רובריק (RBRK) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 282.91M | 48.23M | -4.52M | 19.29M | -82.79M |
| רווח נקי | -348.83M | -1.15B | -354.16M | -277.75M | -254.40M |
| פחת והפחתות | 37.12M | 28.87M | 24.31M | 103.65M | 104.66M |
| מס הכנסה נדחה | 4.01M | 1.24M | 1.94M | 4.45M | 2.92M |
| תגמול מבוסס מניות | 329.37M | 913.91M | 5.72M | 6.95M | 45.07M |
| שינוי בהון החוזר | 148.18M | 141.72M | -64.87M | 174.51M | 16.45M |
| יתרת לקוחות | -79.79M | -44.26M | 17.16M | 8.75M | -51.37M |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 4.48M | 4.48M | -1.01M | -7.49M | 3.66M |
| הון חוזר אחר | 223.48M | 181.49M | -81.01M | 173.25M | 64.15M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 113.06M | 117.31M | 382.55M | 7.47M | 2.53M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -830.09M | -383.44M | -93.62M | -125.19M | 8.42M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -29.63M | -16.89M | -20.01M | -34.30M | -20.45M |
| רכישות, נטו | -21.26M | 0 | -90.33M | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -1.47B | -797.08M | -246.00M | -219.04M | -144.29M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 708.15M | 440.24M | 262.72M | 128.15M | 173.15M |
| פעילויות השקעה אחרות | -15.44M | -9.71M | 0 | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 736.50M | 398.02M | 95.95M | 171.82M | 22.87M |
| פירעון חוב | 709.78M | -475.00K | 96.53M | 170.74M | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 33.06M | 831.24M | 3.38M | 1.09M | 24.18M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | -6.00K | -1.31M |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -6.34M | -432.75M | -3.96M | 0 | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 392.74M | 193.59M | 137.06M | 135.81M | 75.69M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 9.83M | -6.27M | -1.36M | -1.01M | 242.00K |
| שינוי נטו במזומנים | 199.15M | 56.54M | -3.55M | 64.79M | -51.25M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 193.59M | 137.06M | 140.61M | 71.02M | 126.95M |
| מזומנים בסוף התקופה | 392.74M | 193.59M | 137.06M | 135.81M | 75.69M |
| תזרים מזומנים חופשי | 253.28M | 31.34M | -16.85M | -15.01M | -103.23M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 282.91M | 48.23M | -4.52M | 19.29M | -82.79M |
| הוצאות הוניות | -29.63M | -16.89M | -12.33M | -34.30M | -20.45M |
הנתונים מוצגים ב-USD