דלגו לתוכן
מבט עלדיבידנדיםדוחותניתוח מניות באמצעות AIסיכום פיננסי

ניתוח באמצעות AI של רידינג אינטרנשיונל (RDI)

RDI

רידינג אינטרנשיונל (NASDAQ:RDI)

דירוג:
52ניטרלי
מחיר יעד:
$2.00(▼0.50% פוטנציאל ירידה)
פעולה:
חידוש המלצה
תאריך:
11.09.2026

הציון מושפע בעיקר מסיכון פיננסי: הון שלילי, מינוף גבוה ורווחיות שעדיין דלה או שלילית, למרות שיפור בתזרים המזומנים. מנגד, התמונה הטכנית חיובית, עם מגמות מחיר חזקות ואינדיקטורים תומכים של מומנטום. שיחת הוועידה האחרונה לאחר פרסום התוצאות מוסיפה תמיכה מתונה, באמצעות שיפור בפעילות וצעדים מוצהרים להפחתת החוב, אך תלות מתמשכת בנזילות או במימון מחדש וסיכון ביצוע מגבילים את פוטנציאל העלייה, בעוד שהתמיכה מצד התמחור חלשה לנוכח P/E שלילי והיעדר דיבידנד מוצהר.

שיפור ברווחיות התפעולית

השיפור החד ב-EBITDA המתואם וברווח התפעולי מצביע על מינוף תפעולי משמעותי ועל ביצוע טוב יותר בכל רחבי הפורטפוליו. אם המגמה תימשך, המרה חזקה יותר של הרווחים יכולה לתמוך בהשקעה מחדש, לשפר את יכולת שירות החוב ולחזק את מצבה הפיננסי של רידינג אינטרנשיונל במהלך כמה מהרבעונים הקרובים.

ספיידר S&P 500 (SPY) לעומת רידינג אינטרנשיונל (RDI)

שווי שוק
$60.63M
תשואת דיבידנד
―
נפח מסחר ממוצע (3 חודשים)
57.39K
מכפיל רווח (P/E)
―
בטא (שנתי)
0.20
צמיחת הכנסות
-2.17%
צמיחת רווח למניה
25.32%
מדינה
ארה"ב
מספר עובדים
2,025
מגזר
שירותי תקשורת
עוצמת המגזר
97
תעשייה
Entertainment

סקירה עסקית ומודל ההכנסות

תיאור החברה

רידינג אינטרנשיונל היא חברה העוסקת בעיקר בבעלות על מתחמי בידור ונכסי נדלן, בהרחבתם ובניהולם, ברחבי ארצות הברית, אוסטרליה וניו זילנד. החברה פועלת באמצעות שני מגזרים עיקריים, הקרנת קולנוע ונדלן. מגזר הקרנת הקולנוע מפקח על בתי קולנוע מרובי אולמות רבים, הפועלים תחת המותגים רידינג סינמס, אנג׳ליקה פילם סנטר, קונסולידייטד תיאטרס, סטייט סינמה, איבנט סינמס וריאלטו סינמס. מגזר הנדלן מתמקד בפיתוח, בהשכרה או במתן רישיונות למתחמי קמעונאות, מסחר ומופעים חיים שונים. נכון ל 31 בדצמבר 2020, תיק הנכסים הנרחב של רידינג אינטרנשיונל כלל בעלות ישירה על 63 בתי קולנוע, שהציעו יחד כ 515 מסכים, וכן שני תיאטראות חיים. החזקות הנדלן שלה כללו גם את נכס 44 יוניון סקוור, קולנוע במנהטן, שני בתי קולנוע באוסטרליה, שלושה בניו זילנד, מתחמי בידור נושאיים, שני בנייני משרדים וכ 8.9 מיליון רגל רבועה של קרקע מפותחת ובלתי מפותחת. החברה נוסדה בשנת 1999, ומשרדיה הראשיים ממוקמים בניו יורק, ניו יורק.

סקירת הדוחות הכספיים

סיכום

רידינג אינטרנשיונל מציגה סימנים מוקדמים של התייצבות תפעולית: ההכנסות צומחות במתינות ב-12 החודשים האחרונים ותזרים המזומנים הפך לחיובי. עם זאת, הפרופיל הפיננסי עדיין מוגבל בשל הפסדים מתמשכים, שיעורי רווחיות נמוכים, ובעיקר הון עצמי שלילי לצד יתרת חוב גדולה. בטווח הקרוב, התמונה היא של שיפור בנזילות באמצעות יצירת מזומנים טובה יותר, אך בטווח הארוך יותר ההיבט ההשקעתי תלוי בהתאוששות מתמשכת בשיעורי הרווחיות ובמסלול ברור יותר לחיזוק מבנה ההון.

פירוט12 החודשים האחרוניםמרץ 2026מרץ 2025מרץ 2024מרץ 2023דצמבר 2021
דוח רווח והפסד
סך ההכנסות214.46M202.99M210.53M222.74M203.12M139.06M
רווח גולמי30.13M27.20M21.91M26.56M15.40M6.05M
EBITDA24.15M18.44M2.90M8.94M1.11M100.35M
רווח נקי-12.59M-14.14M-35.30M-30.67M-36.18M31.92M
מאזן
סך הנכסים429.41M434.93M471.01M533.05M641.72M687.70M
מזומנים, שווי מזומנים והשקעות לטווח קצר5.69M10.53M12.36M12.92M35.00M83.25M
סך החוב357.19M360.97M390.22M418.78M443.60M487.06M
סך ההתחייבויות452.55M453.03M475.80M500.06M578.44M582.64M
הון בעלי המניות-23.34M-18.24M-4.36M33.09M62.86M104.07M
תזרים מזומנים
תזרים מזומנים חופשי5.00M-2.91M-9.37M-15.08M-35.74M-26.97M
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת5.26M-1.58M-3.83M-10.60M-26.35M-11.41M
תזרים מזומנים מפעילות השקעה-2.12M37.11M3.96M-2.70M-9.49M129.61M
תזרים מזומנים מפעילות מימון-7.43M-37.89M337.00K-5.80M-16.56M-52.37M

השוואת מתחרים

דירוג כולל

מגזר (60)
MCSMCS
69ניטרלי
CNKCNK
67ניטרלי
AMCXAMCX
60ניטרלי
RDIRDI
52ניטרלי
AMCAMC
51ניטרלי
CNVSCNVS
46ניטרלי
תשואת חסרתשואת יתר

מדדים פיננסיים

חברהדירוג כוללשווי שוקמכפיל רווח (P/E)ROEתשואת דיבידנדצמיחת הכנסותצמיחת רווח למניה
מרקוס69ניטרלי$853.39M38.815.01%1.34%1.81%65.53%
סינמארק67ניטרלי$4.40B20.5426.76%1.07%4.54%-23.98%
AMC Networks60ניטרלי$447.97M-22.88-2.03%—-4.59%87.95%
רידינג אינטרנשיונל52ניטרלי$60.63M-3.2063.61%—-2.17%25.32%
AMC51ניטרלי$2.73B-2.7231.43%—6.41%-19.34%
Cineverse46ניטרלי$42.91M-2.88-27.24%—6.28%-410.92%
*מגזר60ניטרלי$48.67B4.58-11.27%4.14%2.83%-41.78%

השוואת ביצועים

חברהמחירשינוי% שינוי
1.760.3726.62%
10.763.0940.22%
1.69-1.62-48.94%
38.2012.3647.82%
28.3314.88110.62%
2.890.062.12%

מילון מונחים

קנייה

מניה המדורגת כ"קנייה" צפויה להציג ביצועים טובים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות גבוהות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.

הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.

החזקה

מניה המדורגת כ"החזקה" צפויה להציג ביצועים דומים לשוק הכללי או למדד ייחוס מסוים. דירוג זה מצביע על כך שהמניה אינה נחשבת לאטרקטיבית במיוחד להשקעה, אך גם אינה נתפסת כבלתי אטרקטיבית במיוחד.

הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.

מכירה

מניה המדורגת כ"מכירה" צפויה להציג ביצועים חלשים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות נמוכות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.

הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.

כתב ויתור

דוח מניה זה של אנליסט AI נוצר באופן אוטומטי על ידי מערכות הבינה המלאכותית שלנו, תוך שימוש באלגוריתמים מתקדמים ובנתונים פיננסיים, טכניים ונתוני שוק הזמינים לציבור. אף שהמידע המוצג נועד להיות מדויק ובעל ערך, הוא מיועד למטרות מידע בלבד ואין לראות בו ייעוץ פיננסי. תוכן שנוצר על ידי מערכת בינה מלאכותית (AI) עשוי לכלול אי־דיוקים ו/או שגיאות.

השקעה במניות כרוכה מטבעה בסיכונים, וביצועי עבר אינם מעידים בהכרח על תוצאות עתידיות. דוח זה אינו מביא בחשבון את נסיבותיך הפיננסיות האישיות, מטרותיך או סובלנותך לסיכון. יש לבצע מחקר עצמאי או להתייעץ עם יועץ פיננסי מוסמך לפני קבלת החלטות השקעה. הניתוחים וההמלצות המוצגים בדוח מבוססים על נתונים היסטוריים ועדכניים, וייתכן שאינם משקפים באופן מלא תנאי שוק עתידיים או התפתחויות בלתי צפויות.

לא יוצרי הדוח ולא הגופים הקשורים אליהם מתחייבים לדיוק, לשלמות או לאמינות המידע המוצג. השימוש בדוח נעשה לפי שיקול דעתכם ועל אחריותכם בלבד.

תאריך הניתוח: 11 בספטמבר 2026