ריקרוט הולדינגס (RCRUY) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2026 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.83 | 1.83 | 1.78 | 2.32 | 1.87 |
| יחס מהיר | 1.83 | 1.83 | 1.78 | 2.32 | 1.78 |
| יחס מזומנים | 1.01 | 1.01 | 0.83 | 1.50 | 1.12 |
| יחס כושר פירעון | 0.45 | 0.45 | 0.53 | 0.41 | 0.27 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.76 | 0.76 | 0.81 | 0.71 | 0.56 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 2,053.26 | 2,053.26 | 16.05 | 1,431.45 | 12.95 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 325.49B | 325.49B | 362.28B | 627.00B | 313.01B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.08 | 0.08 | 0.07 | 0.07 | 0.09 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.13 | 0.13 | 0.12 | 0.11 | 0.16 |
| יחס חוב להון | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.10 | 0.14 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.71 | 1.71 | 1.76 | 1.57 | 1.72 |
| יחס כיסוי חוב | 48.34 | 48.34 | 11.87 | 16.15 | 8.75 |
| יחס כיסוי ריבית | 46.17 | 46.17 | 62.78 | 13.04 | 69.75 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 |
| חוב נושא ריבית למניה | 28.52 | 28.52 | 27.91 | 32.20 | 32.48 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.93 | -0.93 | -0.67 | -1.59 | -1.43 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 58.63% | 58.63% | 59.18% | 57.50% | 58.23% |
| שיעור EBIT | 15.12% | 15.12% | 17.86% | 13.38% | 11.54% |
| שיעור EBITDA | 18.19% | 18.19% | 20.76% | 16.86% | 12.69% |
| שיעור הרווח התפעולי | 13.79% | 13.79% | 17.86% | 11.78% | 10.04% |
| שיעור הרווח לפני מס | 14.82% | 14.82% | 17.43% | 12.48% | 10.72% |
| שיעור הרווח הנקי | 11.48% | 11.48% | 13.44% | 10.35% | 7.87% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 11.47% | 11.47% | 13.43% | 10.38% | 7.92% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 77.49% | 77.49% | 77.09% | 82.97% | 73.36% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 107.46% | 107.46% | 97.59% | 105.89% | 106.81% |
| תשואה על הנכסים | 14.74% | 14.74% | 18.81% | 11.25% | 9.66% |
| תשואה על ההון העצמי | 25.25% | 25.25% | 33.13% | 17.67% | 16.58% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 24.90% | 24.90% | 36.44% | 16.87% | 17.13% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 18.85% | 18.85% | 27.44% | 13.78% | 12.20% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 19.55% | 19.55% | 25.31% | 14.44% | 12.59% |
| תשואת רווחים | 3.43% | 3.43% | 5.23% | 3.41% | 4.64% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 6.30 | 6.30 | 6.11 | 7.52 | 7.54 |
| מחזור זכאים | 3.90 | 3.90 | 3.74 | 18.97 | 354.61 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.67 |
| מחזור נכסים קבועים | 16.98 | 16.98 | 20.29 | 14.42 | 13.40 |
| מחזור נכסים | 1.28 | 1.28 | 1.40 | 1.09 | 1.23 |
| יחס מחזור הון חוזר | 4.26 | 4.26 | 5.80 | 4.05 | 5.87 |
| מחזור המרת מזומנים | -35.65 | -35.65 | -37.71 | 29.30 | 65.92 |
| ימי אשראי לקוחות | 57.98 | 57.98 | 59.78 | 48.54 | 48.39 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.56 |
| ימי אשראי מספקים | 93.63 | 93.63 | 97.49 | 19.24 | 1.03 |
| מחזור תפעולי | 57.98 | 57.98 | 59.78 | 48.54 | 66.95 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 79.28 | 79.28 | 99.93 | 68.42 | 54.76 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 70.81 | 70.81 | 98.33 | 59.48 | 45.17 |
| הוצאות הוניות למניה | 8.48 | 8.48 | 1.60 | 8.94 | 9.59 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.89 | 0.89 | 0.98 | 0.87 | 0.82 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 6.05 | 6.05 | 14.54 | 5.08 | 3.93 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 9.35 | 9.35 | 62.55 | 7.66 | 5.71 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.92 | 2.92 | 3.79 | 2.42 | 1.72 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.17 | 0.17 | 0.18 | 0.16 | 0.13 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 4.58% | 4.58% | 6.94% | 4.49% | 6.21% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 28.48 | 28.48 | 19.28 | 29.32 | 21.57 |
| מכפיל מכירות | 3.35 | 3.35 | 2.57 | 3.04 | 1.70 |
| מכפיל הון | 7.36 | 7.36 | 6.33 | 5.18 | 3.58 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 21.83 | 21.83 | 14.41 | 22.28 | 16.10 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 19.50 | 19.50 | 14.18 | 19.37 | 13.28 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 1.42 | 1.42 | 0.55 | 0.86 | -2.99 |
| מחיר לשווי הוגן | 7.36 | 7.36 | 6.33 | 5.18 | 3.58 |
| מכפיל שווי חברה | 17.47 | 17.47 | 11.70 | 16.42 | 11.94 |
| שווי חברה | 11.30T | 11.30T | 9.53T | 9.45T | 5.20T |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 17.47 | 17.47 | 11.70 | 16.42 | 11.94 |
| יחס שווי חברה למכירות | 3.18 | 3.18 | 2.43 | 2.77 | 1.52 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 20.73 | 20.73 | 13.64 | 20.31 | 14.38 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 18.52 | 18.52 | 13.42 | 17.66 | 11.86 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 122.65 | 122.65 | 124.14 | 167.81 | 123.77 |
| הון עצמי למניה | 210.11 | 210.11 | 223.87 | 255.72 | 203.34 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 0.17 | 0.26 |
| הכנסות למניה | 462.09 | 462.09 | 551.92 | 436.63 | 428.61 |
| רווח נקי למניה | 53.06 | 53.06 | 74.18 | 45.20 | 33.72 |
| נטל מס | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.83 | 0.73 |
| נטל ריבית | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0.93 | 0.93 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.05 | 0.05 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.44 | 0.44 | 0.41 | 0.45 | 0.47 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.02 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0.02 |
| איכות הרווחים | 1.16 | 1.16 | 1.35 | 1.51 | 1.19 |
הנתונים מוצגים ב-JPY