רדנט (RDNT) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 298.82M | 233.02M | 220.86M | 146.42M | 149.49M |
| רווח נקי | 46.77M | 38.84M | 30.34M | 33.61M | 44.32M |
| פחת והפחתות | 152.13M | 198.39M | 189.49M | 184.72M | 170.66M |
| מס הכנסה נדחה | 10.83M | 0 | 0 | 13.36M | -21.49M |
| תגמול מבוסס מניות | 54.60M | 29.83M | 26.79M | 23.77M | 25.20M |
| שינוי בהון החוזר | -9.75M | -56.49M | -40.27M | -58.70M | -92.13M |
| יתרת לקוחות | -9.56M | -21.77M | 2.65M | -30.08M | -5.89M |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | -87.67M |
| יתרת ספקים | 52.42M | 37.12M | 15.09M | 49.78M | 9.92M |
| הון חוזר אחר | -52.61M | -71.84M | -58.01M | -78.40M | -8.49M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 44.24M | 22.45M | 14.52M | -50.35M | 22.93M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -343.87M | -233.07M | -201.47M | -246.95M | -221.51M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -213.25M | -188.07M | -176.60M | -249.41M | -220.70M |
| רכישות, נטו | -133.42M | -45.16M | -24.95M | -1.44M | -1.44M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | -1.44M | -1.44M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 1.44M | 1.44M |
| פעילויות השקעה אחרות | 2.81M | 157.00K | 83.00K | 3.90M | 625.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 72.21M | 397.95M | 195.64M | 93.65M | 104.67M |
| פירעון חוב | 71.22M | 165.33M | -43.99M | 94.25M | 94.48M |
| הנפקת מניות רגילות | 5.45M | 218.39M | 245.83M | 294.00K | 488.00K |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -4.46M | 14.23M | -6.20M | -893.00K | 9.71M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 767.22M | 740.02M | 342.57M | 127.83M | 134.61M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 33.00K | -453.00K | -292.00K | 113.00K | -65.00K |
| שינוי נטו במזומנים | 27.20M | 397.45M | 214.74M | -6.77M | 32.59M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 740.02M | 342.57M | 127.83M | 134.61M | 102.02M |
| מזומנים בסוף התקופה | 767.22M | 740.02M | 342.57M | 127.83M | 134.61M |
| תזרים מזומנים חופשי | 85.57M | 44.95M | 44.26M | -103.00M | -71.20M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 298.82M | 233.02M | 220.86M | 146.42M | 149.49M |
| הוצאות הוניות | -213.25M | -188.07M | -176.60M | -249.41M | -220.70M |
הנתונים מוצגים ב-USD