רדקלאוד הולדינגס (RCT) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.13 | 0.27 | 0.17 | 0.13 | 1.14 |
| יחס מהיר | 0.13 | 0.27 | 0.17 | 0.13 | 1.14 |
| יחס מזומנים | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.03 | 0.68 |
| יחס כושר פירעון | -1.10 | -2.22 | -0.59 | -1.08 | -0.74 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.91 | -1.89 | -0.54 | -1.08 | -3.82 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -1.59 | -3.11 | -0.69 | -1.36 | -5.15 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -28.11M | -14.27M | -75.53M | -27.32M | -18.62M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 1.58 | 0.94 | 4.17 | 3.49 | 2.72 |
| יחס חוב להון עצמי | -0.89 | -1.71 | -1.06 | -1.13 | -1.49 |
| יחס חוב להון | -8.17 | 2.41 | 16.61 | 8.43 | 3.04 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | -0.49 | -0.71 | 4.12 |
| יחס מינוף פיננסי | -0.57 | -1.82 | -0.26 | -0.33 | -0.55 |
| יחס כיסוי חוב | -1.57 | -2.94 | -0.68 | -1.43 | -5.04 |
| יחס כיסוי ריבית | -22.29 | -19.91 | -12.39 | -17.66 | -208.09 |
| יחס חוב לשווי שוק | 3.94 | 0 | 0.67 | 0.13 | 0.11 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.36 | 0 | 3.14 | 0.61 | 0.49 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.56 | -0.28 | -1.88 | -0.98 | -1.46 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 64.48% | 55.17% | 58.59% | 27.71% | -163.98% |
| שיעור EBIT | -62.14% | -90.74% | -83.12% | -129.48% | -469.10% |
| שיעור EBITDA | -57.36% | -85.15% | -82.76% | -129.23% | -468.26% |
| שיעור הרווח התפעולי | -74.52% | -89.83% | -83.12% | -129.48% | -469.10% |
| שיעור הרווח לפני מס | -69.08% | -95.26% | -113.05% | -165.53% | -609.18% |
| שיעור הרווח הנקי | -69.98% | -95.26% | -109.07% | -163.50% | -589.46% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -69.98% | -95.26% | -109.07% | -163.50% | -589.46% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 101.30% | 100.00% | 96.48% | 98.77% | 96.76% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 92.71% | 106.04% | 136.01% | 127.85% | 129.86% |
| תשואה על הנכסים | -327.61% | -365.39% | -288.81% | -441.38% | -209.15% |
| תשואה על ההון העצמי | 276.96% | 664.07% | 73.75% | 143.50% | 114.64% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 197.26% | 626.27% | 83.64% | 194.46% | -284.48% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 1,808.19% | -885.11% | -846.42% | -833.62% | -180.43% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -807.39% | -780.52% | -445.21% | -1,193.60% | -434.36% |
| תשואת רווחים | -1,117.51% | 0.00% | -46.38% | -16.27% | -8.32% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 188.25 | 15.58 | 6.04 | 10.49 | 1.89 |
| מחזור זכאים | 2.80 | 9.20 | 5.71 | 14.17 | 23.86 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 180.43 | 109.09 | 78.37 | 155.78 | 40.59 |
| מחזור נכסים | 4.68 | 3.84 | 2.65 | 2.70 | 0.35 |
| יחס מחזור הון חוזר | -2.58 | -1.44 | -1.31 | -2.27 | 0 |
| מחזור המרת מזומנים | -128.27 | -16.23 | -3.53 | 9.05 | 177.67 |
| ימי אשראי לקוחות | 1.94 | 23.43 | 60.41 | 34.80 | 192.96 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 130.21 | 39.66 | 63.94 | 25.76 | 15.30 |
| מחזור תפעולי | 1.94 | 23.43 | 60.41 | 34.80 | 192.96 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.53 | 0 | -1.43 | -0.50 | -0.28 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.58 | 0 | -1.59 | -0.54 | -0.30 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.05 | 0 | 0.16 | 0.04 | 0.01 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.10 | 1.08 | 1.11 | 1.07 | 1.05 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -9.73 | -11.81 | -8.91 | -13.85 | -18.94 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -9.73 | -11.81 | -8.91 | -13.85 | -18.94 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.59 | -3.11 | -0.47 | -0.86 | -0.58 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.54 | -0.76 | -0.75 | -1.12 | -4.47 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -691.59% | 0.00% | -35.28% | -11.93% | -6.64% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 0.15 | 0 | -2.15 | -6.15 | -12.02 |
| מכפיל מכירות | 0.09 | 0 | 2.35 | 10.05 | 70.84 |
| מכפיל הון | -0.17 | 0 | -1.59 | -8.82 | -13.78 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -0.14 | 0 | -2.83 | -8.38 | -15.06 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.12 | 0 | -3.15 | -8.99 | -15.86 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.00 | 0 | -0.09 | -0.03 | 0 |
| מחיר לשווי הוגן | -0.17 | 0 | -1.59 | -8.82 | -13.78 |
| מכפיל שווי חברה | -0.71 | -0.28 | -4.72 | -8.75 | -16.59 |
| שווי חברה | 22.27M | 11.41M | 181.71M | 224.04M | 218.28M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -0.71 | -0.28 | -4.72 | -8.75 | -16.59 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.41 | 0.24 | 3.91 | 11.31 | 77.70 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -0.69 | -0.28 | -4.71 | -9.44 | -16.52 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.76 | -0.31 | -5.24 | -10.12 | -17.39 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -0.50 | 0 | -3.08 | -0.61 | -0.42 |
| הון עצמי למניה | -0.37 | 0 | -2.83 | -0.51 | -0.33 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.01 | 0 | 0.04 | 0.01 | 0.03 |
| הכנסות למניה | 0.99 | 0 | 1.91 | 0.45 | 0.06 |
| רווח נקי למניה | -0.69 | 0 | -2.09 | -0.73 | -0.37 |
| נטל מס | 1.01 | 1.00 | 0.96 | 0.99 | 0.97 |
| נטל ריבית | 1.11 | 1.05 | 1.36 | 1.28 | 1.30 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.09 | 0.09 | 0.07 | 0.10 | 0.28 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 1.09 | 1.28 | 1.31 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0.16 | 0.03 | 0.00 | 0.03 |
| איכות הרווחים | 0.77 | 0.80 | 0.68 | 0.68 | 0.76 |
הנתונים מוצגים ב-USD