Recruit Holdings (RCRRF) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2026 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.83 | 1.83 | 1.78 | 2.32 | 1.87 |
| יחס מהיר | 1.83 | 1.83 | 1.78 | 2.32 | 1.78 |
| יחס מזומנים | 1.01 | 1.01 | 0.83 | 1.50 | 1.12 |
| יחס כושר פירעון | 0.45 | 0.45 | 0.51 | 0.41 | 0.34 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.76 | 0.76 | 0.76 | 0.71 | 0.56 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | 15.21 | 1,431.45 | 12.95 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 325.49B | 325.49B | 360.72B | 627.00B | 313.01B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.08 | 0.08 | 0.07 | 0.07 | 0.09 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.13 | 0.13 | 0.12 | 0.11 | 0.16 |
| יחס חוב להון | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.10 | 0.14 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.71 | 1.71 | 1.76 | 1.57 | 1.72 |
| יחס כיסוי חוב | 50.53 | 50.53 | 11.26 | 16.15 | 10.20 |
| יחס כיסוי ריבית | 49.60 | 49.60 | 62.78 | 14.36 | 79.75 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 |
| חוב נושא ריבית למניה | 145.90 | 145.90 | 138.53 | 161.02 | 162.40 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.91 | -0.91 | -0.71 | -1.59 | -1.27 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 55.71% | 55.71% | 59.18% | 54.21% | 54.81% |
| שיעור EBIT | 15.36% | 15.36% | 17.72% | 13.42% | 10.78% |
| שיעור EBITDA | 18.43% | 18.43% | 20.62% | 16.86% | 14.34% |
| שיעור הרווח התפעולי | 14.81% | 14.81% | 17.86% | 12.97% | 11.48% |
| שיעור הרווח לפני מס | 14.82% | 14.82% | 17.43% | 12.48% | 10.72% |
| שיעור הרווח הנקי | 11.48% | 11.48% | 13.44% | 10.35% | 7.87% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 11.47% | 11.47% | 13.43% | 10.38% | 7.92% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 77.49% | 77.49% | 77.09% | 82.97% | 73.36% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 100.03% | 100.03% | 97.59% | 96.18% | 93.43% |
| תשואה על הנכסים | 14.74% | 14.74% | 17.82% | 11.25% | 9.66% |
| תשואה על ההון העצמי | 25.25% | 25.25% | 31.38% | 17.67% | 16.58% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 26.75% | 26.75% | 34.52% | 18.58% | 19.58% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 20.26% | 20.26% | 26.00% | 15.17% | 13.94% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 19.55% | 19.55% | 23.98% | 14.44% | 12.59% |
| תשואת רווחים | 3.55% | 3.55% | 5.36% | 3.41% | 4.62% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 6.30 | 6.30 | 5.78 | 7.52 | 7.54 |
| מחזור זכאים | 18.83 | 18.83 | 3.55 | 20.44 | 383.65 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.28 |
| מחזור נכסים קבועים | 16.98 | 16.98 | 19.22 | 14.42 | 13.40 |
| מחזור נכסים | 1.28 | 1.28 | 1.33 | 1.09 | 1.23 |
| יחס מחזור הון חוזר | 4.26 | 4.26 | 5.49 | 4.05 | 5.87 |
| מחזור המרת מזומנים | 38.60 | 38.60 | -39.81 | 30.68 | 64.60 |
| ימי אשראי לקוחות | 57.98 | 57.98 | 63.11 | 48.54 | 48.39 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.15 |
| ימי אשראי מספקים | 19.38 | 19.38 | 102.92 | 17.86 | 0.95 |
| מחזור תפעולי | 57.98 | 57.98 | 63.11 | 48.54 | 65.55 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 405.57 | 405.57 | 471.22 | 342.10 | 273.82 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 400.29 | 400.29 | 463.69 | 297.41 | 225.86 |
| הוצאות הוניות למניה | 5.28 | 5.28 | 7.53 | 44.68 | 47.96 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.99 | 0.99 | 0.98 | 0.87 | 0.82 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 14.00 | 14.00 | 14.54 | 5.08 | 3.93 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 76.77 | 76.77 | 62.55 | 7.66 | 5.71 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.92 | 2.92 | 3.59 | 2.42 | 1.72 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.17 | 0.17 | 0.18 | 0.16 | 0.13 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 5.23% | 5.23% | 7.11% | 4.49% | 6.19% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 28.21 | 28.21 | 18.66 | 29.33 | 21.65 |
| מכפיל מכירות | 3.24 | 3.24 | 2.51 | 3.04 | 1.70 |
| מכפיל הון | 7.12 | 7.12 | 5.86 | 5.18 | 3.59 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 19.13 | 19.13 | 14.07 | 22.28 | 16.16 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 18.88 | 18.88 | 13.85 | 19.37 | 13.33 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 1.40 | 1.40 | 0.65 | 0.86 | -3.00 |
| מחיר לשווי הוגן | 7.12 | 7.12 | 5.86 | 5.18 | 3.59 |
| מכפיל שווי חברה | 16.66 | 16.66 | 11.46 | 16.42 | 10.61 |
| שווי חברה | 10.92T | 10.92T | 8.73T | 9.46T | 5.22T |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 16.66 | 16.66 | 11.46 | 16.42 | 10.61 |
| יחס שווי חברה למכירות | 3.07 | 3.07 | 2.36 | 2.77 | 1.52 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 18.13 | 18.13 | 13.26 | 20.31 | 14.44 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 17.90 | 17.90 | 13.04 | 17.66 | 11.91 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 627.44 | 627.44 | 618.01 | 839.03 | 618.85 |
| הון עצמי למניה | 1,074.85 | 1,074.85 | 1,114.52 | 1,278.59 | 1,016.69 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 0.17 | 0.26 |
| הכנסות למניה | 2,363.88 | 2,363.88 | 2,602.62 | 2,183.14 | 2,143.05 |
| רווח נקי למניה | 271.44 | 271.44 | 349.78 | 225.98 | 168.59 |
| נטל מס | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.83 | 0.73 |
| נטל ריבית | 0.96 | 0.96 | 0.98 | 0.93 | 0.99 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.05 | 0.05 | 0 | 0.05 | 0.05 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.36 | 0.36 | 0.41 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0.02 |
| איכות הרווחים | 1.49 | 1.49 | 1.35 | 1.51 | 1.19 |
הנתונים מוצגים ב-JPY