רידינג אינטרנשיונל (RDI) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.58M | -3.83M | -10.60M | -26.35M | -11.41M |
| רווח נקי | -14.65M | -35.90M | -30.67M | -36.66M | 31.92M |
| פחת והפחתות | 35.64M | 17.16M | 37.47M | 22.56M | 46.15M |
| מס הכנסה נדחה | -1.50M | -776.00K | 149.00K | 1.65M | 967.00K |
| תגמול מבוסס מניות | 1.91M | 2.36M | 0 | 1.89M | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 4.22M | 13.48M | 1.05M | -36.10M | 17.24M |
| יתרת לקוחות | -1.17M | 2.10M | -1.33M | 978.00K | -2.82M |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | -978.00K | 0 |
| יתרת ספקים | 7.67M | 9.79M | 1.43M | 806.00K | 11.04M |
| הון חוזר אחר | -2.28M | 1.59M | 948.00K | -36.90M | 9.01M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -27.20M | -151.00K | -18.60M | 20.31M | -107.69M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 37.11M | 3.96M | -2.70M | -9.49M | 129.61M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -1.33M | 0 | -4.47M | -9.39M | -15.56M |
| רכישות, נטו | 0 | -91.00K | 1.77M | -95.00K | 145.17M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | -95.00K | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 190.00K | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 38.44M | 4.05M | 0 | -95.00K | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -37.89M | 337.00K | -5.80M | -16.56M | -52.37M |
| פירעון חוב | -36.80M | 689.00K | -5.55M | -16.02M | -46.91M |
| הנפקת מניות רגילות | -185.00K | -7.00K | -244.00K | -83.00K | -148.00K |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -899.00K | -345.00K | 0 | -454.00K | -5.32M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 12.86M | 15.08M | 15.44M | 34.98M | 88.57M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 134.00K | -824.00K | -437.00K | -1.20M | -4.10M |
| שינוי נטו במזומנים | -2.22M | -359.00K | -19.54M | -53.59M | 61.74M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 15.08M | 15.44M | 34.98M | 88.57M | 26.83M |
| מזומנים בסוף התקופה | 12.86M | 15.08M | 15.44M | 34.98M | 88.57M |
| תזרים מזומנים חופשי | -2.91M | -9.37M | -15.08M | -35.74M | -26.97M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.58M | -3.83M | -10.60M | -26.35M | -11.41M |
| הוצאות הוניות | -1.33M | -5.54M | -4.47M | -9.39M | -15.56M |
הנתונים מוצגים ב-USD