ניתוח באמצעות AI של רדהיל ביופארמה (RDHL)
רדהיל ביופארמה (NASDAQ:RDHL)
- דירוג:
- 41ניטרלי
- מחיר יעד:
- $0.55(▼54.00% פוטנציאל ירידה)
- פעולה:
- חידוש המלצה
- תאריך:
- 09.10.2026
הציון מונע בעיקר מביצועים פיננסיים חלשים — התכווצות חדה בהכנסות, הפסדים תפעוליים מתמשכים ושריפת מזומנים משמעותית — למרות שיפור מסוים במאזן, עם ירידה בחוב והון עצמי חיובי בשנת 2025. האינדיקטורים הטכניים נותרו בתנאים של מגמת ירידה בטווח הארוך יותר, והערכת השווי מוגבלת בשל רווחים שליליים והיעדר תמיכה מצד דיבידנד.
גורמים חיוביים
פלטפורמה מסחרית מבוססת בתחום הגסטרואנטרולוגיה
הזכויות הבלעדיות לשני מוצרים מבוססים בתחום הגסטרואנטרולוגיה, שאושרו על ידי ה-FDA, מעניקות לרדהיל ביופארמה בסיס מסחרי משמעותי יותר מזה של תיק המוצרים הקודם שלה. המכירות המדווחות שלה, כיסוי המבטחים והמיצוב הממוקד בתחום הגסטרואנטרולוגיה עשויים לתמוך בצמיחה בהכנסות החוזרות ולשפר את המינוף התפעולי במהלך כמה מהרבעונים הקרובים.
ספיידר S&P 500 (SPY) לעומת רדהיל ביופארמה (RDHL)
- שווי שוק
- $2.96M
- תשואת דיבידנד
- ―
- נפח מסחר ממוצע (3 חודשים)
- 754.24K
- מכפיל רווח (P/E)
- ―
- בטא (שנתי)
- 1.94
- צמיחת הכנסות
- ―
- צמיחת רווח למניה
- ―
- מדינה
- ארה"ב
- מספר עובדים
- 13
- מגזר
- בריאות
- עוצמת המגזר
- 45
- תעשייה
- Drug Manufacturers - Specialty & Generic
סקירה עסקית ומודל ההכנסות
תיאור החברה
רדהיל ביופארמה היא חברת תרופות מתמחה, הממקדת את פעילותה בעיקר בטיפולים במחלות של מערכת העיכול ובזיהומים שונים החברה משווקת כמה תרופות למערכת העיכול מובנטיק, המיועדת לטיפול בעצירות הנגרמת מאופיואידים במבוגרים הסובלים מכאב כרוני שאינו סרטני טליסיה, המשמשת לטיפול בזיהומי הליקובקטר פילורי במטופלים מבוגרים ואמקולו, הנרשמת למבוגרים הסובלים משלשול מטיילים צנרת הניסויים הקליניים המתקדמת שלה כוללת כמה תרכובות ניסיוניות מבטיחות RHB-204 נמצאת כיום בשלב 3 לטיפול בזיהומי מיקובקטריה לא שחפתית בריאות אופגניב יליבה, מעכב סלקטיבי של SK2, השלימה שלב 2 לדלקת ריאות חמורה של COVID-19 הקשורה ל SARS-CoV-2, נמצאת בשלב 2 לכולנגיוקרצינומה מתקדמת שאינה ניתנת לכריתה, ונחקרת גם במחקר שלב 2 בחסות חוקר לטיפול בסרטן הערמונית RHB-107 מתקדמת בניסויי שלב 2-3 עבור חולי COVID-19 שאינם מאושפזים, נמצאת בהערכה פרה קלינית לכולנגיוקרצינומה מתקדמת שאינה ניתנת לכריתה, והשלימה בהצלחה מחקרי שלב 2 בגידולים מוצקים של מערכת העיכול ובגידולים מוצקים אחרים נוסף על כך, RHB-104 נמצאת בפיתוח בשלב 3 למחלת קרוהן RHB-102 בקינדה נמצאת גם היא בשלב 3 לדלקת קיבה ומעי חריפה ולגסטריטיס, לאחר שהשלימה בהצלחה שלב 2 לתסמונת המעי הרגיז עם שלשול לבסוף, RHB-106, פורמולציה בקפסולות המיועדת להכנת המעי, מתכוננת להתחיל מחקרים קליניים בשלב 2-3 רדהיל ביופארמה, שנוסדה בשנת 2009, מחזיקה במטה בתל אביב, ישראל
סקירת הדוחות הכספיים
סיכום
הפרופיל הפיננסי של רדהיל ביופארמה נתון ללחץ: ההכנסות קרסו בשנה האחרונה ביותר וההפסדים התפעוליים נמשכים, בעוד ששריפת המזומנים נותרת משמעותית ועקבית. הגורם המקזז העיקרי הוא שיפור במינוף וחזרה להון עצמי חיובי בשנת 2025, מה שמחזק במידה מתונה את המאזן לעומת 2024. בסך הכול, הדוחות מצביעים על חברה הנמצאת בשלב תפעולי לחוץ, עם בסיס פיננסי משופר אך עדיין שברירי.
השוואת מתחרים
דירוג כולל
IRWD
TEVA
TAK
SIGA
PRGORDHLמדדים פיננסיים
השוואת ביצועים
מילון מונחים
קנייה
מניה המדורגת כ"קנייה" צפויה להציג ביצועים טובים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות גבוהות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
החזקה
מניה המדורגת כ"החזקה" צפויה להציג ביצועים דומים לשוק הכללי או למדד ייחוס מסוים. דירוג זה מצביע על כך שהמניה אינה נחשבת לאטרקטיבית במיוחד להשקעה, אך גם אינה נתפסת כבלתי אטרקטיבית במיוחד.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
מכירה
מניה המדורגת כ"מכירה" צפויה להציג ביצועים חלשים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות נמוכות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
כתב ויתור
דוח מניה זה של אנליסט AI נוצר באופן אוטומטי על ידי מערכות הבינה המלאכותית שלנו, תוך שימוש באלגוריתמים מתקדמים ובנתונים פיננסיים, טכניים ונתוני שוק הזמינים לציבור. אף שהמידע המוצג נועד להיות מדויק ובעל ערך, הוא מיועד למטרות מידע בלבד ואין לראות בו ייעוץ פיננסי. תוכן שנוצר על ידי מערכת בינה מלאכותית (AI) עשוי לכלול אי־דיוקים ו/או שגיאות.
השקעה במניות כרוכה מטבעה בסיכונים, וביצועי עבר אינם מעידים בהכרח על תוצאות עתידיות. דוח זה אינו מביא בחשבון את נסיבותיך הפיננסיות האישיות, מטרותיך או סובלנותך לסיכון. יש לבצע מחקר עצמאי או להתייעץ עם יועץ פיננסי מוסמך לפני קבלת החלטות השקעה. הניתוחים וההמלצות המוצגים בדוח מבוססים על נתונים היסטוריים ועדכניים, וייתכן שאינם משקפים באופן מלא תנאי שוק עתידיים או התפתחויות בלתי צפויות.
לא יוצרי הדוח ולא הגופים הקשורים אליהם מתחייבים לדיוק, לשלמות או לאמינות המידע המוצג. השימוש בדוח נעשה לפי שיקול דעתכם ועל אחריותכם בלבד.
תאריך הניתוח: 9 באוקטובר 2026