רדקלאוד הולדינגס (RCT) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -36.98M | -34.68M | -22.14M | -12.55M |
| רווח נקי | -46.24M | -50.72M | -32.39M | -16.56M |
| פחת והפחתות | 2.72M | 1.88M | 1.25M | 1.03M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 7.82M | 1.28M | 68.84K | 85.34K |
| שינוי בהון החוזר | -426.33K | 845.02K | 2.68M | -1.51M |
| יתרת לקוחות | 2.66M | -3.96M | -1.68M | -1.40M |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | -4.59M | 7.36M | 2.94M | 151.39K |
| הון חוזר אחר | 1.50M | -2.56M | 1.42M | -264.01K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -862.04K | 12.03M | 6.25M | 4.41M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -3.27M | -3.89M | -1.60M | -662.55K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -147.20K | -629.96K | -101.18K | -72.60K |
| רכישות, נטו | -134.48K | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -2.98M | -3.26M | -1.50M | -589.95K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 39.88M | 35.05M | 19.91M | 14.61M |
| פירעון חוב | 3.21M | 35.05M | 17.32M | 1.97M |
| הנפקת מניות רגילות | 36.67M | 0 | 2.59M | 12.63M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 478.98K | 832.67K | 587.15K | 2.25M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 17.33K | 3.77M | 2.17M | -70.87K |
| שינוי נטו במזומנים | -353.69K | 245.52K | -1.66M | 1.32M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 832.67K | 587.15K | 2.25M | 928.68K |
| מזומנים בסוף התקופה | 478.98K | 832.67K | 587.15K | 2.25M |
| תזרים מזומנים חופשי | -40.11M | -38.57M | -23.74M | -13.21M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -36.98M | -34.68M | -22.14M | -12.55M |
| הוצאות הוניות | -3.13M | -3.89M | -1.60M | -662.55K |
הנתונים מוצגים ב-USD