רובריק (RBRK) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.64 | 1.69 | 1.13 | 0.84 | 1.17 |
| יחס מהיר | 1.64 | 1.69 | 1.13 | 0.83 | 1.14 |
| יחס מזומנים | 0.30 | 0.29 | 0.20 | 0.20 | 0.31 |
| יחס כושר פירעון | -0.06 | -0.09 | -0.57 | -0.16 | -0.15 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.25 | 0.22 | 0.05 | -0.01 | 0.04 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -1.07B | -1.06B | -899.07M | -1.03B | -634.53M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.40 | 0.41 | 0.25 | 0.35 | 0.28 |
| יחס חוב להון עצמי | -2.27 | -2.18 | -0.63 | -0.44 | -0.58 |
| יחס חוב להון | 1.79 | 1.85 | -1.73 | -0.78 | -1.38 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 1.79 | 1.85 | -1.39 | -0.69 | -0.93 |
| יחס מינוף פיננסי | -5.70 | -5.32 | -2.57 | -1.24 | -2.06 |
| יחס כיסוי חוב | -50.97 | -17.09 | -26.29 | -7.36 | -13.87 |
| יחס כיסוי ריבית | -64.96 | -20.05 | -27.49 | -10.12 | -22.34 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.04 | 0.10 | 0.03 | 0.04 | 0.03 |
| חוב נושא ריבית למניה | 5.55 | 5.84 | 2.54 | 1.93 | 1.29 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -3.73 | -2.76 | -0.15 | -0.91 | -0.52 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 80.21% | 80.10% | 70.02% | 62.06% | 53.39% |
| שיעור EBIT | -15.40% | -23.50% | -124.89% | -47.33% | -42.92% |
| שיעור EBITDA | -12.46% | -20.68% | -121.63% | -31.27% | -25.64% |
| שיעור הרווח התפעולי | -18.31% | -26.24% | -127.92% | -48.82% | -43.60% |
| שיעור הרווח לפני מס | -14.59% | -24.80% | -129.54% | -52.15% | -44.87% |
| שיעור הרווח הנקי | -16.50% | -26.50% | -130.26% | -56.40% | -46.30% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -16.50% | -26.50% | -130.26% | -56.40% | -46.30% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 113.05% | 106.85% | 100.55% | 108.15% | 103.19% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 79.70% | 94.52% | 101.27% | 106.84% | 102.91% |
| תשואה על הנכסים | -8.94% | -12.61% | -81.16% | -40.54% | -36.11% |
| תשואה על ההון העצמי | 50.26% | 67.14% | 208.55% | 50.27% | 74.54% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -19.32% | -23.78% | -239.86% | -141.03% | -78.36% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -19.32% | -23.78% | -234.85% | -141.03% | -76.15% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -9.70% | -13.59% | -87.31% | -45.80% | -36.31% |
| תשואת רווחים | -1.00% | -3.17% | -10.22% | -5.44% | -4.27% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 5.73 | 5.05 | 4.87 | 4.49 | 3.85 |
| מחזור זכאים | 13.59 | 17.08 | 25.46 | 34.69 | 34.58 |
| מחזור מלאי | 0 | 46.14 | 63.53 | 49.55 | 29.32 |
| מחזור נכסים קבועים | 16.62 | 15.70 | 16.67 | 8.08 | 7.23 |
| מחזור נכסים | 0.54 | 0.48 | 0.62 | 0.72 | 0.78 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.68 | 2.54 | 89.11 | -35.18 | 18.32 |
| מחזור המרת מזומנים | 36.85 | 58.82 | 66.41 | 78.17 | 96.73 |
| ימי אשראי לקוחות | 63.72 | 72.27 | 75.00 | 81.33 | 94.84 |
| ימי מלאי | 0 | 7.91 | 5.75 | 7.37 | 12.45 |
| ימי אשראי מספקים | 26.87 | 21.37 | 14.34 | 10.52 | 10.56 |
| מחזור תפעולי | 63.72 | 80.18 | 80.74 | 88.69 | 107.29 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 1.66 | 1.44 | 0.31 | -0.03 | 0.11 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 1.57 | 1.29 | 0.20 | -0.10 | -0.09 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.09 | 0.15 | 0.11 | 0.07 | 0.19 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.94 | 0.90 | 0.65 | 3.73 | -0.78 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 18.09 | 9.55 | 2.86 | -0.37 | 0.56 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 18.09 | 9.55 | 2.86 | -0.37 | 0.56 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.30 | 0.25 | 0.14 | -0.01 | 0.09 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.22 | 0.21 | 0.05 | -0.01 | 0.03 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 1.26% | 2.30% | 0.28% | -0.26% | -0.23% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -97.76 | -31.43 | -9.80 | -18.38 | -23.44 |
| מכפיל מכירות | 16.57 | 8.35 | 12.75 | 10.37 | 10.85 |
| מכפיל הון | -50.94 | -21.16 | -20.42 | -9.24 | -17.47 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 79.52 | 43.40 | 360.69 | -386.30 | -433.65 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 74.79 | 38.85 | 234.41 | -1,440.79 | 337.51 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -1.41 | 0.41 | -0.04 | -0.67 | -2.55 |
| מחיר לשווי הוגן | -50.94 | -21.16 | -20.42 | -9.24 | -17.47 |
| מכפיל שווי חברה | -136.69 | -43.15 | -10.64 | -34.07 | -42.85 |
| שווי חברה | 26.27B | 11.74B | 11.47B | 6.69B | 6.59B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -136.69 | -43.15 | -10.64 | -34.07 | -42.85 |
| יחס שווי חברה למכירות | 17.03 | 8.92 | 12.94 | 10.65 | 10.99 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 81.75 | 46.36 | 365.94 | -396.94 | -438.99 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 77.23 | 41.51 | 237.82 | -1,480.47 | 341.67 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -3.53 | -3.66 | -4.24 | -4.57 | -2.14 |
| הון עצמי למניה | -2.44 | -2.64 | -3.59 | -4.00 | -2.12 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.13 | -0.07 | -0.01 | -0.08 | -0.03 |
| הכנסות למניה | 7.53 | 6.70 | 5.75 | 3.57 | 3.41 |
| רווח נקי למניה | -1.24 | -1.78 | -7.48 | -2.01 | -1.58 |
| נטל מס | 1.13 | 1.07 | 1.01 | 1.08 | 1.03 |
| נטל ריבית | 0.95 | 1.06 | 1.04 | 1.10 | 1.05 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.29 | 0.28 | 0.60 | 0.30 | 0.26 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.70 | 0.78 | 1.38 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.05 | 0.25 | 1.03 | 0.01 | 0.01 |
| איכות הרווחים | -0.75 | -0.81 | -0.04 | 0.01 | -0.07 |
הנתונים מוצגים ב-USD