Rbr Global (RBRI) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.11 | 0.11 | 0.08 | 0.47 | 0.61 |
| יחס מהיר | 0.11 | 0.11 | 0.08 | 0.47 | 0.61 |
| יחס מזומנים | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.05 | 0.05 |
| יחס כושר פירעון | -0.06 | -0.06 | -0.09 | -0.47 | -0.07 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.10 | -0.10 | -0.24 | -0.08 | -0.34 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -0.10 | -0.10 | -0.31 | -0.09 | -0.46 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -5.15M | -5.15M | -9.86M | -9.03M | -7.37M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 6.63 | 6.63 | 10.05 | 2.02 | 1.46 |
| יחס חוב להון עצמי | -1.09 | -1.09 | -0.89 | -1.56 | -1.67 |
| יחס חוב להון | 12.52 | 12.52 | -7.73 | 2.77 | 2.49 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | -0.20 | -0.20 | -0.40 |
| יחס מינוף פיננסי | -0.16 | -0.16 | -0.09 | -0.77 | -1.14 |
| יחס כיסוי חוב | 0.03 | 0.03 | 0.19 | -0.28 | 0.15 |
| יחס כיסוי ריבית | 0.38 | 0.38 | -0.46 | -2.01 | -1.67 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.04 | 0.07 | 0.18 | 0.06 | 0.11 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.02 | 0.02 | 0.05 | 0.07 | 0.17 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 26.11 | 26.11 | 4.51 | -3.08 | 6.10 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 0.00% | 0.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| שיעור EBIT | 101.86% | 101.86% | 37.90% | -47.13% | 19.65% |
| שיעור EBITDA | 101.86% | 101.86% | 41.61% | -44.73% | 22.54% |
| שיעור הרווח התפעולי | 101.86% | 101.86% | -28.82% | -65.81% | -58.35% |
| שיעור הרווח לפני מס | -168.21% | -168.21% | -25.40% | -79.86% | -15.33% |
| שיעור הרווח הנקי | -168.21% | -168.21% | -25.40% | -79.86% | -15.33% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -168.21% | -168.21% | -25.40% | -79.86% | -15.33% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | -165.14% | -165.14% | 88.13% | 121.34% | 26.27% |
| תשואה על הנכסים | -41.80% | -41.80% | -134.08% | -111.27% | -15.46% |
| תשואה על ההון העצמי | 4.63% | 6.85% | 11.81% | 86.01% | 17.68% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -4.15% | -4.15% | 16.37% | 87.22% | 98.79% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 47.77% | 47.77% | 117.03% | -125.56% | -100.52% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -41.80% | -41.80% | -134.08% | -111.27% | -15.46% |
| תשואת רווחים | -1.57% | -0.45% | -2.46% | -3.26% | -1.16% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0 | 0 | 7.63 | 1.82 | 1.22 |
| מחזור זכאים | 0.53 | 0.53 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 0 | 0 | 40.24 | 52.22 | 33.43 |
| מחזור נכסים | 0.25 | 0.25 | 5.28 | 1.39 | 1.01 |
| יחס מחזור הון חוזר | -0.03 | -0.03 | -0.58 | -1.52 | -10.74 |
| מחזור המרת מזומנים | -690.66 | -690.66 | 47.83 | 200.00 | 298.70 |
| ימי אשראי לקוחות | 0 | 0 | 47.83 | 200.00 | 298.70 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 690.66 | 690.66 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור תפעולי | 0 | 0 | 47.83 | 200.00 | 298.70 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.00 | -0.00 | -0.01 | -0.00 | -0.05 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.00 | -0.00 | -0.01 | -0.00 | -0.05 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -122,547.71 | -122,547.71 | 0 | -285,916.50 | 0 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -122,547.71 | -122,547.71 | 0 | -285,916.50 | 0 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.10 | -0.10 | -0.25 | -0.08 | -0.37 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -2.78 | -2.78 | -0.47 | -0.12 | -0.54 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -0.40% | -0.74% | -4.53% | -0.49% | -4.10% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -66.67 | -234.44 | -40.60 | -30.70 | -86.15 |
| מכפיל מכירות | 690.35 | 377.95 | 10.31 | 24.51 | 13.21 |
| מכפיל הון | -4.38 | -15.39 | -4.80 | -26.40 | -15.24 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -248.30 | -135.94 | -22.07 | -203.91 | -24.41 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -38.66 | -135.94 | -22.07 | -203.91 | -24.41 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.67 | 2.87 | 0.48 | -0.24 | 0.86 |
| מחיר לשווי הוגן | -4.38 | -15.39 | -4.80 | -26.40 | -15.24 |
| מכפיל שווי חברה | 703.85 | 397.16 | 29.29 | -57.89 | 64.70 |
| שווי חברה | 145.05M | 81.85M | 55.12M | 246.31M | 119.53M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 703.85 | 397.16 | 29.29 | -57.89 | 64.70 |
| יחס שווי חברה למכירות | 716.94 | 404.55 | 12.19 | 25.89 | 14.58 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -257.87 | -145.51 | -26.08 | -215.37 | -26.95 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -257.87 | -145.51 | -26.08 | -215.37 | -26.95 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -0.01 | -0.01 | -0.04 | -0.04 | -0.08 |
| הון עצמי למניה | -0.01 | -0.01 | -0.04 | -0.04 | -0.08 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הכנסות למניה | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.04 | 0.09 |
| רווח נקי למניה | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.03 | -0.01 |
| נטל מס | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| נטל ריבית | -1.65 | -1.65 | -0.67 | 1.69 | -0.78 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | -0.02 | -0.02 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.65 | 1.65 | 1.84 | 0.24 | 3.53 |
הנתונים מוצגים ב-USD