלנו, תוך שימוש באלגוריתמים מתקדמים ובנתונים פיננסיים, טכניים ונתוני שוק הזמינים לציבור. אף שהמידע המוצג נועד להיות מדויק ובעל ערך, הוא מיועד למטרות מידע בלבד ואין לראות בו ייעוץ פיננסי. תוכן שנוצר על ידי מערכת בינה מלאכותית (AI) עשוי לכלול אי־דיוקים ו/או שגיאות.
השקעה במניות כרוכה מטבעה בסיכונים, וביצועי עבר אינם מעידים בהכרח על תוצאות עתידיות. דוח זה אינו מביא בחשבון את נסיבותיך הפיננסיות האישיות, מטרותיך או סובלנותך לסיכון. יש לבצע מחקר עצמאי או להתייעץ עם יועץ פיננסי מוסמך לפני קבלת החלטות השקעה. הניתוחים וההמלצות המוצגים בדוח מבוססים על נתונים היסטוריים ועדכניים, וייתכן שאינם משקפים באופן מלא תנאי שוק עתידיים או התפתחויות בלתי צפויות.
לא יוצרי הדוח ולא הגופים הקשורים אליהם מתחייבים לדיוק, לשלמות או לאמינות המידע המוצג. השימוש בדוח נעשה לפי שיקול דעתכם ועל אחריותכם בלבד.
תאריך הניתוח: 10 באוגוסט 2026