רייזינג ביוסיינסז (RBII) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2020 | 2019 |
|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -70.34K | -59.43K |
| רווח נקי | 49.76K | -253.23K |
| פחת והפחתות | 33.52K | 33.52K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -93.63K | 160.28K |
| יתרת לקוחות | -121.05K | 86.24K |
| מלאי | -39.53K | 0 |
| יתרת ספקים | -76.00 | 215.00 |
| הון חוזר אחר | 67.03K | 73.82K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -60.00K | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -6.06K | -116.41K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | -81.31K |
| רכישות, נטו | -6.06K | -35.10K |
| רכישת השקעות | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 123.63K | 176.45K |
| פירעון חוב | 110.00K | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 17.87K | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -4.24K | 176.45K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 48.00K | 763.00 |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 47.23K | 608.00 |
| מזומנים בתחילת התקופה | 763.00 | 155.00 |
| מזומנים בסוף התקופה | 48.00K | 763.00 |
| תזרים מזומנים חופשי | -70.34K | -140.74K |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -70.34K | -59.43K |
| הוצאות הוניות | 3.00 | -81.31K |
הנתונים מוצגים ב-USD