רד קאט הולדינגס (RCAT) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2026 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -20.54M | -89.13M | -18.56M | -29.78M | -16.02M |
| רווח נקי | -65.42M | -72.08M | -24.05M | -28.11M | -11.69M |
| פחת והפחתות | 2.12M | 2.27M | 1.42M | 966.07K | 264.80K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | -539.00K | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 6.15M | 10.56M | 3.61M | 3.70M | 3.29M |
| שינוי בהון החוזר | 444.21K | -37.58M | -4.67M | -6.02M | -7.09M |
| יתרת לקוחות | 3.87M | -25.67M | -3.64M | -288.99K | -74.32K |
| מלאי | -4.65M | -10.50M | 913.34K | -5.71M | -2.23M |
| יתרת ספקים | 467.92K | 1.57M | 187.87K | 434.80K | -1.17M |
| הון חוזר אחר | 750.59K | -2.98M | -2.13M | -159.69K | -3.62M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 36.17M | 8.23M | 5.13M | -316.03K | -791.73K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 4.24M | -6.65M | 13.57M | 29.59M | -46.60M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -245.33K | -6.65M | -259.14K | -2.45M | -363.69K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 1.00M | 0 | 24.87K |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | -250.00K | -57.62M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 12.83M | 32.29M | 11.36M |
| פעילויות השקעה אחרות | 4.48M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 19.39M | 254.49M | 7.80M | -633.55K | 66.43M |
| פירעון חוב | 13.06M | 13.35M | -572.14K | -606.90K | -929.95K |
| הנפקת מניות רגילות | 6.33M | 256.62M | 0 | 0 | 70.07M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | -33.25K | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | -15.48M | 8.41M | -26.65K | -2.70M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 9.15M | 167.87M | 6.07M | 3.26M | 4.08M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 2.81M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 5.89M | 158.71M | 2.81M | -824.51K | 3.81M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 3.26M | 9.15M | 3.26M | 4.08M | 277.35K |
| מזומנים בסוף התקופה | 9.15M | 167.87M | 6.07M | 3.26M | 4.08M |
| תזרים מזומנים חופשי | -20.70M | -95.78M | -18.82M | -32.23M | -16.38M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -20.54M | -89.13M | -18.56M | -29.78M | -16.02M |
| הוצאות הוניות | -163.55K | -6.65M | -259.14K | -2.45M | -363.69K |
הנתונים מוצגים ב-USD