ריקרוט הולדינגס (RCRUY) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2026 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 610.36B | 709.80B | 535.36B | 438.19B | 439.61B |
| רווח נקי | 527.14B | 526.88B | 353.65B | 367.77B | 382.75B |
| פחת והפחתות | 109.24B | 113.53B | 117.48B | 122.04B | 123.17B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | -182.30B | -185.87B |
| תגמול מבוסס מניות | 80.43B | 0 | 79.37B | 72.71B | 32.45B |
| שינוי בהון החוזר | 11.08B | -17.34B | 67.58B | -27.62B | 26.04B |
| יתרת לקוחות | -15.78B | -49.28B | 10.46B | -43.12B | -75.03B |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | -57.57B | -33.90B |
| יתרת ספקים | 124.39M | 38.11B | -5.11B | 57.57B | 33.90B |
| הון חוזר אחר | 26.87B | -6.17B | 62.24B | 15.50B | 101.07B |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -117.53B | 86.73B | -82.72B | 85.59B | 61.08B |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -61.05B | -52.74B | -68.79B | -32.68B | -70.74B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -7.95B | -66.05B | -11.14B | -76.76B | -64.39B |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 39.53B | 97.00M |
| רכישת השקעות | -16.36B | -99.92B | 0 | -39.53B | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 26.71B | 101.17B | 0 | 39.53B | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -63.45B | 12.06B | -57.65B | 4.55B | -6.45B |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -880.48B | -788.32B | -334.65B | -252.06B | -254.37B |
| פירעון חוב | -44.55B | 0 | -32.91B | -24.96B | -54.96B |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -824.47B | -719.69B | -218.93B | -152.45B | -124.57B |
| דיבידנדים ששולמו | -35.64B | -37.48B | -35.37B | -34.64B | -34.32B |
| פעילויות מימון אחרות | 24.18B | -31.14B | -47.43B | -40.01B | -40.53B |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 808.63B | 728.72B | 1.14T | 877.37B | 669.55B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 2.94B | -4.02B | 127.56B | 54.36B | 54.01B |
| שינוי נטו במזומנים | -328.23B | -135.27B | 259.49B | 207.82B | 168.51B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 1.14T | 864.00B | 877.37B | 669.55B | 501.04B |
| מזומנים בסוף התקופה | 808.63B | 728.72B | 1.14T | 877.37B | 669.55B |
| תזרים מזומנים חופשי | 545.11B | 698.46B | 465.43B | 361.44B | 375.23B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 610.36B | 709.80B | 535.36B | 438.19B | 439.61B |
| הוצאות הוניות | -65.26B | -11.35B | -69.93B | -76.76B | -64.39B |
הנתונים מוצגים ב-JPY