Rbr Global (RBRI) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -562.49K | -2.11M | -1.14M | -4.44M | -4.53M |
| רווח נקי | -340.32K | -1.15M | -4.74M | -1.26M | -9.09M |
| פחת והפחתות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -222.18K | 909.78K | 363.39K | 642.70K | 419.86K |
| יתרת לקוחות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 382.82K | 220.51K | 443.15K | 1.20M | -155.52K |
| הון חוזר אחר | -605.00K | 689.28K | -79.77K | -552.59K | 575.38K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 0 | -1.87M | 3.23M | -3.82M | 4.14M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -177.25K | 988.68K | -5.66M | -6.35M | -4.76M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | -400.99K | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -177.25K | 988.68K | -5.66M | -5.95M | -4.76M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 757.80K | 536.08K | 6.92M | 10.23M | 7.59M |
| פירעון חוב | 5.39M | 536.08K | 6.92M | 10.23M | 7.59M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -4.63M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 18.06K | 131.71K | 720.58K | 604.23K | 1.16M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -131.71K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -113.65K | -588.88K | 116.35K | -557.79K | -1.70M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 131.71K | 720.58K | 604.23K | 1.16M | 2.87M |
| מזומנים בסוף התקופה | 18.06K | 131.71K | 720.58K | 604.23K | 1.16M |
| תזרים מזומנים חופשי | -562.49K | -2.11M | -1.14M | -4.44M | -4.53M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -562.49K | -2.11M | -1.14M | -4.44M | -4.53M |
| הוצאות הוניות | 5.00 | 0 | -4.00 | 0 | 0 |
הנתונים מוצגים ב-USD