רייטקראוד (RCWDF) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -2.72M | -4.49M | -1.11M | -3.61M | -6.11M |
| רווח נקי | -3.17M | 4.31M | -1.24M | -1.69M | -4.66M |
| פחת והפחתות | 7.14K | 223.96K | 40.00K | 973.00K | 1.06M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | -504.00K | -681.00K | -360.00K |
| תגמול מבוסס מניות | 84.63K | -208.02K | 504.00K | 681.00K | 360.00K |
| שינוי בהון החוזר | 0 | 1.37M | -87.00K | 1.48M | -2.51M |
| יתרת לקוחות | 0 | 4.24M | -825.00K | 2.37M | -1.81M |
| מלאי | 0 | 789.60K | 556.00K | -365.00K | -868.86K |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 53.00K | -770.00K | 433.56K |
| הון חוזר אחר | 0 | -3.65M | 129.00K | 248.00K | -264.31K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 357.54K | -10.33M | 180.00K | -4.37M | 4.40K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -18.13K | -1.00M | -3.00K | -192.00K | -236.33K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -18.13K | -10.06K | -3.00K | -192.00K | -236.33K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | -994.68K | 0 | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 0 | 10.68M | 1.30M | -1.34M | 14.71M |
| פירעון חוב | 0 | -1.56M | 18.00K | -642.00K | -523.16K |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.51M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | -605.31K |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 12.24M | 1.28M | -700.00K | -666.53K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 4.72M | 7.44M | 2.41M | 4.68M | 9.87M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 15.06K | 60.61K | 36.00K | -49.00K | 37.76K |
| שינוי נטו במזומנים | -2.72M | 5.03M | 225.00K | -5.19M | 8.40M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 7.44M | 2.41M | 2.19M | 9.87M | 1.47M |
| מזומנים בסוף התקופה | 4.72M | 7.44M | 2.41M | 4.68M | 9.87M |
| תזרים מזומנים חופשי | -2.74M | -4.50M | -1.11M | -3.80M | -6.35M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -2.72M | -4.65M | -1.11M | -3.61M | -6.11M |
| הוצאות הוניות | -18.13K | -10.06K | -3.00K | -192.00K | -236.33K |
הנתונים מוצגים ב-AUD