רוקט פארמה (RCKT) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -190.01M | -209.72M | -194.92M | -178.14M | -121.16M |
| רווח נקי | -223.12M | -258.75M | -245.60M | -221.86M | -169.07M |
| פחת והפחתות | 11.03M | 9.38M | 7.10M | 6.27M | 5.37M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.15M |
| תגמול מבוסס מניות | 37.06M | 43.92M | 39.41M | 31.01M | 29.24M |
| שינוי בהון החוזר | -8.30M | 1.92M | 13.46M | 6.08M | -3.39M |
| יתרת לקוחות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 9.67M | -4.83M |
| הון חוזר אחר | -8.30M | 1.92M | 13.46M | -3.60M | 1.44M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -6.68M | -6.19M | -9.28M | 370.00K | 13.53M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 103.77M | 131.71M | -98.07M | -69.33M | 18.85M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -440.00K | -5.86M | -16.47M | -8.62M | -7.72M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 42.73M | 95.00K |
| רכישת השקעות | -276.55M | -245.89M | -390.92M | -376.33M | -245.88M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 380.76M | 383.45M | 309.33M | 272.89M | 272.44M |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | -95.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 148.00K | 185.74M | 208.40M | 155.29M | 37.68M |
| פירעון חוב | 0 | 0 | 139.00K | 172.00K | 201.00K |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 185.74M | 208.39M | 155.34M | 37.68M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -67.00K | 0 | 0 | -47.00K | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 215.00K | 0 | -132.00K | -172.00K | -201.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 78.90M | 165.00M | 57.28M | 141.86M | 234.04M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -86.10M | 107.72M | -84.58M | -92.18M | -64.63M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 165.00M | 57.28M | 141.86M | 234.04M | 298.67M |
| מזומנים בסוף התקופה | 78.90M | 165.00M | 57.28M | 141.86M | 234.04M |
| תזרים מזומנים חופשי | -190.45M | -215.59M | -211.39M | -186.76M | -128.88M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -190.01M | -209.72M | -194.92M | -178.14M | -121.16M |
| הוצאות הוניות | -440.00K | -5.86M | -16.47M | -8.62M | -7.72M |
הנתונים מוצגים ב-USD