רד קאט הולדינגס (RCAT) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2026 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 14.86 | 6.17 | 15.29 | 6.13 | 7.94 |
| יחס מהיר | 11.89 | 3.07 | 13.71 | 3.78 | 5.74 |
| יחס מזומנים | 11.38 | 2.19 | 11.31 | 1.66 | 0.78 |
| יחס כושר פירעון | -1.77 | -11.54 | -2.51 | -4.55 | -4.54 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -7.90 | -4.91 | -6.00 | -5.08 | -7.35 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -253.27 | -58.67 | -18.31 | -24.70 | -32.30 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 368.80M | 20.31M | 199.09M | 17.42M | 26.20M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.05 | 0.04 | 0.07 | 0.05 | 0.05 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.05 | 0.04 | 0.07 | 0.05 | 0.05 |
| יחס חוב להון | 0.05 | 0.04 | 0.07 | 0.05 | 0.05 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.12 | 1.11 | 1.11 | 1.11 | 1.11 |
| יחס כיסוי חוב | -112.90 | -104.29 | -14.34 | -19.56 | -21.59 |
| יחס כיסוי ריבית | 0 | 0 | 0 | -260.55 | -215.88 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.03 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.18 | 0.03 | 0.15 | 0.04 | 0.06 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 2.98 | 0.20 | 2.15 | 0.24 | 0.01 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 8.64% | -27.96% | 3.13% | 20.64% | -18.06% |
| שיעור EBIT | -167.04% | -530.86% | -175.87% | -97.91% | -508.80% |
| שיעור EBITDA | -158.89% | -501.73% | -170.31% | -89.93% | -487.90% |
| שיעור הרווח התפעולי | -161.15% | -532.78% | -163.51% | -100.22% | -569.98% |
| שיעור הרווח לפני מס | -165.00% | -899.20% | -175.87% | -120.69% | -570.82% |
| שיעור הרווח הנקי | -164.65% | -899.20% | -176.96% | -134.85% | -608.27% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -164.65% | -899.20% | -176.96% | -120.69% | -570.82% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 99.79% | 100.00% | 100.62% | 111.73% | 106.56% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 102.39% | 168.78% | 107.56% | 120.42% | 100.15% |
| תשואה על הנכסים | -19.83% | -117.66% | -26.34% | -49.55% | -46.27% |
| תשואה על ההון העצמי | -35.02% | -130.53% | -29.32% | -55.21% | -51.32% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -20.52% | -75.38% | -25.73% | -39.83% | -46.46% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -20.38% | -74.42% | -25.16% | -39.00% | -45.59% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -22.73% | -221.92% | -28.94% | -67.46% | -76.30% |
| תשואת רווחים | -17.48% | -6.61% | -7.61% | -26.15% | -61.39% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 6.66 | 14.88 | 1.56 | 4.09 | 5.30 |
| מחזור זכאים | 4.54 | 4.54 | 10.90 | 8.96 | 3.92 |
| מחזור מלאי | 0.68 | 0.72 | 1.68 | 1.64 | 0.61 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.97 | 2.16 | 1.95 | 4.67 | 1.09 |
| מחזור נכסים | 0.12 | 0.13 | 0.15 | 0.37 | 0.08 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.22 | 0.36 | 0.35 | 0.76 | 0.12 |
| מחזור המרת מזומנים | 508.06 | 451.93 | 417.87 | 270.50 | 572.54 |
| ימי אשראי לקוחות | 54.83 | 24.53 | 234.39 | 89.24 | 68.84 |
| ימי מלאי | 533.59 | 507.77 | 216.96 | 222.01 | 596.87 |
| ימי אשראי מספקים | 80.36 | 80.37 | 33.48 | 40.75 | 93.17 |
| מחזור תפעולי | 588.42 | 532.30 | 451.35 | 311.25 | 665.71 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -1.65 | -0.27 | -0.75 | -0.31 | -0.55 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -1.92 | -0.27 | -0.80 | -0.31 | -0.60 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.27 | 0.00 | 0.06 | 0.00 | 0.05 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.17 | 1.01 | 1.07 | 1.01 | 1.08 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -6.06 | -125.56 | -13.41 | -71.63 | -12.15 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -6.06 | -125.56 | -13.41 | -71.63 | -12.15 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -9.08 | -10.43 | -4.84 | -8.18 | -10.04 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -3.56 | -2.82 | -2.19 | -1.04 | -6.44 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -39.44% | -2.09% | -10.11% | -20.46% | -70.40% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -5.08 | -15.12 | -13.22 | -3.82 | -1.63 |
| מכפיל מכירות | 10.51 | 136.07 | 23.26 | 5.16 | 9.91 |
| מכפיל הון | 1.27 | 19.75 | 3.85 | 2.11 | 0.84 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -2.54 | -47.83 | -9.89 | -4.89 | -1.42 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -2.65 | -48.21 | -10.63 | -4.96 | -1.54 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.53 | -0.13 | 0.45 | 0.19 | -0.01 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.27 | 19.75 | 3.85 | 2.11 | 0.84 |
| מכפיל שווי חברה | -3.63 | -26.92 | -11.50 | -5.50 | -2.02 |
| שווי חברה | 366.68M | 982.78M | 797.77M | 88.18M | 45.57M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -3.63 | -26.92 | -11.50 | -5.50 | -2.02 |
| יחס שווי חברה למכירות | 5.77 | 135.08 | 19.59 | 4.94 | 9.86 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -1.39 | -47.48 | -8.33 | -4.69 | -1.41 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.62 | -47.86 | -8.95 | -4.75 | -1.53 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 2.95 | 0.31 | 1.85 | 0.51 | 0.57 |
| הון עצמי למניה | 3.44 | 0.65 | 2.06 | 0.72 | 1.02 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.00 | 0 | -0.01 | 0 | 0 |
| הכנסות למניה | 0.46 | 0.09 | 0.34 | 0.30 | 0.09 |
| רווח נקי למניה | -0.76 | -0.85 | -0.60 | -0.40 | -0.52 |
| נטל מס | 1.00 | 1.00 | 1.01 | 1.12 | 1.07 |
| נטל ריבית | 0.99 | 1.69 | 1.00 | 1.23 | 1.12 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.48 | 1.36 | 0.44 | 0.35 | 1.27 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 1.22 | 3.67 | 1.23 | 0.60 | 2.76 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.44 | 0.85 | 0.26 | 0.20 | 0.80 |
| איכות הרווחים | 1.33 | 0.31 | 1.24 | 0.77 | 1.06 |
הנתונים מוצגים ב-USD