רידג׳טק (RDGT) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.39M | 1.25M | -3.16M | -3.28M | -5.39M |
| רווח נקי | -1.25M | 10.20M | -4.23M | -21.14M | -3.20M |
| פחת והפחתות | 363.69K | 6.02M | 5.38M | 718.00K | 1.26M |
| מס הכנסה נדחה | -79.69K | -29.82K | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 10.36M | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 903.00 | 733.60K | -5.77M | -3.12M | -4.53M |
| יתרת לקוחות | -5.47M | -1.75M | -2.78M | -3.51M | -4.54M |
| מלאי | 2.40M | 405.82K | -1.70M | -522.55K | 1.52M |
| יתרת ספקים | 2.01M | -21.13M | 6.00M | 1.77M | -3.56M |
| הון חוזר אחר | 1.07M | 23.20M | -7.30M | -851.27K | 2.05M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -428.42K | -15.67M | 1.47M | 9.90M | 1.09M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -449.00 | -18.14M | -2.04M | -316.10K | -306.14K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -449.00 | -615.27K | -856.67K | -298.94K | -299.13K |
| רכישות, נטו | 0 | -17.52M | -1.12M | -4.38K | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | -22.35M | -66.97K | -12.77K | -7.01K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -29.71K | 1.51M | 8.00M | 2.37M | 4.84M |
| פירעון חוב | -10.59M | -4.95M | 4.16M | -4.12M | 4.15M |
| הנפקת מניות רגילות | 10.88M | 7.63M | 2.59M | 7.33M | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -321.98K | -1.17M | 1.26M | -838.70K | 689.01K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 17.91M | 18.54M | 32.87M | 31.57M | 35.34M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 796.81K | 1.05M | -1.51M | -2.54M | 1.52M |
| שינוי נטו במזומנים | -627.29K | -14.33M | 1.30M | -3.77M | 666.93K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 18.54M | 32.87M | 31.57M | 35.34M | 34.67M |
| מזומנים בסוף התקופה | 17.91M | 18.54M | 32.87M | 31.57M | 35.34M |
| תזרים מזומנים חופשי | -1.39M | 632.50K | -4.08M | -3.60M | -5.69M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.39M | 1.25M | -3.16M | -3.28M | -5.39M |
| הוצאות הוניות | -445.00 | -615.27K | -923.64K | -311.72K | -306.14K |
הנתונים מוצגים ב-USD